开放式基金每日净值一览表-20070404

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基金代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.2080 2.3890
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 3.7530 3.9330
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.2610 1.3810
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.0520 1.2620
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.0480 1.2580
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.4180 2.3840
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.6010 2.4340
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.3490 1.6260
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 1.9670 2.7300
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.0260 1.1890
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 1.8000 2.6320
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.6620 2.7920
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.3410 1.4610
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.2190 1.2290
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.0600 1.5550
20021 国泰金鼎 国泰 建设银行 混合型 未公布 未公布 未公布
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.4970 2.7270
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.5850 2.7550
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.4710 2.6110
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.9433 2.0233
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.0930 2.8130
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.0490 2.5490
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.0994 2.4894
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0013 1.0335
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.6700 1.6700
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.2000 1.6200
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.1453 2.6953
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.8810 3.2220
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.5810 2.2440
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.1500 1.4000
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.5330 2.6530
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.3650 1.4450
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0006 1.0185
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.3710 1.9860
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.1100 1.1100
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.1800 2.3840
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.1483 2.8083
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0386 1.2271
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 2.0679 2.4179
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.1304 2.5309
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.3290 1.6010
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0332 1.2217
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 2.0592 2.1592
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.1641 1.4841
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.9340 2.8905
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.4488 2.6188
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.4224 1.4724
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.2750 2.3850
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 3.0590 3.5290
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.2575 2.3775
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.0800 2.9829
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0017 1.0244
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0017 1.0244
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.7256 1.9056
110010 易方达价值 易方达 工商银行 混合型 未公布 未公布 未公布
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.8660 1.9110
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.1214 1.9734
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.0843 2.3927
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.8714 1.9614
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.6093 1.6893
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 1.9979 2.3279
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.3162 2.5712
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.3243 1.6243
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 2.8050 2.8050
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.8010 1.8010
160013 华安中小盘 华安 工商银行 股票型 未公布 未公布 未公布
160016 博时第三产业 博时 工商银行 股票型 未公布 未公布 未公布
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.1020 2.1570
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.5405 2.4445
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.4875 2.4085
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.0210 1.1500
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.2110 2.5210
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.2490 2.7790
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.8900 1.9400
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.0170 1.1460
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.1540 1.1540
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.1620 2.4010
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.0810 1.9912
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.1247 2.3247
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 1.0916 2.6566
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.1240 1.2990
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.2290 2.1990
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.0630 2.1930
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1.0690 2.2390
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.2920 2.3420
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.4090 1.5090
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 1.0441 2.9544
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2403 1.3443
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.1714 1.9014
162006 久富核心 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 1.0401 2.9209
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.3112 1.9312
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.3589 2.4389
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.1314 2.6064
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0783 2.5783
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 2.9839 3.0539
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.1591 1.6341
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.6055 1.6055
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.1791 1.2291
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.6810 2.6010
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.6300 2.2900
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.8661 2.8261
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.1495 2.3845
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 3.3265 3.4265
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.0941 2.1041
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.2383 2.4083
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.7582 2.0082
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.5263 1.5363
166001 中欧趋势 中欧 招商银行 股票型 2007-1-29 未公布 未公布
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.3644 2.3544
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0040 1.0040
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.2759 2.3859
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.9259 1.9259
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.4448 1.4698
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.0900 2.2000
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.8234 2.8534
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.2453 1.7453
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.3941 1.7041
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.1776 2.7926
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.9431 1.9431
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.5367 1.5367
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.7352 1.9552
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0061 1.0272
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 2.0687 2.3127
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.4506 2.6006
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 2.0846 2.1746
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.1783 2.4683
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.3905 2.2405
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 1.0537 1.0537
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.4343 2.6593
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.9385 2.1335
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1391 1.2956
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.1516 2.2416
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0808 1.1008
217009 招商价值 招商 工商银行 混合型 2007-3-30 未公布 未公布
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1351 1.2916
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.6127 1.8727
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 1.0205 2.6782
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.2522 2.7922
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1553 1.3253
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.3581 2.4381
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.2798 2.3998
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 2.0364 2.0364
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.5797 1.5797
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.3720 1.6420
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.1080 2.2280
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 2.0490 2.1990
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.2100 2.5200
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 1.0600 1.0600
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 1.0467 2.8574
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.5104 2.3504
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 2.8820 3.5720
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.8540 1.9740
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.6920 1.6920
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.6092 2.8692
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.4031 2.5231
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.7233 2.9233
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.7933 1.7933
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 1.8588 2.4088
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.4125 2.8125
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0726 1.1076
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.3159 2.1759
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0012 1.0164
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.2213 1.3113
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.1076 2.1576
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.1842 1.4242
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.6653 2.5553
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.3613 1.3613
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.1308 2.5958
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.3188 2.3923
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0059 1.0159
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.3587 1.4587
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.3537 1.9967
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 1.9715 1.9715
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.1261 2.0361
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 2.0252 2.1852
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.4362 2.5162
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.1505 2.2905
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.7161 1.8161
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.2965 1.6545
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 3.0896 3.5396
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.3531 3.3931
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.6650 1.6650
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.4339 2.3239
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.1243 2.0043
398021 中海能源 中海 工商银行 混合型 2007-3-13 1.0330 1.0330
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.1020 2.1235
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.8327 2.4127
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.4124 2.1524
410003 华富成长 华富 招商银行 股票型 2007-3-19 1.0145 1.0145
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.2684 1.6734
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.6397 1.7797
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.1586 1.8686
450003 国富潜力 国海富兰克林 中国银行 股票型 2007-3-22 1.0219 1.0219
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.3779 2.3829
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.3421 2.7421
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.2011 1.2011
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.4874 1.5874
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.3390 2.8410
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.1438 1.5738
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.6838 2.6338
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 6.5990 6.6440
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 2.5980 2.5980
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.8216 3.0416
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.2100 2.0570
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.0850 2.3370
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.5400 1.7330
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 2.6850 3.1150
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.6859 3.0359
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.1340 1.5900
519015 海富通贰号 海富通 中国银行 混合型 未公布 未公布 未公布
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2006-1-23 1.0770 1.7790
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.7297 1.8297
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.1160 1.8210
519068 添富焦点 汇添富 工商银行 股票型 2007-3-12 1.0254 1.0254
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.0946 2.1596
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.2842 1.3242
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.4696 2.2996
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.3502 1.4502
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 2.3206 2.3206
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0035 1.0135
519666 银河银信添利 银河 中信银行 债券型 2007-3-14 未公布 未公布
519688 交银精选 交银施罗德 　 股票型 2005-9-29 1.0385 2.6943
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.7840 1.8340
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.5911 1.5911
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.5423 1.7023
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 1.8424 1.9024
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.1703 2.3003
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.0101 2.0543
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.3616 1.7116
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.0614 1.0614
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.5695 1.6695
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.6479 1.6479
540003 汇丰策略 汇丰晋信 交通银行 混合型 未公布 未公布 未公布
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.0312 1.6442
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.2906 1.4106
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.4880 1.6660
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.3375 2.0975
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.2245 1.2245
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.5697 1.9897
610001 信达澳银领先增长 信达澳银 建设银行 股票型 2007-3-8 1.0508 1.0508