| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 1 | 华夏成长 | 1.75 | 2.1 |
| 11 | 华夏大盘精选 | 2.336 | 2.516 |
| 21 | 华夏优势增长 | 1.119 | 1.119 |
| 1001 | 华夏债券A/B | 1.044 | 1.214 |
| 1003 | 华夏债券C | 1.041 | 1.211 |
| 2001 | 华夏回报 | 1.409 | 2.123 |
| 2011 | 华夏红利 | 1.168 | 2.001 |
| 2021 | 华夏回报二号 | 1.372 | 1.372 |
| 20001 | 国泰金鹰增长 | 2.161 | 2.364 |
| 20002 | 国泰金龙债券 | 1.123 | 1.165 |
| 20003 | 国泰金龙行业 | 1.969 | 2.141 |
| 20005 | 国泰金马 | 2.007 | 2.137 |
| 20006 | 金象保本增值 | 1.214 | 1.334 |
| 20008 | 国泰混合 | 1.104 | 1.114 |
| 20009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.252 | 1.327 |
| 40001 | 华安创新 | 1.998 | 2.228 |
| 40002 | 华安中国A股 | 1.914 | 2.084 |
| 40004 | 华安宝利配置 | 1.167 | 2.307 |
| 40005 | 华安宏利股票 | 1.4326 | 1.4326 |
| 50001 | 博时增长 | 2.236 | 2.434 |
| 50002 | 博时裕富 | 1.934 | 1.984 |
| 50004 | 博时精选 | 2.0345 | 2.0945 |
| 50006 | 博时稳定债券 | 1.0012 | 1.0285 |
| 50007 | 博时平衡配置 | 1.343 | 1.343 |
| 50201 | 博时价值贰号 | 1.393 | 1.393 |
| 70001 | 嘉实成长收益 | 1.7035 | 2.4435 |
| 70002 | 嘉实增长 | 2.253 | 2.594 |
| 70003 | 嘉实稳健 | 1.335 | 1.998 |
| 70005 | 嘉实债券 | 1.069 | 1.319 |
| 70006 | 嘉实服务 | 1.925 | 2.045 |
| 70007 | 嘉实浦安保本 | 1.297 | 1.317 |
| 70009 | 嘉实超短债 | 1.0008 | 1.0124 |
| 70010 | 嘉实精选 | 1.592 | 1.607 |
| 70011 | 嘉实策略增长 | 1.012 | 1.012 |
| 80001 | 长盛成长价值 | 1.914 | 2.118 |
| 90001 | 大成价值增长 | 2.1328 | 2.3728 |
| 90002 | 大成债券 | 1.024 | 1.2125 |
| 90003 | 大成蓝筹稳健 | 1.6739 | 2.0239 |
| 90004 | 大成精选增值 | 1.0375 | 2.278 |
| 90006 | 大成财富 | 1.1 | 1.372 |
| 100016 | 富国动态平衡 | 1.6806 | 1.7806 |
| 100018 | 富国天利债券 | 1.155 | 1.355 |
| 100020 | 富国天益 | 1.5239 | 2.4804 |
| 100022 | 富国天瑞 | 2.1299 | 2.2699 |
| 100026 | 富国天合稳健 | 1.1754 | 1.1754 |
| 110001 | 易方达平稳增长 | 1.069 | 2.179 |
| 110002 | 易方达策略成长 | 2.495 | 2.825 |
| 110003 | 易方达50 | 1.7876 | 1.9076 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 2.2309 | 2.4909 |
| 110007 | 易方达收益A | 1.0009 | 1.0202 |
| 110008 | 易方达收益B | 1.0011 | 1.0235 |
| 110009 | 易方达精选 | 1.4264 | 1.4864 |
| 112002 | 策略成长二号 | 1.489 | 1.514 |
| 121001 | 国投融华 | 1.594 | 1.774 |
| 121002 | 国投景气 | 1.9999 | 2.1099 |
| 121003 | 国投股票 | 1.551 | 1.551 |
| 121005 | 国投瑞银创新 | 1.3239 | 1.3239 |
| 150103 | 银泰理财分红 | 1.8544 | 1.8844 |
| 151001 | 银河稳健 | 1.9841 | 2.1691 |
| 151002 | 银河收益 | 1.3028 | 1.4528 |
| 159901 | 深100ETF | 1.983 | 1.983 |
| 159902 | 中小板 | 1.221 | 1.221 |
| 160105 | 南方积配 | 1.1076 | 1.9926 |
| 160106 | 南方高增 | 1.2298 | 2.1338 |
| 160505 | 博时主题 | 1.1101 | 2.0311 |
| 160602 | 鹏华普天债券 | 1.046 | 1.131 |
| 160603 | 鹏华收益 | 1.657 | 2.262 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 2.122 | 2.372 |
| 160607 | 鹏华价值 | 1.444 | 1.494 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 1.043 | 1.128 |
| 160610 | 鹏华动力 | 未公布 | 未公布 |
| 160706 | 嘉实300 | 1.757 | 2.007 |
| 160805 | 长盛同智 | 1.6036 | 未公布 |
| 161005 | 富国天惠 | 1.0326 | 2.2326 |
| 161601 | 新 蓝 筹 | 1.8126 | 2.2276 |
| 161603 | 融通债券 | 1.072 | 1.247 |
| 161604 | 融通深证100 | 1.351 | 1.811 |
| 161605 | 融通蓝筹 | 1.744 | 2.004 |
| 161606 | 融通行业 | 1.829 | 1.889 |
| 161607 | 融通巨潮 | 1.314 | 1.974 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 1.239 | 1.239 |
| 161706 | 招商成长 | 2.0441 | 2.4441 |
| 161902 | 万家保本 | 1.1629 | 1.2539 |
| 161903 | 万家公用 | 1.1131 | 1.5731 |
| 162102 | 金鹰小盘 | 1.06 | 1.68 |
| 162201 | 荷银成长 | 1.0792 | 2.1592 |
| 162202 | 荷银周期 | 1.0392 | 2.5142 |
| 162203 | 荷银稳定 | 1.0465 | 2.4265 |
| 162204 | 荷银精选 | 2.5145 | 2.5845 |
| 162205 | 荷银风险预算 | 1.0373 | 1.5123 |
| 162207 | 荷银效率 | 1.3556 | 1.3556 |
| 162208 | 泰达荷银首选 | 1.0725 | 1.0725 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 1.295 | 2.215 |
| 162607 | 景顺资源 | 1.288 | 1.948 |
| 162703 | 广发小盘 | 1.3423 | 2.3023 |
| 163302 | 巨田资源 | 1.2151 | 1.9401 |
| 163402 | 兴业趋势 | 2.443 | 2.543 |
| 163503 | 天治核心 | 1.1531 | 1.7131 |
| 163801 | 中银中国 | 1.9557 | 2.0057 |
| 163803 | 中银增长 | 1.3347 | 1.5847 |
| 163804 | 中银收益 | 1.1752 | 1.1852 |
| 166001 | 中欧趋势 | 未公布 | 未公布 |
| 180001 | 银华优势企业 | 1.123 | 2.113 |
| 180002 | 银华保本增值 | 1.1615 | 1.2055 |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 1.2275 | 2.1175 |
| 180010 | 银华优质增长 | 1.5608 | 1.5608 |
| 180012 | 银华富裕 | 1.1764 | 1.2014 |
| 200001 | 长城久恒平衡 | 1.656 | 2.016 |
| 200002 | 长城久泰 | 2.0301 | 2.0601 |
| 200006 | 长城股票 | 1.5532 | 1.5532 |
| 200007 | 长城安心回报 | 1.127 | 1.387 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 2.0517 | 2.2767 |
| 202002 | 南稳贰号 | 1.4215 | 1.4215 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 1.2141 | 1.2141 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 1.5234 | 1.7434 |
| 202102 | 南方多利 | 1.0069 | 1.02 |
| 202202 | 南方避险 | 1.6942 | 1.9382 |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 1.9444 | 2.0944 |
| 210001 | 金鹰成份 | 1.4731 | 1.5631 |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 1.9577 | 2.1477 |
| 213002 | 宝盈区域增长 | 1.0899 | 1.9399 |
| 213003 | 宝盈策略 | 未公布 | 未公布 |
| 217001 | 招商安泰股票 | 1.9433 | 2.1683 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 1.6306 | 1.8256 |
| 217003 | 招商债券 | 1.0571 | 1.1686 |
| 217005 | 招商先锋 | 1.2675 | 1.9325 |
| 217008 | 招商安本增利 | 1.0485 | 1.0485 |
| 217203 | 招商债券B | 1.0544 | 1.1659 |
| 233001 | 巨田基础行业 | 1.1788 | 1.4388 |
| 240001 | 宝康消费 | 2.1487 | 2.3187 |
| 240002 | 宝康灵活 | 2.2638 | 2.4138 |
| 240003 | 宝康债券 | 1.091 | 1.261 |
| 240004 | 动力组合 | 1.1374 | 2.2174 |
| 240005 | 华宝策略增长 | 1.7534 | 1.8734 |
| 240008 | 华宝收益增长 | 1.4614 | 1.4614 |
| 240009 | 华宝先进成长 | 1.1989 | 1.1989 |
| 253010 | 德盛安心成长 | 1.11 | 1.38 |
| 255010 | 德盛稳健 | 1.697 | 1.817 |
| 257010 | 德盛小盘精选 | 1.521 | 1.671 |
| 257020 | 德盛精选 | 1.751 | 2.021 |
| 257030 | 德盛优势 | 未公布 | 未公布 |
| 260101 | 景顺长城优选 | 2.2861 | 2.4661 |
| 260103 | 景顺长城动力 | 1.273 | 2.113 |
| 260104 | 景顺内需增长 | 2.796 | 2.886 |
| 260108 | 景顺成长 | 1.556 | 1.556 |
| 260109 | 景顺内需增长2 | 1.389 | 1.389 |
| 270001 | 广发聚富 | 1.9956 | 2.4556 |
| 270002 | 广发稳健增长 | 1.1567 | 2.2767 |
| 270005 | 广发聚丰 | 2.1708 | 2.3708 |
| 270006 | 广发优选 | 1.4639 | 1.4639 |
| 288001 | 中信经典配置 | 1.8347 | 1.8847 |
| 288002 | 中信红利精选 | 2.233 | 2.343 |
| 288102 | 中信稳定双利 | 1.0357 | 1.0407 |
| 290002 | 泰信先行策略 | 1.0785 | 1.0878 |
| 290003 | 泰信中短债券 | 1.001 | 1.0108 |
| 290004 | 泰信优质生活 | 1.0582 | 1.0582 |
| 310308 | 申万巴黎精选 | 1.6711 | 1.8711 |
| 310318 | 申万巴黎强化 | 1.0864 | 1.2464 |
| 310328 | 申万巴黎动力 | 1.2397 | 2.1297 |
| 310358 | 申万巴黎新经济 | 1.0661 | 1.0661 |
| 320001 | 诺安平衡 | 1.9536 | 2.2386 |
| 320003 | 诺安股票 | 1.051 | 2.1245 |
| 320004 | 诺安债券 | 1.0031 | 1.0106 |
| 320005 | 诺安价值增长 | 1.1606 | 1.1606 |
| 340001 | 兴业可转债 | 1.2418 | 1.6498 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 1.443 | 1.443 |
| 350001 | 天治财富增长 | 1.7021 | 1.7821 |
| 350002 | 天治品质优选 | 1.5908 | 1.7508 |
| 360001 | 光大量化核心 | 1.8434 | 1.9234 |
| 360005 | 光大红利股票 | 1.5823 | 1.6223 |
| 360006 | 光大新增长 | 1.3804 | 1.3804 |
| 373010 | 上投摩根双息 | 1.386 | 1.406 |
| 375010 | 上投中国优势 | 2.3676 | 2.8176 |
| 377010 | 上投摩根股票 | 2.7082 | 2.7482 |
| 378010 | 上投摩根成长 | 1.2941 | 1.2941 |
| 398001 | 中海优质成长 | 1.0254 | 1.9154 |
| 398011 | 中海分红增利 | 1.054 | 1.704 |
| 400001 | 东方龙混合 | 1.3385 | 1.9185 |
| 400003 | 东方精选 | 1.2374 | 1.8174 |
| 410001 | 华富优选 | 1.1175 | 1.7575 |
| 420001 | 天弘精选混合 | 1.2894 | 1.4344 |
| 450001 | 中国收益 | 1.4625 | 1.6025 |
| 450002 | 富兰国海弹性 | 1.5142 | 1.5142 |
| 460001 | 友邦盛世 | 1.592 | 1.997 |
| 481001 | 工银价值 | 2.1053 | 2.3053 |
| 481004 | 工银稳健 | 1.023 | 1.023 |
| 483003 | 工银精选 | 1.3223 | 1.3223 |
| 510050 | 50 ETF | 1.785 | 2.185 |
| 510080 | 长盛债券增强 | 1.1392 | 1.4592 |
| 510081 | 长盛动态精选 | 1.7763 | 2.1463 |
| 510180 | 180ETF | 4.882 | 4.927 |
| 510881 | 红利ETF | 未公布 | 未公布 |
| 519001 | 银华优选股票 | 2.2901 | 2.5101 |
| 519003 | 海富通收益 | 1.623 | 1.683 |
| 519005 | 海富通股票 | 1.08 | 2.11 |
| 519007 | 海富回报 | 1.128 | 1.321 |
| 519008 | 添富优势 | 2.4653 | 2.5153 |
| 519011 | 海富通精选 | 2.061 | 2.411 |
| 519013 | 海富优势 | 1.346 | 1.346 |
| 519018 | 汇添均衡 | 1.5109 | 1.5109 |
| 519029 | 华夏平稳增长 | 1.324 | 1.484 |
| 519087 | 新世纪优选 | 1.6166 | 1.9206 |
| 519100 | 长盛中证100 | 1.0931 | 1.0931 |
| 519180 | 万家180 | 1.755 | 1.885 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 1.1019 | 1.1019 |
| 519300 | 大成300 | 1.7069 | 1.7069 |
| 519519 | 友邦短债 | 1.0043 | 1.0083 |
| 519688 | 交银精选 | 1.8928 | 2.2928 |
| 519690 | 交银稳健 | 1.5034 | 1.5534 |
| 519692 | 交银成长 | 1.3169 | 1.3169 |
| 519993 | 长信增利动态 | 1.1737 | 1.2737 |
| 519994 | 长信金利 | 1.351 | 1.411 |
| 519996 | 长信银利精选 | 1.5494 | 1.9294 |
| 521029 | 华夏平稳增长 | 未公布 | 未公布 |
| 530001 | 建信恒久价值 | 1.5309 | 1.6809 |
| 530003 | 建信优选成长 | 1.3392 | 1.3392 |
| 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.4441 | 1.4441 |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.3299 | 1.3299 |
| 550001 | 信诚四季红 | 1.1246 | 1.3476 |
| 550002 | 信诚精萃成长 | 1.1575 | 1.1575 |
| 560002 | 益民红利成长 | 未公布 | 未公布 |
| 580001 | 东吴嘉禾精选 | 1.2004 | 1.8604 |
| 580002 | 东吴价值成长 | 未公布 | 未公布 |
| 590001 | 中邮核心优选 | 1.3921 | 1.4621 |