| 基金代码 | 基金简称 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金类型 | 成立日期 | 单位净值(元) | 累计单位净值(元) |
| 1 | 华夏成长 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2001-12-18 | 1.0870 | 2.2680 |
| 11 | 华夏大盘精选 | 华夏 | 中国银行 | 混合型 | 2004-8-11 | 3.1610 | 3.3410 |
| 21 | 华夏优势增长 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-24 | 1.2070 | 1.2370 |
| 1001 | 华夏债券A/B | 华夏 | 交通银行 | 债券型 | 2002-10-23 | 1.0820 | 1.2520 |
| 1003 | 华夏债券C | 华夏 | 交通银行 | 债券型 | 2002-10-23 | 1.0780 | 1.2480 |
| 2001 | 华夏回报 | 华夏 | 中国银行 | 股票型 | 2003-9-5 | 1.3500 | 2.2650 |
| 2011 | 华夏红利 | 华夏 | 建设银行 | 混合型 | 2005-6-30 | 1.4360 | 2.2690 |
| 2021 | 华夏回报二号 | 华夏 | 中国银行 | 混合型 | 2006-8-14 | 1.2270 | 1.5040 |
| 20001 | 国泰金鹰增长 | 国泰 | 交通银行 | 股票型 | 2002-5-8 | 2.2920 | 2.4950 |
| 20002 | 国泰金龙债券 | 国泰 | 浦东发展 | 债券型 | 2003-12-5 | 1.1440 | 1.1860 |
| 20003 | 国泰金龙行业 | 国泰 | 浦东发展 | 混合型 | 2003-12-5 | 2.2480 | 2.4200 |
| 20005 | 国泰金马 | 国泰 | 建设银行 | 混合型 | 2004-6-18 | 2.3540 | 2.4840 |
| 20006 | 金象保本增值 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2004-11-10 | 1.2780 | 1.3980 |
| 20008 | 国泰混合 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2006-4-28 | 1.1660 | 1.1760 |
| 20009 | 国泰金鹏蓝筹 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2006-9-29 | 0.9640 | 1.4590 |
| 40001 | 华安创新 | 华安 | 交通银行 | 股票型 | 2001-9-21 | 2.3540 | 2.5840 |
| 40002 | 华安中国A股 | 华安 | 工商银行 | 股票型 | 2002-11-8 | 2.2720 | 2.4420 |
| 40004 | 华安宝利配置 | 华安 | 交通银行 | 混合型 | 2004-8-24 | 1.3500 | 2.4900 |
| 40005 | 华安宏利股票 | 华安 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-6 | 1.7469 | 1.8269 |
| 50001 | 博时增长 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2002-10-9 | 1.0000 | 2.7200 |
| 50002 | 博时裕富 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2003-8-26 | 2.2170 | 2.2670 |
| 50004 | 博时精选 | 博时 | 工商银行 | 混合型 | 2004-6-22 | 0.9993 | 2.3893 |
| 50006 | 博时稳定债券 | 博时 | 建设银行 | 债券型 | 2005-8-24 | 1.0029 | 1.0319 |
| 50007 | 博时平衡配置 | 博时 | 工商银行 | 混合型 | 2006-5-31 | 1.5570 | 1.5570 |
| 50201 | 博时价值贰号 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-27 | 1.0900 | 1.5100 |
| 70001 | 嘉实成长收益 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2002-11-5 | 1.0734 | 2.6234 |
| 70002 | 嘉实增长 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2003-7-9 | 2.6220 | 2.9630 |
| 70003 | 嘉实稳健 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2003-7-9 | 1.4350 | 2.0980 |
| 70005 | 嘉实债券 | 嘉实 | 中国银行 | 债券型 | 2003-7-9 | 1.1150 | 1.3650 |
| 70006 | 嘉实服务 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2004-4-1 | 2.2460 | 2.3660 |
| 70007 | 嘉实浦安保本 | 嘉实 | 浦东发展 | 混合型 | 2004-12-1 | 1.3750 | 1.3950 |
| 70009 | 嘉实超短债 | 嘉实 | 中国银行 | 债券型 | 2006-4-26 | 1.0009 | 1.0165 |
| 70010 | 嘉实精选 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2006-7-21 | 1.7680 | 1.7830 |
| 70011 | 嘉实策略增长 | 嘉实 | 工商银行 | 混合型 | 2006-12-12 | 1.0470 | 1.0470 |
| 80001 | 长盛成长价值 | 长盛 | 农业银行 | 股票型 | 2002-9-18 | 1.0600 | 2.2640 |
| 90001 | 大成价值增长 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2002-11-11 | 1.0237 | 2.6837 |
| 90002 | 大成债券 | 大成 | 农业银行 | 债券型 | 2003-6-12 | 1.0346 | 1.2231 |
| 90003 | 大成蓝筹稳健 | 大成 | 中国银行 | 混合型 | 2004-6-3 | 1.9003 | 2.2503 |
| 90004 | 大成精选增值 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2004-12-15 | 1.1664 | 2.4069 |
| 90006 | 大成财富 | 大成 | 中国银行 | 股票型 | 2006-9-13 | 1.2380 | 1.5100 |
| 92002 | 大成债券C | 大成 | 农业银行 | 债券型 | 2003-6-12 | 1.0295 | 1.2180 |
| 100016 | 富国动态平衡 | 富国 | 农业银行 | 混合型 | 2002-8-16 | 1.9071 | 2.0071 |
| 100018 | 富国天利债券 | 富国 | 工商银行 | 债券型 | 2003-12-2 | 1.1817 | 1.4417 |
| 100020 | 富国天益 | 富国 | 交通银行 | 股票型 | 2004-6-15 | 1.7848 | 2.7413 |
| 100022 | 富国天瑞 | 富国 | 农业银行 | 混合型 | 2005-4-5 | 1.3297 | 2.4997 |
| 100026 | 富国天合稳健 | 富国 | 招商银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.2768 | 1.3268 |
| 110001 | 易方达平稳增长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2002-8-23 | 1.1780 | 2.2880 |
| 110002 | 易方达策略成长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2003-12-9 | 2.7690 | 3.2390 |
| 110003 | 易方达50 | 易方达 | 交通银行 | 股票型 | 2004-3-22 | 1.9851 | 2.1051 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2004-9-9 | 0.9829 | 2.7381 |
| 110007 | 易方达收益A | 易方达 | 中国银行 | 债券型 | 2005-9-19 | 1.0004 | 1.0231 |
| 110008 | 易方达收益B | 易方达 | 中国银行 | 债券型 | 2005-9-19 | 1.0004 | 1.0232 |
| 110009 | 易方达精选 | 易方达 | 工商银行 | 股票型 | 2006-6-13 | 1.6419 | 1.7019 |
| 112002 | 策略成长二号 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2006-8-16 | 1.6990 | 1.7240 |
| 121001 | 国投融华 | 国投瑞银 | 光大银行 | 债券型 | 2003-4-16 | 1.0557 | 1.9077 |
| 121002 | 国投景气 | 国投瑞银 | 光大银行 | 混合型 | 2004-4-29 | 0.9934 | 2.3018 |
| 121003 | 国投股票 | 国投瑞银 | 工商银行 | 股票型 | 2006-4-19 | 1.6707 | 1.7607 |
| 121005 | 国投瑞银创新 | 国投瑞银 | 光大银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.4347 | 1.5147 |
| 150103 | 银泰理财分红 | 银河 | 工商银行 | 混合型 | 2004-3-30 | 1.8020 | 2.1320 |
| 151001 | 银河稳健 | 银河 | 农业银行 | 股票型 | 2003-8-4 | 1.1791 | 2.4341 |
| 151002 | 银河收益 | 银河 | 农业银行 | 债券型 | 2003-8-4 | 1.4364 | 1.5864 |
| 159901 | 深100ETF | 易方达 | 中国银行 | 股票型 | 2006-3-24 | 2.4310 | 2.4310 |
| 159902 | 中小板 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2006-6-8 | 1.5420 | 1.5420 |
| 160105 | 南方积配 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2004-10-14 | 1.1937 | 2.0787 |
| 160106 | 南方高增 | 南方 | 中国银行 | 股票型 | 2005-7-13 | 1.3504 | 2.2544 |
| 160505 | 博时主题 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2005-1-6 | 1.3360 | 2.2570 |
| 160602 | 鹏华普天债券 | 鹏华 | 交通银行 | 债券型 | 2003-7-12 | 1.0180 | 1.1470 |
| 160603 | 鹏华收益 | 鹏华 | 交通银行 | 混合型 | 2003-7-12 | 1.1050 | 2.4150 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 鹏华 | 交通银行 | 股票型 | 2004-5-12 | 1.0890 | 2.6190 |
| 160607 | 鹏华价值 | 鹏华 | 建设银行 | 股票型 | 2006-7-18 | 1.6810 | 1.7310 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 鹏华 | 交通银行 | 债券型 | 2003-7-12 | 1.0150 | 1.1440 |
| 160610 | 鹏华动力 | 鹏华 | 农业银行 | 混合型 | 2007-1-9 | 0.0000 | 0.0000 |
| 160706 | 嘉实300 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2005-8-29 | 1.0160 | 2.2550 |
| 160805 | 长盛同智 | 长盛 | 中国银行 | 混合型 | 2007-1-5 | 0.9810 | 1.8912 |
| 161005 | 富国天惠 | 富国 | 工商银行 | 混合型 | 2005-11-16 | 1.0310 | 2.2310 |
| 161601 | 新 蓝 筹 | 融通 | 建设银行 | 股票型 | 2002-9-13 | 2.0714 | 2.4864 |
| 161603 | 融通债券 | 融通 | 工商银行 | 债券型 | 2003-9-30 | 1.1100 | 1.2850 |
| 161604 | 融通深证100 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2003-9-30 | 1.1520 | 2.0420 |
| 161605 | 融通蓝筹 | 融通 | 工商银行 | 混合型 | 2003-9-30 | 0.9700 | 2.1000 |
| 161606 | 融通行业 | 融通 | 交通银行 | 混合型 | 2004-4-29 | 2.0780 | 2.1380 |
| 161607 | 融通巨潮 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2005-5-12 | 1.2130 | 2.1830 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.2510 | 1.3510 |
| 161706 | 招商成长 | 招商 | 中信银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 2.2132 | 2.8132 |
| 161902 | 万家保本 | 天同 | 农业银行 | 混合型 | 2004-9-28 | 1.2200 | 1.3110 |
| 161903 | 万家公用 | 天同 | 交通银行 | 股票型 | 2005-7-15 | 1.3328 | 1.7928 |
| 162006 | 久富核心 | 长城 | 交通银行 | 股票型 | 2007-2-12 | 2.1585 | 2.7585 |
| 162102 | 金鹰小盘 | 金鹰 | 交通银行 | 股票型 | 2004-5-27 | 1.2017 | 1.8217 |
| 162201 | 荷银成长 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.2137 | 2.2937 |
| 162202 | 荷银周期 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.0259 | 2.5009 |
| 162203 | 荷银稳定 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.0790 | 2.4890 |
| 162204 | 荷银精选 | 泰达荷银 | 中国银行 | 股票型 | 2004-7-9 | 2.7020 | 2.7720 |
| 162205 | 荷银风险预算 | 泰达荷银 | 交通银行 | 混合型 | 2005-4-5 | 1.0805 | 1.5555 |
| 162207 | 荷银效率 | 泰达荷银 | 建设银行 | 混合型 | 2006-5-12 | 1.4894 | 1.4894 |
| 162208 | 泰达荷银首选 | 泰达荷银 | 农业银行 | 股票型 | 2006-12-1 | 1.1136 | 1.1136 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 景顺长城 | 中国银行 | 股票型 | 2005-3-16 | 1.4710 | 2.3910 |
| 162607 | 景顺资源 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2006-1-26 | 1.4520 | 2.1120 |
| 162703 | 广发小盘 | 广发 | 浦东发展 | 股票型 | 2005-2-2 | 1.6605 | 2.6205 |
| 163302 | 巨田资源 | 巨田 | 光大银行 | 混合型 | 2005-9-27 | 1.4534 | 2.1784 |
| 163402 | 兴业趋势 | 兴业 | 兴业银行 | 混合型 | 2005-11-3 | 2.9718 | 3.0718 |
| 163503 | 天治核心 | 天治 | 交通银行 | 股票型 | 2006-1-20 | 1.4449 | 2.0049 |
| 163801 | 中银中国 | 中银国际 | 工商银行 | 混合型 | 2005-1-4 | 1.1362 | 2.3062 |
| 163803 | 中银增长 | 中银国际 | 工商银行 | 股票型 | 2006-3-17 | 1.5986 | 1.8486 |
| 163804 | 中银收益 | 中银国际 | 工商银行 | 混合型 | 2006-10-11 | 1.3815 | 1.3915 |
| 166001 | 中欧趋势 | 中欧 | 兴业银行 | 股票型 | 2007-1-29 | 未公布 | 未公布 |
| 180001 | 银华优势企业 | 银华 | 中国银行 | 混合型 | 2002-11-13 | 1.2504 | 2.2404 |
| 180002 | 银华保本增值 | 银华 | 建设银行 | 混合型 | 2004-3-2 | 1.0001 | 1.0001 |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2004-8-11 | 1.1422 | 2.2522 |
| 180010 | 银华优质增长 | 银华 | 中国银行 | 股票型 | 2006-6-9 | 1.7348 | 1.7348 |
| 180012 | 银华富裕 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-16 | 1.2902 | 1.3152 |
| 200001 | 长城久恒平衡 | 长城 | 建设银行 | 混合型 | 2003-10-31 | 1.0180 | 2.1280 |
| 200002 | 长城久泰 | 长城 | 招商银行 | 股票型 | 2004-5-21 | 2.4655 | 2.4955 |
| 200006 | 长城股票 | 长城 | 建设银行 | 股票型 | 2006-4-6 | 1.1110 | 1.6110 |
| 200007 | 长城安心回报 | 长城 | 农业银行 | 混合型 | 2006-8-22 | 1.3053 | 1.5653 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2001-9-28 | 1.0376 | 2.6526 |
| 202002 | 南稳贰号 | 南方 | 工商银行 | 股票型 | 2006-7-25 | 1.7047 | 1.7047 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 南方 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-16 | 1.3495 | 1.3495 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 南方 | 工商银行 | 债券型 | 2002-9-20 | 1.6275 | 1.8475 |
| 202102 | 南方多利 | 南方 | 工商银行 | 债券型 | 2006-3-27 | 1.0076 | 1.0267 |
| 202202 | 南方避险 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2003-6-27 | 1.8859 | 2.1299 |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 鹏华 | 工商银行 | 混合型 | 2002-5-24 | 2.2903 | 2.4403 |
| 210001 | 金鹰成份 | 金鹰 | 中国银行 | 股票型 | 2003-6-16 | 1.8284 | 1.9184 |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 宝盈 | 农业银行 | 混合型 | 2002-10-8 | 1.0671 | 2.3571 |
| 213002 | 宝盈区域增长 | 宝盈 | 工商银行 | 股票型 | 2005-3-8 | 1.2865 | 2.1365 |
| 213003 | 宝盈策略 | 宝盈 | 农业银行 | 股票型 | 2007-1-19 | 0.9795 | 0.9795 |
| 217001 | 招商安泰股票 | 招商 | 招商银行 | 股票型 | 2003-4-28 | 2.2554 | 2.4804 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 招商 | 招商银行 | 混合型 | 2003-4-28 | 1.8451 | 2.0401 |
| 217003 | 招商债券 | 招商 | 招商银行 | 债券型 | 2003-4-28 | 1.1529 | 1.2644 |
| 217005 | 招商先锋 | 招商 | 中国银行 | 混合型 | 2004-6-1 | 1.0575 | 2.1475 |
| 217008 | 招商安本增利 | 招商 | 光大银行 | 债券型 | 2006-7-11 | 1.0825 | 1.0825 |
| 217203 | 招商债券B | 招商 | 招商银行 | 债券型 | 2003-4-28 | 1.1494 | 1.2609 |
| 233001 | 巨田基础行业 | 巨田 | 光大银行 | 股票型 | 2004-3-26 | 1.4554 | 1.7154 |
| 240001 | 宝康消费 | 华宝兴业 | 建设银行 | 股票型 | 2003-7-15 | 2.4107 | 2.5807 |
| 240002 | 宝康灵活 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2003-7-15 | 1.1450 | 2.6850 |
| 240003 | 宝康债券 | 华宝兴业 | 建设银行 | 债券型 | 2003-7-15 | 1.1390 | 1.3090 |
| 240004 | 动力组合 | 华宝兴业 | 中国银行 | 股票型 | 2005-11-17 | 1.2224 | 2.3024 |
| 240005 | 华宝策略增长 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2004-5-11 | 2.0442 | 2.1642 |
| 240008 | 华宝收益增长 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2006-6-15 | 1.7979 | 1.7979 |
| 240009 | 华宝先进成长 | 华宝兴业 | 中国银行 | 股票型 | 2006-11-7 | 1.4156 | 1.4156 |
| 253010 | 德盛安心成长 | 国联安 | 工商银行 | 混合型 | 2005-7-13 | 1.2440 | 1.5140 |
| 255010 | 德盛稳健 | 国联安 | 工商银行 | 混合型 | 2003-8-8 | 1.9080 | 2.0280 |
| 257010 | 德盛小盘精选 | 国联安 | 工商银行 | 股票型 | 2004-4-12 | 1.8110 | 1.9610 |
| 257020 | 德盛精选 | 国联安 | 华夏银行 | 股票型 | 2005-12-28 | 1.0540 | 2.3640 |
| 257030 | 德盛优势 | 国联安 | 招商银行 | 股票型 | 2007-1-24 | 0.0000 | 0.0000 |
| 260101 | 景顺长城优选 | 景顺长城 | 中国银行 | 股票型 | 2003-10-24 | 2.0463 | 2.7263 |
| 260103 | 景顺长城动力 | 景顺长城 | 中国银行 | 混合型 | 2003-10-24 | 1.3879 | 2.2279 |
| 260104 | 景顺内需增长 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2004-6-25 | 2.5870 | 3.2770 |
| 260108 | 景顺成长 | 景顺长城 | 工商银行 | 股票型 | 2006-6-28 | 1.6540 | 1.7740 |
| 260109 | 景顺内需增长2 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2006-10-11 | 1.4890 | 1.4890 |
| 270001 | 广发聚富 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2003-12-3 | 1.4643 | 2.7243 |
| 270002 | 广发稳健增长 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2004-7-26 | 1.2611 | 2.3811 |
| 270005 | 广发聚丰 | 广发 | 工商银行 | 股票型 | 2005-12-23 | 2.4405 | 2.6405 |
| 270006 | 广发优选 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2006-5-17 | 1.6201 | 1.6201 |
| 288001 | 中信经典配置 | 中信 | 招商银行 | 混合型 | 2004-3-15 | 2.1395 | 2.1895 |
| 288002 | 中信红利精选 | 中信 | 建设银行 | 股票型 | 2005-11-17 | 1.2360 | 2.6360 |
| 288102 | 中信稳定双利 | 中信 | 建设银行 | 债券型 | 2006-7-20 | 1.0561 | 1.0911 |
| 290002 | 泰信先行策略 | 泰信 | 光大银行 | 混合型 | 2004-6-28 | 1.1579 | 2.0179 |
| 290003 | 泰信中短债券 | 泰信 | 工商银行 | 债券型 | 2006-6-15 | 1.0014 | 1.0148 |
| 290004 | 泰信优质生活 | 泰信 | 中国银行 | 股票型 | 2006-12-15 | 1.0751 | 1.1651 |
| 310308 | 申万巴黎精选 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2004-4-9 | 1.0118 | 2.0618 |
| 310318 | 申万巴黎强化 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2004-11-29 | 1.1844 | 1.3444 |
| 310328 | 申万巴黎动力 | 申万巴黎 | 工商银行 | 股票型 | 2005-11-10 | 1.4940 | 2.3840 |
| 310358 | 申万巴黎经济 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2006-12-6 | 1.2363 | 1.2363 |
| 320001 | 诺安平衡 | 诺安 | 工商银行 | 混合型 | 2004-5-21 | 1.0258 | 2.4908 |
| 320003 | 诺安股票 | 诺安 | 工商银行 | 股票型 | 2005-12-19 | 1.1668 | 2.2403 |
| 320004 | 诺安债券 | 诺安 | 华夏银行 | 债券型 | 2006-7-17 | 1.0041 | 1.0141 |
| 320005 | 诺安价值增长 | 诺安 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-21 | 1.3063 | 1.3063 |
| 340001 | 兴业可转债 | 兴业 | 工商银行 | 混合型 | 2004-5-11 | 1.2671 | 1.8381 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 兴业 | 兴业银行 | 股票型 | 2006-9-20 | 1.7015 | 1.7015 |
| 350001 | 天治财富增长 | 天治 | 浦东发展 | 混合型 | 2004-6-29 | 1.0389 | 1.9489 |
| 350002 | 天治品质优选 | 天治 | 民生银行 | 混合型 | 2005-1-12 | 1.8101 | 1.9701 |
| 360001 | 光大量化核心 | 光大保德信 | 光大银行 | 股票型 | 2004-8-27 | 2.1666 | 2.2466 |
| 360005 | 光大红利股票 | 光大保德信 | 兴业银行 | 股票型 | 2006-3-24 | 1.9335 | 2.0235 |
| 360006 | 光大新增长 | 光大保德信 | 招商银行 | 股票型 | 2006-9-14 | 1.5224 | 1.6224 |
| 373010 | 上投摩根双息 | 上投摩根 | 建设银行 | 混合型 | 2006-4-26 | 1.2557 | 1.5467 |
| 375010 | 上投中国优势 | 上投摩根 | 建设银行 | 混合型 | 2004-9-15 | 2.7625 | 3.2125 |
| 377010 | 上投摩根股票 | 上投摩根 | 建设银行 | 股票型 | 2005-10-11 | 3.0381 | 3.0781 |
| 378010 | 上投摩根成长 | 上投摩根 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-20 | 1.4860 | 1.4860 |
| 398001 | 中海优质成长 | 中海 | 交通银行 | 混合型 | 2004-9-28 | 1.2895 | 2.1795 |
| 398011 | 中海分红增利 | 中海 | 农业银行 | 混合型 | 2005-6-16 | 1.0334 | 1.9134 |
| 400001 | 东方龙混合 | 东方 | 建设银行 | 混合型 | 2004-11-25 | 0.9884 | 2.0099 |
| 400003 | 东方精选 | 东方 | 民生银行 | 混合型 | 2006-1-11 | 1.5114 | 2.0914 |
| 410001 | 华富优选 | 华富 | 建设银行 | 股票型 | 2005-3-2 | 1.2424 | 1.9824 |
| 420001 | 天弘精选混合 | 天弘 | 工商银行 | 混合型 | 2005-10-8 | 1.1492 | 1.5542 |
| 450001 | 中国收益 | 国海富兰克林 | 工商银行 | 混合型 | 2005-6-1 | 1.5490 | 1.6890 |
| 450002 | 富兰国海弹性 | 国海富兰克林 | 农业银行 | 股票型 | 2006-6-14 | 1.0279 | 1.7379 |
| 460001 | 友邦盛世 | 友邦华泰 | 中国银行 | 股票型 | 2005-4-27 | 1.2172 | 2.2222 |
| 481001 | 工银价值 | 工银瑞信 | 中国银行 | 股票型 | 2005-8-31 | 2.1589 | 2.5589 |
| 481004 | 工银稳健 | 工银瑞信 | 建设银行 | 股票型 | 2006-12-6 | 1.0959 | 1.0959 |
| 483003 | 工银精选 | 工银瑞信 | 建设银行 | 混合型 | 2006-7-13 | 1.3722 | 1.4722 |
| 510050 | 50 ETF | 华夏 | 工商银行 | 股票型 | 2004-12-30 | 2.0550 | 2.5050 |
| 510080 | 长盛债券增强 | 长盛 | 农业银行 | 债券型 | 2003-10-25 | 1.1046 | 1.5346 |
| 510081 | 长盛动态精选 | 长盛 | 农业银行 | 混合型 | 2004-5-21 | 1.5088 | 2.4588 |
| 510180 | 180ETF | 华安 | 建设银行 | 股票型 | 2006-4-13 | 5.7700 | 5.8150 |
| 510880 | 红利ETF | 友邦华泰 | 招商银行 | 股票型 | 2006-11-17 | 2.2610 | 2.2610 |
| 519001 | 银华优选股票 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2005-9-27 | 2.5467 | 2.7667 |
| 519003 | 海富通收益 | 海富通 | 中国银行 | 混合型 | 2004-3-12 | 1.0980 | 1.9450 |
| 519005 | 海富通股票 | 海富通 | 中国银行 | 股票型 | 2005-7-29 | 1.2050 | 2.2350 |
| 519007 | 海富回报 | 海富通 | 招商银行 | 混合型 | 2006-5-25 | 1.3910 | 1.5840 |
| 519008 | 添富优势 | 汇添富 | 工商银行 | 股票型 | 2005-8-25 | 2.5231 | 2.8731 |
| 519011 | 海富通精选 | 海富通 | 交通银行 | 股票型 | 2003-8-22 | 2.4596 | 2.8096 |
| 519013 | 海富优势 | 海富通 | 建设银行 | 股票型 | 2006-10-19 | 1.0260 | 1.4820 |
| 519017 | 大成成长 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2006-1-23 | 0.9830 | 1.6850 |
| 519018 | 汇添均衡 | 汇添富 | 工商银行 | 股票型 | 2006-8-7 | 1.5826 | 1.6826 |
| 519029 | 华夏平稳增长 | 华夏 | 农业银行 | 混合型 | 2006-9-29 | 1.0120 | 1.7170 |
| 519087 | 新世纪优选 | 新世纪 | 农业银行 | 混合型 | 2005-9-16 | 0.9918 | 2.0568 |
| 519100 | 长盛中证100 | 长盛 | 农业银行 | 股票型 | 2006-11-22 | 1.1360 | 1.1760 |
| 519180 | 万家180 | 天同 | 中国银行 | 股票型 | 2003-3-15 | 1.2978 | 2.1278 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 天同 | 兴业银行 | 混合型 | 2006-11-30 | 1.2810 | 1.2810 |
| 519300 | 大成300 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2006-4-6 | 2.0370 | 2.0370 |
| 519519 | 友邦短债 | 友邦华泰 | 招商银行 | 债券型 | 2006-4-13 | 1.0019 | 1.0119 |
| 519688 | 交银精选 | 交银施罗德 | 股票型 | 2005-9-29 | 0.9558 | 2.6116 | |
| 519690 | 交银稳健 | 交银施罗德 | 建设银行 | 混合型 | 2006-6-14 | 1.6131 | 1.6631 |
| 519692 | 交银成长 | 交银施罗德 | 农业银行 | 股票型 | 2006-10-23 | 1.4302 | 1.4302 |
| 519993 | 长信增利动态 | 长信 | 民生银行 | 股票型 | 2006-11-9 | 1.4033 | 1.5633 |
| 519994 | 长信金利 | 长信 | 浦东发展 | 股票型 | 2006-4-30 | 1.6543 | 1.7143 |
| 519996 | 长信银利精选 | 长信 | 农业银行 | 股票型 | 2005-1-17 | 1.0463 | 2.1763 |
| 530001 | 建信恒久价值 | 建信 | 中信银行 | 股票型 | 2005-12-1 | 1.7525 | 1.9025 |
| 530003 | 建信优选成长 | 建信 | 工商银行 | 股票型 | 2006-9-8 | 1.2323 | 1.5823 |
| 530005 | 建信优化配置 | 建信 | 工商银行 | 混合型 | 2007-2-26 | 0.0000 | 0.0000 |
| 540001 | 汇丰晋信2016 | 汇丰晋信 | 交通银行 | 股票型 | 2006-5-23 | 1.4846 | 1.5846 |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 汇丰晋信 | 交通银行 | 股票型 | 2006-9-27 | 1.5041 | 1.5041 |
| 550001 | 信诚四季红 | 信诚 | 农业银行 | 混合型 | 2006-4-29 | 1.3076 | 1.5306 |
| 550002 | 信诚精萃成长 | 信诚 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-27 | 1.1962 | 1.3162 |
| 560002 | 益民红利成长 | 益民 | 华夏银行 | 混合型 | 2006-11-21 | 1.3023 | 1.4803 |
| 580001 | 东吴嘉禾精选 | 东吴 | 工商银行 | 股票型 | 2005-2-1 | 1.2294 | 1.9894 |
| 580002 | 东吴价值成长 | 东吴 | 农业银行 | 股票型 | 2006-12-15 | 1.1181 | 1.1181 |
| 590001 | 中邮核心优选 | 中邮创业 | 农业银行 | 股票型 | 2006-9-28 | 1.4320 | 1.7620 |