开放式基金每日净值一览表—2007年01月29日

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基金代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.616 2.816
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.7493 1.7493
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 2.1332 2.1832
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 2.6314 2.7414
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0747 1.0797
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.2199 2.0799
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.001 1.0126
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.1854 1.2454
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 2.0085 2.2085
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.206 1.366
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.5122 2.4022
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.2624 1.2624
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.0338 2.4988
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.164 2.2375
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0046 1.0121
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.3894 1.3894
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.3306 1.8076
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 1.7216 1.7216
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.1088 2.0188
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 1.8854 2.0454
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.2577 2.3377
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 1.9495 1.9895
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.5771 1.6771
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.551 1.617
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 2.813 3.263
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.2188 3.2588
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.5743 1.5743
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.3001 2.1901
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.2894 1.9394
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.0473 2.0688
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.4781 2.0581
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.265 2.005
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.2629 1.6679
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.6448 1.7848
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.1898 1.7898
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.2222 2.2272
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.4137 2.8137
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.116 1.116
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.4845 1.5845
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.199 2.675
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.2012 1.5212
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 2.1241 2.4941
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 6.004 6.049
510881 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 未公布 未公布
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.8257 3.0457
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.59 1.95
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.252 2.282
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.342 1.535
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 2.9815 3.1315
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.4223 2.7723
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.028 1.484
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 　 1 1.7024
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.8813 1.8813
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.648 1.808
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.3589 2.1489
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.2527 1.2527
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.3342 2.1642
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.3517 1.3517
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 2.0892 2.0892
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0055 1.0095
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 1.0097 2.6655
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.8405 1.8905
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.6332 1.6332
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.4509 1.5509
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 1.6563 1.7163
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.9624 2.3424
521029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-8-9 　 　
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.8356 1.9856
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.6257 1.6257
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.6607 1.6607
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.5511 1.5511
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.3353 1.5583
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.2852 1.4052
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.4214 1.4794
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.3271 2.0871
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.1879 1.1879
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.6271 1.7771