开放式基金每日净值一览表-20070419

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基金代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.295 2.476
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 4.106 4.286
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.354 1.474
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.063 1.273
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.059 1.269
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.512 2.478
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.711 2.544
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.368 1.701
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.071 2.834
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.03 1.193
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 1.925 2.757
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.896 3.026
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.397 1.517
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.264 1.274
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.12 1.615
20021 国泰金鼎 国泰 建设银行 混合型 未公布 未公布 未公布
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.731 2.961
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.771 2.941
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.537 2.677
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 2.0787 2.1587
40007 华安中小盘 华安 工商银行 股票型 未公布 0.9928 2.3077
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.14 2.86
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.16 2.66
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.1658 2.5558
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0021 1.0343
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.736 1.736
50008 博时第三产业 博时 工商银行 股票型 未公布 2.097 2.097
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.248 1.668
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.1844 2.7344
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 3.022 3.363
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.67 2.333
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.18 1.43
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.673 2.793
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.389 1.469
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0015 1.0194
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.432 2.047
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.134 1.134
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.231 2.435
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.2192 2.8792
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0228 1.2323
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 1.7254 2.4754
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.1823 2.5828
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.389 1.661
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0171 1.2266
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 0.995 2.2556
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.1988 1.5188
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.987 2.9435
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.5628 2.7328
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.4651 1.5151
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.353 2.463
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 3.289 3.759
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.3389 2.4589
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.1445 3.1456
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0007 1.025
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0007 1.025
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.8447 2.0247
110010 易方达价值 易方达 工商银行 混合型 未公布 未公布 未公布
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 2.007 2.052
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.1541 2.0061
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.1394 2.4478
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.9887 2.0787
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.0256 1.7831
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 2.17 2.5
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.4254 2.6804
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.3501 1.6501
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 3.114 3.114
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.957 1.957
160013 华安中小盘 华安 工商银行 股票型 未公布 未公布 未公布
160016 博时第三产业 博时 工商银行 股票型 未公布 未公布 未公布
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.154 2.209
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.6382 2.5422
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.5649 2.4859
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.026 1.155
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.295 2.605
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.343 2.873
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.971 2.021
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.022 1.151
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.25 1.25
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.249 2.488
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.1505 2.0607
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.1676 2.3676
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 1.1508 2.7158
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.165 1.34
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.357 2.327
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.107 2.237
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1.145 2.315
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.359 2.409
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.489 1.589
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 1.0906 3.0009
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2516 1.3556
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.2305 1.9605
162006 久富核心 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 1.0844 2.9652
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.361 1.981
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.4247 2.5047
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.1975 2.6725
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.1119 2.6119
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 3.0918 3.1618
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.208 1.683
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.631 1.631
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.2297 1.2797
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.78 2.7
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.697 2.357
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 2.0077 2.9677
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.2476 2.4826
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 3.5624 3.6624
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.2005 2.2105
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.3061 2.4761
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.8788 2.1288
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.5833 1.6433
166001 中欧趋势 中欧 招商银行 股票型 2007-1-29 未公布 未公布
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.4195 2.4095
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.01 1.01
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.3428 2.4528
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 2.0075 2.0075
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.5135 1.5385
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.137 2.247
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 3.0199 3.0499
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.2859 1.7859
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.4127 1.7227
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.2483 2.8633
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 0.9987 2.1225
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.6382 1.6382
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.8268 2.0468
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.006 1.0271
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 1.8825 2.3765
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.5103 2.6603
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.0686 2.1886
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.2333 2.5233
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.441 2.291
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 1.1053 1.1053
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 1.9344 2.7594
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.5757 2.1907
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1698 1.3263
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.1993 2.2893
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0914 1.1114
217009 招商价值 招商 工商银行 混合型 2007-3-30 未公布 未公布
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1656 1.3221
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.7768 2.0368
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 1.0391 2.6968
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.3253 2.8653
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1653 1.3353
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.4292 2.5092
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.405 2.525
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 2.1808 2.1808
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.7028 1.7028
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.408 1.678
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.214 2.334
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 2.189 2.339
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.301 2.611
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 1.114 1.114
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 1.0757 2.8864
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.5594 2.3994
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 2.96 3.65
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.948 2.068
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.763 1.763
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.6861 2.9461
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.4669 2.5869
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.9311 3.1311
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.8906 1.8906
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 1.9162 2.4662
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.5185 2.9185
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0396 1.1196
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.4369 2.2969
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.002 1.0172
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.3397 1.4297
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.1616 2.2116
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.2274 1.4674
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 0.9852 2.6788
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.4567 1.4567
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.1725 2.6725
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.3885 2.462
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0069 1.169
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.431 1.531
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.4844 2.1274
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 2.1368 2.1368
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.217 2.127
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 2.1867 2.3467
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.5246 2.6046
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.2676 2.4076
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.784 1.884
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.3978 1.7558
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 3.4163 3.8663
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.5484 3.5884
377020 上投内需 上投摩根 工商银行 股票型 未公布 未公布 未公布
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.7787 1.7787
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.5172 2.4072
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.056 2.046
398021 中海能源 中海 工商银行 混合型 2007-3-13 1.071 1.071
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.1643 2.1858
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.9576 2.5376
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.4842 2.2242
410003 华富成长 华富 招商银行 股票型 2007-3-19 1.0158 1.0158
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.3453 1.7503
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.6561 1.7961
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.2366 1.9466
450003 国富潜力 国海富兰克林 中国银行 股票型 2007-3-22 1.0499 1.0499
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.4669 2.4719
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.429 2.829
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.2707 1.2707
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.5364 1.6364
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.416 2.932
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.1818 1.6118
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.7874 2.7374
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 6.974 7.019
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 2.806 2.806
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.9188 3.1388
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.277 2.124
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.152 2.404
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.632 1.825
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 2.8214 3.2514
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.8446 3.1946
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.195 1.651
519015 海富通贰号 海富通 中国银行 混合型 未公布 未公布 未公布
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2006-1-23 1.12 1.822
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.7661 1.8661
519021 金鼎价值 国泰 建设银行 混合型 未公布 1.545 1.545
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.203 1.908
519068 添富焦点 汇添富 工商银行 股票型 2007-3-12 1.0464 1.0464
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.1786 2.2436
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.3317 1.3717
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.5456 2.3756
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.4239 1.5239
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 1.0693 2.3893
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0042 1.0142
519666 银河银信添利 银河 中信银行 债券型 2007-3-14 1.0081 1.0081
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 1.0835 2.7393
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.8891 1.9391
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.674 1.674
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.6343 1.8043
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 1.9691 2.0291
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.2646 2.3946
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.071 2.1152
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.4589 1.8089
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.1022 1.1022
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.6084 1.7084
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.7405 1.7405
540003 汇丰策略 汇丰晋信 交通银行 混合型 未公布 未公布 未公布
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.0849 1.6979
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.3999 1.5199
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.6238 1.8018
570001 诺德价值优势 诺德 建设银行 股票型 未公布 未公布 未公布
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.067 2.157
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.3294 1.3294
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.7375 2.1575
610001 信达澳银领先增长 信达澳银 建设银行 股票型 2007-3-8 1.089 1.089
630001 华商领先 华商 民生银行 混合型 未公布 未公布 未公布