开放式基金净值一览表-20070418

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基金代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.349 2.53
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 4.288 4.468
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.417 1.537
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.065 1.275
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.061 1.271
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.557 2.523
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.785 2.618
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.474 1.751
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.138 2.901
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.03 1.193
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 1.997 2.829
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.996 3.126
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.417 1.537
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.284 1.294
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.169 1.664
20021 国泰金鼎 国泰 建设银行 混合型 未公布 未公布 未公布
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.805 3.035
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.902 3.072
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.593 2.733
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 2.1914 2.2714
40007 华安中小盘 华安 工商银行 股票型 未公布 1 2.3149
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.187 2.907
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.254 2.754
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.2171 2.6071
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0021 1.0343
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.797 1.797
50008 博时第三产业 博时 工商银行 股票型 未公布 2.199 2.199
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.306 1.726
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.2222 2.7722
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 3.128 3.469
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.724 2.387
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.19 1.44
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.78 2.9
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.413 1.493
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0015 1.0194
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.501 2.116
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.172 1.172
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.268 2.472
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.2581 2.9181
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0241 1.2336
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 1.792 2.542
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.2374 2.6379
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.458 1.73
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0184 1.2279
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 0.9996 2.2602
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.2055 1.5255
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 2.0936 3.0501
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.6458 2.8158
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.5241 1.5741
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.395 2.505
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 3.414 3.884
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.4443 2.5643
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.1892 3.2583
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0007 1.025
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0007 1.025
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.9193 2.0993
110010 易方达价值 易方达 工商银行 混合型 未公布 未公布 未公布
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 2.085 2.13
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.1792 2.0312
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.182 2.4904
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 2.0771 2.1671
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.0623 1.844
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 2.2573 2.5873
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.481 2.736
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.3671 1.6671
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 3.274 3.274
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 2.06 2.06
160013 华安中小盘 华安 工商银行 股票型 未公布 未公布 未公布
160016 博时第三产业 博时 工商银行 股票型 未公布 未公布 未公布
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.2008 2.2558
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.6691 2.5731
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.6378 2.5588
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.026 1.155
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.339 2.649
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.398 2.928
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 2.055 2.105
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.022 1.151
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.302 1.302
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.308 2.547
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.2031 2.1133
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.2154 2.4154
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 1.1961 2.7611
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.168 1.343
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.423 2.393
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.146 2.276
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1.2 2.37
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.422 2.472
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.549 1.649
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 1.1369 3.0472
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.27 1.374
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.2697 1.9997
162006 久富核心 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 1.1311 3.0119
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.4066 2.0266
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.4763 2.5563
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2446 2.7196
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.1537 2.6537
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 3.2566 3.3266
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.2369 1.7119
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.6884 1.6884
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.2858 1.3358
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.84 2.76
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.755 2.415
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 2.0938 3.0538
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.298 2.533
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 3.708 3.808
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.227 2.237
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.3619 2.5319
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.9472 2.1972
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.6483 1.7083
166001 中欧趋势 中欧 招商银行 股票型 2007-1-29 1.1505 1.1505
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.4726 2.4626
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0107 1.0107
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.4026 2.5126
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 2.0972 2.0972
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.5749 1.5999
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.177 2.287
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 3.1632 3.1932
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.3365 1.8365
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.4589 1.7689
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.267 2.882
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.014 2.155
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.6754 1.6754
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.8336 2.0536
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.006 1.0271
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 1.9057 2.3997
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.6159 2.7659
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.0823 2.2023
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.2833 2.5733
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.4966 2.3466
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 1.1443 1.1443
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.0013 2.8263
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.6165 2.2315
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1656 1.3221
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.2429 2.3329
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0964 1.1164
217009 招商价值 招商 工商银行 混合型 2007-3-30 未公布 未公布
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1614 1.3179
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.8324 2.0924
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 1.0702 2.7279
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.3705 2.9105
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1698 1.3398
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.4852 2.5652
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.5134 2.6334
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 2.2615 2.2615
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.7754 1.7754
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.448 1.718
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.301 2.421
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 2.254 2.404
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.373 2.683
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 1.168 1.168
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 1.1114 2.9221
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.6036 2.4436
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 3.058 3.748
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 2.006 2.126
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.815 1.815
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.7665 3.0265
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.538 2.658
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 3.0789 3.2789
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.9821 1.9821
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 1.9931 2.5431
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.5912 2.9912
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0436 1.1236
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.4727 2.3327
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0019 1.0717
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.3826 1.4726
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.2059 2.2559
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.2466 1.4866
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1 2.7057
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.5255 1.5255
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.2145 2.7145
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.4449 2.5184
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0068 1.0168
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.4975 1.5975
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.5112 2.1542
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 2.2223 2.2223
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.2452 2.1552
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 2.2408 2.4008
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.6498 2.7298
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.3744 2.5144
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.8827 1.9827
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.4526 1.8106
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 3.5795 4.0295
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.6994 3.7394
377020 上投内需 上投摩根 工商银行 股票型 未公布 未公布 未公布
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.8651 1.8651
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.5881 2.4781
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.0895 2.0795
398021 中海能源 中海 工商银行 混合型 2007-3-13 1.1032 1.1032
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.2215 2.243
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 2.0321 2.6121
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.549 2.289
410003 华富成长 华富 招商银行 股票型 2007-3-19 1.0262 1.0262
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.3917 1.7967
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.701 1.841
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.2832 1.9932
450003 国富潜力 国海富兰克林 中国银行 股票型 2007-3-22 1.09 1.09
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.5231 2.5281
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.5227 2.9227
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.3214 1.3214
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.5834 1.6834
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.519 3.054
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.1897 1.6197
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.8163 2.7663
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 7.305 7.35
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 2.969 2.969
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 3.0716 3.2916
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.33 2.177
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.2 2.452
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.704 1.897
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 2.9365 3.3665
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.9394 3.2894
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.242 1.698
519015 海富通贰号 海富通 中国银行 混合型 未公布 未公布 未公布
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2006-1-23 1.173 1.875
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.8549 1.9549
519021 金鼎价值 国泰 建设银行 混合型 未公布 1.593 1.593
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.26 1.965
519068 添富焦点 汇添富 工商银行 股票型 2007-3-12 1.0822 1.0822
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.2305 2.2955
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.3905 1.4305
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.6154 2.4454
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.5033 1.6033
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 1.115 2.435
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0042 1.0142
519666 银河银信添利 银河 中信银行 债券型 2007-3-14 1.0083 1.0083
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 1.1247 2.7805
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.97 2.02
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.7419 1.7419
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.7058 1.8758
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 2.0437 2.1037
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.3083 2.4383
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.1116 2.1558
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.5069 1.8569
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.1472 1.1472
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.6381 1.7381
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.7957 1.7957
540003 汇丰策略 汇丰晋信 交通银行 混合型 未公布 未公布 未公布
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.1268 1.7398
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.4486 1.5686
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.7113 1.8893
570001 诺德价值优势 诺德 建设银行 股票型 未公布 未公布 未公布
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.0905 2.1805
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.3933 1.3933
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.8009 2.2209
610001 信达澳银领先增长 信达澳银 建设银行 股票型 2007-3-8 1.1376 1.1376