货币市场基金每日收益一览表-20070509

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基金 代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 设立日期 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％
3003 华夏现金增利 华夏 建设银行 2004-4-7 0.7159 2.334
20007 国泰货币 国泰 农业银行 2005-6-21 0.3984 2.094
40003 华安现金富利 华安 工商银行 2003-12-30 0.4145 2.543
50003 博时现金收益 博时 交通银行 2004-1-16 0.6053 2.364
70008 嘉实货币 嘉实 中国银行 2005-3-18 0.6181 2.436
80011 长盛货币 长盛 兴业银行 2005-12-12 0.733 2.451
90005 大成货币基金A 大成 光大银行 2005-6-3 0.3575 1.965
91005 大成货币基金B 大成 光大银行 2005-6-3 0.395 2.196
100025 富国天时货币 富国 农业银行 2006-6-5 0.4452 2.307
100028 富国天时货币B 富国 农业银行 2006-6-5 0.5119 2.546
110006 易方达货币A 易方达 中国银行 2005-2-2 0.5499 2.054
110016 易方达货币B 易方达 中国银行 2005-2-2 0.6161 2.295
150005 银河银富 银河 交通银行 2004-12-20 0.5456 2.958
150015 银河银富B 银河 交通银行 2004-12-20 0.6023 3.198
160606 鹏华货币A 鹏华 农业银行 2005-4-12 0.5638 2.802
160609 鹏华货币B 鹏华 农业银行 2005-4-12 0.6298 3.041
161608 融通货币 融通 民生银行 2006-1-19 0.5638 2.22
162206 荷银货币 泰达荷银 农业银行 2005-11-10 0.4247 1.883
163303 巨田货币 巨田 交通银行 2006-8-17 0.4234 1.574
163802 中银货币 中银国际 工商银行 2005-6-7 0.5983 2.337
180008 银华货币市场A 银华 交通银行 2005-1-31 0.4839 1.841
180009 银华货币市场B 银华 交通银行 2005-1-31 0.5527 2.08
200003 长城货币 长城 华夏银行 2005-5-30 0.484 2.307
202301 南方现金增利 南方 工商银行 2004-3-5 0.6411 2.495
217004 招商现金增值 招商 招商银行 2004-1-14 0.6085 2.457
240006 华宝现金宝A 华宝兴业 建设银行 2005-3-31 0.6114 2.277
240007 华宝现金宝B 华宝兴业 建设银行 2005-3-31 0.6775 2.523
260102 景顺长城货币 景顺长城 中国银行 2003-10-24 0.5142 2.16
270004 广发货币 广发 工商银行 2005-5-20 0.4569 2.143
288101 中信优势货币 中信 招商银行 2005-4-20 0.532 2.127
290001 泰信天天收益 泰信 中国银行 2004-2-10 0.691 2.122
310338 申万巴黎收益 申万巴黎 工商银行 2006-7-7 0.5245 1.964
320002 诺安货币 诺安 工商银行 2004-12-6 0.6451 2.306
340005 兴业货币 兴业 兴业银行 2006-4-27 0.6283 1.803
350004 天治天得利 天治 民生银行 2006-7-5 0.3728 2.763
360003 保德信货币 光大保德信 招商银行 2005-6-9 0.842 2.212
37001a 上投摩根货币 上投摩根富林明 建设银行 2005-4-13 0.4718 1.797
37001b 上投摩根货币B 上投摩根富林明 建设银行 2005-4-13 0.5248 2.051
400005 东方货币 东方 民生银行 2006-8-2 0.6457 2.449
410002 华富货币 华富 建设银行 2006-6-21 0.6408 2.344
482002 工银货币 工银瑞信 建设银行 2006-3-20 未公布 未公布
519505 海富通货币A 海富通 中国银行 2005-1-4 0.5758 2.44
519506 海富通货币B 海富通 中国银行 2005-1-4 1.5285 2.229
519508 万家货币 天同 华夏银行 2006-5-24 0.4651 2.437
519518 汇添富货币 汇添富 浦东发展 2006-3-23 0.5289 2.676
519588 交银货币 交银施罗德 农业银行 2006-1-20 0.6624 2.542
519999 长信利息收益 长信 农业银行 2004-3-19 0.6048 2.193
530002 建信货币 建信 工商银行 2006-4-25 0.5523 2.71
560001 益民货币 益民 农业银行 2006-7-17 0.6369 2.409
注: 1.每万份基金单位当日收益=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]*10000. 精度为0.00001元，第六位去尾；
    2.最近七日收益所折算的年资产收益率% =[((∑i=1Ri/7)*365)/10000]*100%. 四舍五入保留至小数点后第三位，Ri 为最近第i公历日的每万份基金单位收益。