开放式基金每日净值一览表-2007年1月26日

评论
8 views

基金代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.096 2.277
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 2.816 2.996
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.257 1.287
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.071 1.241
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.068 1.238
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.517 2.332
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.42 2.253
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.421 1.597
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.525 2.728
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.137 1.179
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.296 2.468
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.359 2.489
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.284 1.404
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.166 1.176
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.473 1.548
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.382 2.612
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.305 2.475
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.386 2.526
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.7099 1.7899
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 2.483 2.681
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.292 2.342
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 2.3387 2.3987
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0008 1.0298
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.544 1.544
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.109 1.529
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.0695 2.6195
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.667 3.008
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.498 2.161
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.101 1.351
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.275 2.395
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.392 1.412
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0024 1.014
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.825 1.84
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.077 1.077
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 2.123 2.327
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.0289 2.6889
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0294 1.2179
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 2.0185 2.3685
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.2463 2.4868
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.287 1.559
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0249 1.2134
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.9324 2.0324
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.1442 1.4042
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.9231 2.8796
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.3536 2.5236
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.4505 1.4505
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.211 2.321
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 3.008 3.398
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.0829 2.2029
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 2.7003 2.9603
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.002 1.0213
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0022 1.0246
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.7074 1.7674
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.809 1.834
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.0302 1.8822
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.0417 2.3501
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.8744 1.8744
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.5954 1.5954
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 2.2081 2.2381
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 2.3278 2.5128
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.3949 1.5449
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 2.429 2.429
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.5 1.5
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.3688 2.2538
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.4916 2.3956
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.247 2.168
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.009 1.138
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.058 2.368
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 2.359 2.609
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.773 1.823
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.006 1.135
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.018 1.018
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 2.108 2.358
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.0022 1.9124
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.1201 2.3201
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 2.1547 2.5697
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.106 1.281
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.283 2.053
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.012 2.142
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 2.17 2.23
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.307 2.227
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.467 1.467
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 2.2689 2.8689
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2241 1.3151
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.2258 1.6858
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.1868 1.8068
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2556 2.3356
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.1015 2.5765
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.1712 2.5512
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 3.0197 3.0897
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.0905 1.5655
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.5914 1.5914
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.2235 1.2235
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.572 2.492
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.585 2.245
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.583 2.543
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.4348 2.1598
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 2.9863 3.0863
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.4009 1.9609
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.1075 2.2775
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.6131 1.8631
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.3734 1.3834
166001 中欧趋势 中欧 兴业银行 股票型 　 未公布 未公布
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.2791 2.2691
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.1788 1.2228
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.5006 2.3906
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.9321 1.9321
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.4299 1.4549
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.079 2.159
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.4465 2.4765
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.1801 1.6801
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.3514 1.6114
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 2.4239 2.6489
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.6829 1.6829
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.4462 1.4462
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.6776 1.8976
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0117 1.0248
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 1.9876 2.2316
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.3044 2.4544
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.6717 1.7617
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 2.2386 2.4286
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.2649 2.1149
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 　 1.0015 1.0015
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.2449 2.4699
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.8529 2.0479
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1049 1.2164
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.4796 2.1446
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0751 1.0751
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1019 1.2134
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.3665 1.6265
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 2.5248 2.6948
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.117 2.657
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1212 1.2912
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.2457 2.3257
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.1803 2.3003
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 1.8315 1.8315
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.3899 1.3899
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.281 1.551
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.005 2.125
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 1.764 1.914
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 2.07 2.34
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 　 未公布 未公布
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 2.2013 2.8813
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.5083 2.3483
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 3.412 3.502
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.938 1.938
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.619 1.619
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.4983 2.7583
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.318 2.438