开放式基金每日净值一览表-2007年1月26日(续)

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基金代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.5823 2.7823
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.7174 1.7174
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 2.0951 2.1451
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 2.5959 2.7059
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0712 1.0762
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.2031 2.0631
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0007 1.0123
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.1713 1.2313
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.9683 2.1683
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.1885 1.3485
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.4785 2.3685
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.2377 1.2377
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.0321 2.4971
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.1422 2.2157
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0045 1.012
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.3695 1.3695
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.3045 1.7815
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 1.6785 1.6785
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.2875 2.0075
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 1.8604 2.0204
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.2408 2.3208
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 1.9024 1.9424
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.5565 1.6565
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.5308 1.5968
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 2.7808 3.2308
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.1758 3.2158
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.5505 1.5505
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.2865 2.1765
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.2735 1.9235
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.1306 2.0476
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.4496 2.0296
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.2375 1.9775
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.2607 1.6657
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.6255 1.7655
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.1639 1.7639
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.2028 2.2078
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.3682 2.7682
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.1052 1.1052
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.4587 1.5587
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.134 2.599
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.1928 1.5128
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 2.0958 2.4658
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 5.844 5.889
510881 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 未公布 未公布
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.802 3.022
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.558 1.918
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.237 2.267
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.321 1.514
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 3.0613 3.1113
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.3877 2.7377
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.024 1.48
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 　 1.6731 1.6731
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.8726 1.8726
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.621 1.781
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.3459 2.1359
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.2311 1.2311
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.3029 2.1329
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.328 1.328
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 未公布 未公布
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0053 1.0093
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 1 2.6558
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.8148 1.8648
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.6022 1.6022
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 未公布 未公布
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 未公布 未公布
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 未公布 未公布
521029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-8-9 未公布 未公布
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.8075 1.9575
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.6021 1.6021
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.6387 1.6387
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.5242 1.5242
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.3097 1.5327
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.3768 1.3768
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.3979 1.4559
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.3127 2.0727
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.1755 1.1755
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.5949 1.7449