封闭式基金收益率070307

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封闭式基金070307仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0306现价 0302净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.1417 1.9010 2.6783 -8.03% 0.2902 6.6576 观望 23.06%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 6.9333 1.4730 2.2390 -8.43% 0.3421 7.5004 观望 25.33%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.1889 1.4850 2.2405 -6.74% 0.3372 7.0770 观望 25.35%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.2639 1.4950 2.2457 -8.55% 0.3343 6.9128 观望 23.55%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.3750 1.6340 2.3226 -6.64% 0.2965 5.7142 观望 21.02%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.4583 1.4120 2.1424 -6.60% 0.3409 6.9356 观望 23.68%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.3167 1.6830 1.8101 -7.42% 0.0702 23.8484 观望 2.76%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.4028 2.1780 2.3536 -7.62% 0.0746 20.0171 卖出 4.17%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.5750 1.7380 2.5178 -7.66% 0.3097 5.9231 观望 24.34%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.7750 1.2890 1.9754 -6.99% 0.3475 6.8489 观望 22.13%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.1194 1.9050 2.1455 -7.20% 0.1121 11.2776 买入 5.50%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 7.9278 1.3510 2.0516 -8.17% 0.3415 6.5413 观望 22.08%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.7722 1.9920 2.4005 -8.31% 0.1702 7.3973 观望 10.77%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.2917 1.6730 2.2404 -7.34% 0.2533 7.9026 观望 16.90%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.3778 1.4700 1.8940 -9.71% 0.2239 12.1305 观望 10.15%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.2306 2.2600 2.3994 -6.16% 0.0581 26.7534 观望 3.24%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.4861 2.0210 2.1968 -10.70% 0.0800 17.8944 观望 3.79%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 0.8222 1.9280 2.1843 -10.41% 0.1173 16.1679 观望 5.94%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.2250 1.8810 1.9531 -7.65% 0.0369 17.0359 持有 1.27%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 1.7944 2.7700 3.1387 -7.54% 0.1175 7.4176 观望 8.16%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 1.7944 2.6720 3.1188 -6.63% 0.1433 9.3185 观望 10.22%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 0.8222 2.2750 2.5259 -6.35% 0.0993 13.4131 观望 6.00%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 0.9250 1.9990 2.3046 -8.71% 0.1326 16.5272 观望 7.79%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.1861 1.7350 2.5199 -5.51% 0.3115 4.4413 观望 24.56%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.4750 1.6990 2.4210 -0.87% 0.2982 4.0569 观望 22.45%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 9.9000 1.2790 1.9563 -7.10% 0.3462 5.3490 观望 21.69%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.2306 1.8800 2.0399 -9.40% 0.0784 36.8905 观望 3.62%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.1417 1.5990 2.2754 -8.35% 0.2973 6.8876 观望 20.98%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.1861 1.7540 2.4356 -7.33% 0.2798 5.4076 观望 20.61%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.3833 1.7210 2.4868 -7.86% 0.3079 6.9709 观望 23.94%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.2972 1.5370 2.2943 -8.03% 0.3301 6.7521 观望 25.00%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.4750 1.7020 2.4734 -3.67% 0.3119 6.9997 买入 24.30%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 0.8278 2.2780 2.5858 -8.69% 0.1190 16.3230 观望 7.46%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.2306 1.4890 2.2138 -7.19% 0.3274 7.8126 观望 24.02%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.3750 2.0220 2.6905 -6.83% 0.2485 4.4829 观望 18.70%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.2222 2.3940 2.5619 -8.97% 0.0655 31.5602 观望 3.85%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.7333 1.4390 1.8263 -7.38% 0.2121 3.4803 观望 10.31%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.1417 1.9220 2.2199 -4.10% 0.1342 109.4081 持有 7.21%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 7.9278 1.1550 1.7046 -7.76% 0.3224 6.0022 观望 14.09%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.2333 1.9380 2.0796 -8.48% 0.0681 31.3136 持有 3.41%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.4556 1.3690 2.0699 -6.68% 0.3386 6.8671 观望 22.56%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.1694 2.2700 2.3336 -8.83% 0.0273 16.5350 持有 1.39%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.2333 1.9170 1.9188 -7.75% 0.0009 0.4024 持有 0.04%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 1.8444 1.7300 2.1251 -6.72% 0.1859 12.3821 观望 10.06%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 0.8583 2.1990 2.4382 -6.41% 0.0981 12.6730 观望 5.77%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.2278 2.1890 2.3280 -9.11% 0.0597 27.8777 观望 3.15%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.6139 1.2740 1.9208 -10.23% 0.3367 5.2808 观望 21.41%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.7417 1.8950 2.1164 -5.21% 0.1046 15.7529 观望 5.55%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.1583 1.8130 2.6046 -8.25% 0.3039 4.2982 观望 24.21%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.5889 1.4280 2.1430 -8.30% 0.3336 4.7285 观望 24.04%