开放式基金每日净值一览表-20070509

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基金 代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.458 2.639
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 4.853 5.033
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.538 1.658
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.073 1.283
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.068 1.278
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.69 2.684
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.953 2.786
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.538 1.871
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.288 3.051
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.033 1.196
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.146 2.978
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 3.189 3.319
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.474 1.594
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.329 1.339
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.243 1.738
20021 国泰金鼎 国泰 建设银行 混合型 未公布 -- --
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.988 3.218
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 3.187 3.357
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.683 2.823
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 2.2945 2.3745
40007 华安中小盘 华安 工商银行 股票型 2007-4-10 1.0402 2.3551
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.28 3
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.486 2.986
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.322 2.712
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0028 1.035
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.988 1.988
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.023 2.235
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.388 1.808
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.291 2.841
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 3.246 3.587
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.84 2.503
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.223 1.473
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 3.035 3.155
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.449 1.529
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0014 1.0209
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.687 2.302
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.238 1.238
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.334 2.538
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.349 3.009
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0346 1.2441
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 1.936 2.686
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.3287 2.7292
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.611 1.883
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0286 1.2381
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.007 2.2676
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.2362 1.5562
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 2.1199 3.0764
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.6847 2.8547
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.5923 1.6423
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.469 2.579
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 3.663 4.133
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.6876 2.8076
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.2205 3.4632
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0017 1.026
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0017 1.026
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 2.1017 2.2817
110010 易方达价值 易方达 工商银行 混合型 2007-4-2 1.0737 1.0737
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 2.139 2.284
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.2184 2.0704
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.2443 2.5527
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 2.1966 2.2866
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.1204 1.9405
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 2.4536 2.7836
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.6001 2.8551
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.4323 1.7323
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 3.618 3.618
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 -- --
160013 华安中小盘 华安 工商银行 股票型 未公布 -- --
160016 博时第三产业 博时 工商银行 股票型 未公布 -- --
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.3122 2.3672
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.8111 2.7151
160311 华夏蓝筹 华夏 交通银行 混合型 2007-4-27 2.324 2.934
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.8465 2.7675
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.03 1.159
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.462 2.772
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.535 3.065
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 2.067 2.237
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.026 1.155
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.414 1.414
160611 鹏华优质治理 鹏华 工商银行 股票型 未公布 2.562 2.962
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.445 2.684
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.3086 2.2188
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.276 2.476
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 1.3161 2.8811
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.18 1.355
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.443 2.513
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.247 2.377
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1.28 2.45
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.473 2.603
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.727 1.827
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 1.208 3.1183
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2971 1.4011
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.387 2.117
162006 久富核心 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 1.1793 3.0601
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.4107 2.0307
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.5307 2.6107
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2907 2.7657
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2427 2.7427
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 3.5032 3.5732
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.3119 1.7869
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.7489 1.7489
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.3543 1.4043
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.956 2.876
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.861 2.521
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 2.2237 3.1837
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.4368 2.6718
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 4.0013 4.1013
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.372 2.382
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.4391 2.6091
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 2.0902 2.3402
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.7642 1.8242
166001 中欧趋势 中欧 招商银行 股票型 2007-1-29 1.2078 1.2078
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.5439 2.5339
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0262 1.0262
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.4873 2.5973
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 2.228 2.228
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.6993 1.7243
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.274 2.384
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 3.4473 3.5073
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.4118 1.9118
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.5019 1.8119
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.2122 2.9572
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.0599 2.2526
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.8175 1.8175
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.9199 2.1399
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0062 1.0293
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 2.0135 2.5075
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.8242 2.9742
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.14 2.26
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.3724 2.6624
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.5539 2.4039
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 1.228 1.228
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.137 2.962
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.6989 2.3139
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1818 1.3383
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.3033 2.3933
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.1161 1.1361
217009 招商价值 招商 工商银行 混合型 2007-3-30 1.1088 1.1088
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1773 1.3338
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 2.0083 2.2683
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 1.1303 2.788
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.4651 3.0051
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1904 1.3604
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.6369 2.7169
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.7251 2.8451
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 2.4534 2.4534
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.9787 1.9787
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.534 1.804
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.442 2.562
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 2.472 2.622
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.49 2.8
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 1.281 1.281
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 1.1871 2.9978
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.677 2.517
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 3.231 3.921
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 2.126 2.246
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.926 1.926
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.8708 3.1308
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.667 2.787
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 3.2376 3.4376
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 2.1416 2.1716
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 2.1228 2.6728
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.7361 3.1361
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0529 1.1329
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.6731 2.5331
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.003 1.0182
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.5814 1.6714
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.2699 2.3199
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.2878 1.5278
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.0494 2.7954
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.6477 1.6477
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.2637 2.7637
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.5706 2.6441
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0033 1.0179
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.59 1.69
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.5799 2.2759
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 2.4087 2.4087
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.3631 2.2731
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 2.2921 2.6521
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 1.0009 2.8446
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.5887 2.7287
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 2.0639 2.1639
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.5272 1.8852
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 3.8922 4.3422
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.9524 3.9924
377020 上投内需 上投摩根 工商银行 股票型 未公布 -- --
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 2.0184 2.0184
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.7294 2.6194
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.1542 2.1442
398021 中海能源 中海 工商银行 混合型 2007-3-13 1.1953 1.1953
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.3679 2.3894
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 2.2181 2.7981
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.7273 2.4673
410003 华富成长 华富 招商银行 股票型 2007-3-19 1.0675 1.0675
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.5115 1.9165
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.7371 1.8771
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.4189 2.1289
450003 国富潜力 国海富兰克林 中国银行 股票型 2007-3-22 1.1609 1.1609
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.6447 2.6497
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.6443 3.0443
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.4173 1.4173
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.6723 1.7723
485105 工银收益A 工银瑞信 建设银行 债券型 未公布 -- --
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.785 3.369
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.2158 1.6458
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.1104 2.8104
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 8.131 8.176
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 3.405 3.405
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 3.2399 3.4599
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.388 2.235
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.263 2.515
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.825 2.018
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 3.1069 3.5369
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 3.0382 3.3882
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.293 1.749
519015 海富通贰号 海富通 中国银行 混合型 2007-4-9 1.051 1.051
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2006-1-23 1.285 1.987
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.913 2.013
519021 金鼎价值 国泰 建设银行 混合型 未公布 -- --
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 -- --
519035 富国天博 富国 建设银行 股票型 　 2.5219 2.5219
519068 添富焦点 汇添富 工商银行 股票型 2007-3-12 1.1327 1.1327
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.3007 2.4257
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.5292 1.5692
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.7678 2.5978
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.6349 1.7349
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 1.2212 2.5412
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0054 1.0154
519666 银河银信添利 银河 中信银行 债券型 2007-3-14 1.0138 1.0138
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 1.1974 2.8532
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 2.129 2.179
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.8826 1.8826
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.8279 1.9979
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 2.2772 2.3372
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.3906 2.5206
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.1842 2.2284
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.621 1.971
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.2294 1.2294
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.7412 1.8412
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 2.0035 2.0035
540003 汇丰策略 汇丰晋信 交通银行 混合型 2007-4-9 1.0241 1.0241
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.1958 1.8088
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.5477 1.6677
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.8225 2.0005
570001 诺德价值优势 诺德 　 股票型 2007-4-19 -- --
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.177 2.267
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.6155 1.6155
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.8548 2.4348
610001 信达澳银领先增长 信达澳银 建设银行 股票型 2007-3-8 1.2177 1.2177
630001 华商领先 华商 民生银行 混合型 未公布 -- --