开放式基金每日净值一览表-2007年2月9日

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基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.05 2.231
华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 2.87 3.05
华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.169 1.199
华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.071 1.241
华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.068 1.238
华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.393 2.258
华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.383 2.216
华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.269 1.496
国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.275 2.478
国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.132 1.174
国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.191 2.363
国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.293 2.423
金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.265 1.385
国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.158 1.168
国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 0.975 1.47
华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.363 2.593
华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.186 2.356
华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.327 2.467
华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.6939 1.7739
博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 2.373 2.571
博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.153 2.203
博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 0.9951 2.3851
博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0016 1.0306
博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.476 1.476
博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.06 1.48
嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.0474 2.5974
嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.66 3.001
嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.395 2.058
嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.094 1.344
嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.215 2.335
嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.377 1.397
嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0012 1.0149
嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.699 1.714
嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.041 1.041
长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.046 2.25
大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.0123 2.6723
大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0259 1.2144
大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 1.9078 2.2578
大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.1659 2.4064
大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.211 1.483
大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0212 1.2097
富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.9271 2.0271
富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.1467 1.4067
富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.7932 2.7497
富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.3324 2.5024
富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.3318 1.3318
易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.175 2.285
易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 2.828 3.218
易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 1.9402 2.0602
易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.0062 2.7969
易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0008 1.0219
易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.001 1.0254
易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.606 1.666
策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.692 1.717
国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.0262 1.8782
国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 0.9768 2.2852
国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.6573 1.7473
国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.4161 1.4961
银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 1.7568 2.0868
银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.1325 2.3875
银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.4094 1.5594
深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 2.315 2.315
中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.498 1.498
南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.2206 2.1056
南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.344 2.248
博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.2431 2.1641
鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.011 1.14
鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.055 2.365
鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.065 2.595
鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.658 1.708
鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.008 1.137
鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.008 1.008
嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.048 2.218
长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 0.9656 1.8758
富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.0314 2.2314
新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 2.0272 2.4422
融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.099 1.274
融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.111 2.001
融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 0.969 2.099
融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 2.019 2.079
融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.223 2.143
融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.345 1.345
招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 2.1793 2.7793
万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2099 1.3009
万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.2731 1.7331
金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.2095 1.8295
荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2248 2.3048
荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0235 2.4985
荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0773 2.4873
荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 2.7399 2.8099
荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.0658 1.5408
荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.4939 1.4939
泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.1227 1.1227
景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.451 2.371
景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.431 2.091
广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.5909 2.5509
巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.3853 2.1103
兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 2.9408 3.0408
天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.4056 1.9656
中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.1154 2.2854
中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.5915 1.8415
中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.3676 1.3776
中欧趋势 中欧 兴业银行 股票型 2007-1-30 1.0029 1.0029
银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.2139 2.2039
银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.183 1.227
银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.1446 2.2546
银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.7596 1.7596
银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.296 1.321
长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.006 2.116
长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.3404 2.3704
长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.0943 1.5943
长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.2761 1.5361
南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.0206 2.6356
南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.6259 1.6259
南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.3271 1.3271
南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.6016 1.8216
南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0062 1.0233
南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 1.8775 2.1215
鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.2444 2.3944
基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 成立日期 1.7557 1.8457
宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.0225 2.3125
宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.2077 2.0577
宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 1.0025 1.0025
招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.2123 2.4373
招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.8205 2.0155
招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1269 1.2384
招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.0421 2.1321
招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0735 1.0735
招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1237 1.2352
巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.3651 1.6251
宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 2.4019 2.5719
宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.1055 2.6455
宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1259 1.2959
动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.1958 2.2758
华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.0254 2.1454
华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 1.7591 1.7591
华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.367 1.367
德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.213 1.483
德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 1.886 2.006
德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 1.73 1.88
德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.026 2.336
德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 0.96 0.96
景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 2.0234 2.7034
景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.371 2.211
景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 2.565 3.255
景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.646 1.766
景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.468 1.468
广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.4287 2.6887
广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.2267 2.3467
广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.3828 2.5828
广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.5721 1.5721
中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 2.0456 2.0956
中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.1895 2.5895
中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0384 1.0734
泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.1446 2.0046
泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0014 1.013
泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.079 1.169
申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.0199 2.0699
申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.1785 1.3385
申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.4821 2.3721
申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.2222 1.2222
诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.1058 2.4808
诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.1291 2.2026
诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0027 1.0127
诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.2978 1.2978
兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.2405 1.7725
兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 1.604 1.604
天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.0401 1.9501
天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 1.7772 1.9372
光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.1008 2.1808
光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 1.8141 1.9041
光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.455 1.555
上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.3645 1.5305
上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 2.64 3.09
上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.0123 3.0523
上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.4795 1.4795
中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.2354 2.1254
中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.0229 1.9029
东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 0.98 2.0015
东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.406 1.986
华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.1683 1.9083
天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.1604 1.5654
中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.5305 1.6705
富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 0.9991 1.7091
友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.1778 2.1828
工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.2189 2.6189
工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.0869 1.0869
工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.391 1.491
50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 1.984 2.421
长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.0947 1.5247
长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.503 2.453
180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 5.519 5.564
红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 2.037 2.037
银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.5896 2.8096
海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.073 1.92
海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.181 2.211
海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.331 1.524
添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 2.5934 2.8434
海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.3809 2.7309
海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.011 1.467
大成成长 大成 农业银行 股票型 　 0.961 1.663
汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.6859 1.6859
华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.029 1.734
新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.0472 2.0472
长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.1146 1.1546
万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.2523 2.0823
万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.2661 1.2661
大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 1.9512 1.9512
友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0062 1.0102
交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 0.9496 2.6054
交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.6263 1.6763
交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.4562 1.4562
长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.3581 1.5181
长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 1.584 1.644
长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.039 2.169
建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.6953 1.8453
建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.1954 1.5454
汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.4562 1.5562
汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.4833 1.4833
信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.2656 1.4886
信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.2116 1.3316
益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.3849 1.4429
东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.2412 2.0012
东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.1364 1.1364
中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.3487 1.6787