封闭式基金收益率070122

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封闭式基金070122仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0119现价 0119净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.2639 1.7750 2.5128 7.99% 0.2936 6.6358 持有 22.52%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.0556 1.4750 2.2460 7.43% 0.3433 7.4085 买入 25.53%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.3111 1.5240 2.2597 7.17% 0.3256 6.6029 持有 24.22%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.3861 1.5730 2.3126 7.61% 0.3198 6.3658 持有 22.64%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.4972 1.6500 2.2760 3.84% 0.2750 5.0605 持有 18.61%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.5806 1.4730 2.1145 7.89% 0.3034 5.7450 持有 19.68%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.4389 1.5660 1.7940 2.11% 0.1271 33.1733 持有 5.25%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.5250 1.9750 2.3227 5.42% 0.1497 33.5335 持有 9.02%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.6972 1.7790 2.5163 5.04% 0.2930 5.3844 买入 22.48%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.8972 1.3540 2.0365 7.14% 0.3351 6.3828 买入 21.68%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.2417 1.6580 2.1211 7.48% 0.2183 22.4950 持有 12.02%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.0500 1.4510 2.1088 4.21% 0.3119 5.6316 买入 19.89%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.8944 1.9550 2.4460 6.49% 0.2007 8.6770 持有 13.36%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.4139 1.7110 2.2969 2.83% 0.2551 7.7580 买入 17.40%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.5000 1.4990 1.9833 6.52% 0.2442 12.9233 持有 12.16%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.3528 2.1100 2.3781 5.06% 0.1127 36.0175 持有 6.63%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.6083 1.8870 2.3469 10.19% 0.1960 40.0636 持有 11.34%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 0.9444 1.8060 2.2266 6.11% 0.1889 24.6590 持有 10.60%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.3472 1.6160 1.9013 7.16% 0.1501 50.8455 持有 5.59%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 1.9167 2.4600 3.0946 10.61% 0.2051 13.4592 持有 15.71%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 1.9167 2.4170 3.1293 11.47% 0.2276 15.3759 持有 18.05%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 0.9444 1.9800 2.5018 8.90% 0.2086 27.9037 持有 14.24%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.0472 2.0360 2.5660 8.15% 0.2065 24.8576 持有 14.30%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.3250 1.8500 2.6903 7.08% 0.3123 139.7588 持有 25.68%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.3083 1.5800 2.2821 5.03% 0.3077 4.3108 买入 22.47%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.5972 1.7880 2.4818 10.79% 0.2796 3.6616 买入 20.85%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.0222 1.3060 1.9516 5.38% 0.3308 4.9324 买入 20.19%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.3528 1.7650 2.0896 9.03% 0.1553 52.1318 持有 8.03%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.2639 1.6900 2.3823 8.18% 0.2906 6.5398 持有 21.06%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.3083 1.6570 2.3183 5.62% 0.2853 5.4608 观望 20.43%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.5056 1.7900 2.5718 9.09% 0.3040 6.7136 持有 24.02%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.4194 1.5590 2.2949 6.47% 0.3207 6.3621 买入 23.96%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.5972 1.6170 2.2748 4.66% 0.2892 6.1663 买入 20.52%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 0.9500 2.2570 2.7260 7.62% 0.1720 21.8735 持有 11.84%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.3528 1.5750 2.2551 8.28% 0.3016 6.7972 观望 21.63%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.4972 1.9590 2.6435 9.01% 0.2589 4.6606 持有 19.55%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.3444 2.2910 2.6593 7.77% 0.1385 46.6721 持有 9.03%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.8556 1.3630 1.8438 7.93% 0.2608 4.4905 买入 13.69%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.2639 1.8370 2.0757 7.43% 0.1150 49.2405 持有 5.65%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.0500 1.1360 1.7405 9.28% 0.3473 6.6103 买入 16.42%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.3556 1.8900 2.1834 3.62% 0.1344 43.6607 持有 7.57%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.1833 1.4160 1.4813 0.00% 0.0441 25.1541 持有 1.09%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.5778 1.3450 2.0497 8.25% 0.3438 6.9142 观望 22.85%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.2917 2.0300 2.3265 7.48% 0.1274 50.0774 持有 7.23%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.3556 1.7820 1.9484 6.56% 0.0854 26.2626 持有 4.09%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 1.9667 1.5210 2.0836 10.29% 0.2700 18.8079 持有 15.95%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 0.9806 2.2450 2.6640 6.23% 0.1573 19.0338 持有 10.49%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.3500 2.0790 2.4678 10.54% 0.1575 53.4323 持有 9.70%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.7361 1.2630 1.9170 6.20% 0.3412 5.3185 买入 21.78%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.8639 1.7130 1.9470 0.00% 0.1202 15.8125 买入 5.98%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.2806 1.9160 2.6780 7.42% 0.2845 3.8685 持有 22.43%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.7111 1.3820 2.0820 7.76% 0.3362 4.7288 买入 23.69%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.7611 1.3570 1.8180 4.84% 0.2536 3.1569 持有 13.76%