封闭式基金收益率070125

评论
16 views

封闭式基金070125仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0124现价 0119净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.2556 1.8560 2.5128 7.99% 0.2614 5.6570 持有 19.17%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.0472 1.5720 2.2460 7.43% 0.3001 6.0840 持有 20.94%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.3028 1.5880 2.2597 7.17% 0.2973 5.7921 持有 21.22%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.3778 1.6360 2.3126 7.61% 0.2926 5.6056 持有 19.91%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.4889 1.6800 2.2760 3.84% 0.2619 4.7372 持有 17.40%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.5722 1.5080 2.1145 7.89% 0.2868 5.3114 持有 18.18%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.4306 1.6950 1.7940 2.11% 0.0552 13.5655 持有 2.11%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.5167 2.1140 2.3227 5.42% 0.0899 19.1076 持有 5.06%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.6889 1.8220 2.5163 5.04% 0.2759 4.9560 持有 20.67%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.8889 1.4150 2.0365 7.14% 0.3052 5.5676 持有 18.89%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.2333 1.7900 2.1211 7.48% 0.1561 14.9977 持有 7.96%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.0417 1.4880 2.1088 4.21% 0.2944 5.1880 卖出 18.30%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.8861 2.0120 2.4460 6.49% 0.1774 7.4739 持有 11.48%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.4056 1.7790 2.2969 2.83% 0.2255 6.6080 持有 14.79%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.4917 1.5800 1.9833 6.52% 0.2033 10.2443 持有 9.61%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.3444 2.2060 2.3781 5.06% 0.0724 22.6494 持有 4.07%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.6000 2.1260 2.3469 10.19% 0.0941 17.3173 持有 4.84%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 0.9361 1.9250 2.2266 6.11% 0.1355 16.7368 持有 7.13%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.3389 1.7820 1.9013 7.16% 0.0627 19.7549 持有 2.12%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 1.9083 2.6750 3.0946 10.61% 0.1356 8.2197 持有 9.56%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 1.9083 2.6800 3.1293 11.47% 0.1436 8.7851 持有 10.27%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 0.9361 2.2080 2.5018 8.90% 0.1174 14.2143 持有 7.19%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.0389 2.1510 2.5660 8.15% 0.1617 18.5711 持有 10.60%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.3167 1.8500 2.6903 7.08% 0.3123 143.4367 持有 25.68%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.3000 1.6700 2.2821 5.03% 0.2682 3.5585 持有 18.53%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.5889 1.8410 2.4818 10.79% 0.2582 3.2871 持有 18.70%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.0139 1.3570 1.9516 5.38% 0.3047 4.3756 持有 17.90%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.3444 1.9410 2.0896 9.03% 0.0711 22.2267 持有 3.34%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.2556 1.7400 2.3823 8.18% 0.2696 5.9010 持有 18.98%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.3000 1.7650 2.3183 5.62% 0.2387 4.2943 持有 16.04%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.4972 1.8880 2.5718 9.09% 0.2659 5.5744 持有 19.92%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.4111 1.6380 2.2949 6.47% 0.2862 5.4113 持有 20.36%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.5889 1.6480 2.2748 4.66% 0.2755 5.7724 观望 19.18%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 0.9417 2.5120 2.7260 7.62% 0.0785 9.0468 持有 4.85%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.3444 1.6680 2.2551 8.28% 0.2603 5.5478 观望 17.63%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.4889 2.0430 2.6435 9.01% 0.2272 3.9249 持有 16.45%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.3361 2.5300 2.6593 7.77% 0.0486 15.2053 持有 2.87%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.8472 1.4420 1.8438 7.93% 0.2179 3.5508 持有 10.81%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.2556 1.9750 2.0757 7.43% 0.0485 19.9516 持有 2.22%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.0417 1.2010 1.7405 9.28% 0.3100 5.5860 持有 13.86%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.3472 2.0040 2.1834 3.62% 0.0822 25.7820 持有 4.37%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.5694 1.4160 2.0497 8.25% 0.3092 5.9123 观望 19.52%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.2833 2.2150 2.3265 7.48% 0.0479 17.7666 持有 2.49%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.3472 1.8880 1.9484 6.56% 0.0310 9.2136 持有 1.40%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 1.9583 1.6860 2.0836 10.29% 0.1908 12.0421 持有 10.17%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 0.9722 2.4390 2.6640 6.23% 0.0845 9.4887 持有 5.19%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.3417 2.2900 2.4678 10.54% 0.0720 22.7245 持有 4.03%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.7278 1.3490 1.9170 6.20% 0.2963 4.3284 持有 17.71%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.8556 1.8130 1.9470 0.00% 0.0688 8.6389 持有 3.24%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.2722 1.9790 2.6780 7.42% 0.2610 3.4385 持有 19.92%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.7028 1.4500 2.0820 7.76% 0.3036 4.0724 持有 20.39%