开放式基金每日净值一览表-2007年1月29日(续)


基金代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.12 2.301
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 2.89 3.07
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.287 1.317
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.074 1.244
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.071 1.241
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.534 2.349
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.45 2.283
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.436 1.612
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.552 2.755
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.14 1.182
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.333 2.505
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.399 2.529
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.294 1.414
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.173 1.183
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.49 1.565
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.416 2.646
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.358 2.528
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.406 2.546
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.7614 1.8414
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 2.527 2.725
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.338 2.388
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.0254 2.4154
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.001 1.03
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.557 1.557
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.124 1.544
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.0815 2.6315
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.725 3.066
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.53 2.193
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.106 1.356
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.336 2.456
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.403 1.423
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0026 1.0142
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.872 1.887
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.086 1.086
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 2.164 2.368
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.0315 2.6915
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0301 1.2186
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 2.0468 2.3968
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.2715 2.512
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.306 1.578
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0256 1.2141
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.9574 2.0574
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.1551 1.4151
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.9334 2.8899
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.3846 2.5546
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.4788 1.4788
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.22 2.33
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 3.056 3.446
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.1331 2.2531
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 2.7411 3.0011
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0021 1.0214
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0024 1.0248
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.7353 1.7953
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.852 1.877
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.0397 1.8917
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.0529 2.3613
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.9035 1.9035
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.6081 1.6081
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 2.2303 2.2603
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 2.3704 2.5554
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.4003 1.5503
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 2.48 2.48
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.522 1.522
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.3709 2.2559
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.5045 2.4085
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.2746 2.1956
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.009 1.138
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.081 2.391
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.084 2.614
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.809 1.859
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.006 1.135
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 未公布 未公布
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 2.141 2.391
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.0074 1.9176
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.1231 2.3231
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 2.1949 2.6099
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.111 1.286
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.311 2.081
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.017 2.147
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 2.21 2.27
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.332 2.252
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.488 1.488
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 2.3101 2.9101
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2298 1.3208
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.2568 1.7168
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.2036 1.8236
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2718 2.3518
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.119 2.594
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.1865 2.5665
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 3.0405 3.1105
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.1046 1.5796
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.6048 1.6048
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.2362 1.2362
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.601 2.521
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.609 2.269
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.627 2.587
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.4526 2.1776
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 3.0462 3.1462
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.4321 1.9921
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.1241 2.2941
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.6339 1.8839
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.394 1.404
166001 中欧趋势 中欧 兴业银行 股票型   未公布 未公布
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.2986 2.2886
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.179 1.223
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.5134 2.4034
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.9484 1.9484
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.4435 1.4685
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.1 2.18
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.5077 2.5377
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.1925 1.6925
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.3898 1.6498
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 2.4158 2.6408
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.6943 1.6943
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.4584 1.4584
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.6768 1.8968
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0129 1.026
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 2.0049 2.2489
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.3391 2.4891
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.7185 1.8085
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 2.2707 2.4607
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.2925 2.1425
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型   未公布 未公布
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.2725 2.4975
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.8673 2.0623
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.111 1.2225
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.5047 2.1697
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0771 1.0771
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.108 1.2195
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.3986 1.6586
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 2.5467 2.7167
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.1278 2.6678
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1236 1.2936
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.2705 2.3505
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.2026 2.3226
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 1.8628 1.8628
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.416 1.416
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.293 1.563
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.027 2.147
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 1.797 1.947
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 2.08 2.35
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型   1.008 1.008
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 2.228 2.908
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.5296 2.3696
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 3.464 3.554
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.969 1.969
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.653 1.653
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.5191 2.7791
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.3297 2.4497