开放式基金每日净值一览表-2007年1月31日

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基金代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.058 2.239
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 2.78 2.96
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.198 1.228
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.07 1.24
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.067 1.237
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.411 2.276
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.369 2.202
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.359 1.535
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.37 2.573
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.135 1.177
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.186 2.358
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.251 2.381
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.264 1.384
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.151 1.161
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 0.998 1.493
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.31 2.54
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.189 2.359
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.338 2.478
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.6479 1.7279
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 2.36 2.558
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.174 2.224
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 0.9914 2.3814
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0011 1.0301
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.467 1.467
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.058 1.478
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.054 2.604
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.614 2.955
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.448 2.111
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.098 1.348
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.2 2.32
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.375 1.395
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0006 1.0143
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.714 1.729
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.051 1.051
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 2.067 2.271
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 0.9948 2.6548
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0274 1.2159
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 1.892 2.242
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.1745 2.415
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.21 1.482
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0228 1.2113
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.8999 1.9999
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.1385 1.3985
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.841 2.7975
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.3161 2.4861
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.3876 1.3876
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.163 2.273
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 2.88 3.27
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 1.9728 2.0928
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 2.5907 2.8507
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0004 1.0215
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0005 1.0249
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.6206 1.6806
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.718 1.743
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.0154 1.8674
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 0.9906 2.299
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.7642 1.7642
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.4322 1.5122
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 2.0634 2.0934
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 2.2155 2.4005
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.3767 1.5267
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 2.288 2.288
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.48 1.48
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.2549 2.1399
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.3831 2.2871
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.2065 2.1275
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.009 1.138
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.034 2.344
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.044 2.574
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.689 1.739
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.006 1.135
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 未公布 未公布
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.982 2.232
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 0.9678 1.878
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.0667 2.2667
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 2.0682 2.4832
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.1 1.275
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.093 1.983
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 0.979 2.109
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 2.052 2.112
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.236 2.156
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.37 1.37
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 2.1677 2.7677
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2092 1.3002
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.2129 1.6729
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.1472 1.7672
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2077 2.2877
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0446 2.5196
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.1247 2.5047
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 2.8481 2.9181
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.0715 1.5465
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.5275 1.5275
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.1632 1.1632
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.487 2.407
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.495 2.155
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.5323 2.4923
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.3403 2.0653
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 2.8819 2.9819
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.3631 1.9231
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.0944 2.2644
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.5391 1.7891
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.3237 1.3337
166001 中欧趋势 中欧 兴业银行 股票型 2007-1-30 未公布 未公布
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.2266 2.2166
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.1787 1.2227
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.4051 2.2951
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.8174 1.8174
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.3434 1.3684
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.011 2.121
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.3368 2.3668
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.1285 1.6285
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.2967 1.5567
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.0148 2.6298
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.6139 1.6139
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.352 1.352
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.618 1.838
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0124 1.0255
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 1.8944 2.1384
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.2228 2.3728