约翰·派伯（John Piper），也许国内还是有部分人知道这个人的存在的。他最著名的著作《金融交易圣经：发现我的赚钱天才》（The Way to Trade: Discover Your Successful Trading Personality）是外汇书籍推荐榜上的常客。
约翰·派伯从二十几岁就开始从事各种不同的金融市场交易。从80年代末期起，他开始全职交易选择权；经历了1987年的大崩盘，依旧在市场中屹立不摇。过去10年来，他主编英国领导性的时事通讯《技术交易员》（The Technical Trader），这份刊物的读者是全球期货与选择权市场交易者。他的文章内容涵盖了非常精辟的市场分析和市场运作方式。派伯在金融市场的交易经验丰富，也一直都能创造稳定的利润，目前为柏克利期货公司（受英国证券与期货交易协会﹝SFA﹞监督的公司）的精选客户管理资金。
约翰·派伯写《金融交易圣经》的初衷是想讨论期货和期权，但里面的思想对于短线或中线股票交易同样有用，因此值得每个初入股市的人细细看一遍，或者在亏损的时候看这本书可能感触会更深。这本书的核心是要求投资人建立起属于自己的投资哲学和投资方法，这样才能控制致命的交易情绪。同时，这本书强调资金管理和控制风险的重要性，并认为每笔交易所造成的损失不应超过总资本的2%，他认为止损是新手在交易中生存下来而不被强制出局的救命稻草。同时，止损可以保证资金的周转周期，这对于小资本的组合具有非常重要的意义。
交易和第二块软糖的故事
简介
交易的难点之一就是大多数人在使用交易系统时，如果连续失败三次，就会放弃这套系统。但我要说的是，所有的系统都可能出现连续三次失误。如果你一遇到这种情况就放弃，绝对不可能成功，因为你只会忙着放弃不同的系统而已。在所有的系统中，最重要的一个是，一定要学会如何止损，这一点尤其对新手在交易初期显得更加重要。如果你在初期就一心想着赚钱而不止损，你会遇到很多麻烦事。一旦你把“止损”这个原则牢记于心，那么你就可以开始你的赚钱生涯了。
另外一个难点就是，很多交易者偶尔在没有遵守交易原则的情况下也获得了盈利，并且因此而洋洋得意，这正是危险所在。偶尔掉的馅饼不会一直掉。市场有它自身的运行规律，如果交易者放任亏损继续而不采取止损措施，最终的结果只能是被深套甚至被迫出局，因为市场总能在各式各样的交易类型中找到你的薄弱环节，并最终给予惩罚。
下面就来看看浓缩版的《金融交易圣经》吧。
1. 保持适当的具备弹性空间的仓位
减少仓位，是我要告诉大家如何赚钱的第一个建议。很多交易者的仓位过重，这往往会导致他们的交易决策受到太多的束缚，以至于因为做出错误的交易策略而赔钱。所以，请保持一个令你不会觉得太过于沉重的仓位吧，这是你通往成功赚钱道路的前提之一。
2. 找一个交易导师帮助你
交易，实际上是一件很费精力的事情。不是因为这有可能是一项归零游戏，我才这么说。事实上，我认为这是一场负数游戏，因为在这场游戏中你没有后退或取消步骤的余地，一旦开始游戏，你就必须付出一定的代价，最起码你要支付佣金。市场上大多数的人都是赔钱的，这些人不仅要支付自己的佣金，还要支付别人的那部分费用，只有为数不多的赢家才能赢钱。所以，我说它是一个负数游戏一点也不过分。
如果你觉得你自己还不能胜任这个游戏，那么你最好找一个有专业知识的人帮助你。理想的人选是，这个人是你熟悉的且和你身处同一个城市。当然，要获得专业人士的指导和帮助，恐怕你得花一些钱，天下没有免费的午餐。
3. 设定正确的有意义的止损位置
如果没有止损，下面会发生的事情似乎就简单多了，因为你很快就会被深套甚至被迫出局。但并非所有的交易者都会设定止损位置，而且，如果设定的止损位置毫无意义，也同样是不可取的，这等于盲目的把钱往水里扔。所以，请一定要设置止损，一个具备可操作性的止损位置。
4. 理解你所用交易方法背后的逻辑
无论哪一种交易方法都具有一定的风险性。作为交易者，你必须拥有控制风险的能力，这就好比走钢丝的杂技演员必须保持平衡一样。交易者必须明白自己采取的交易策略的内在逻辑，理顺策略的思路，并把可能会出现的风险控制在自己能承受的范围内。我个人觉得，市场的运作是随机的，尤其是当你用精确的运算法则计算它的运作时就会发现这一点。如果你的交易策略没有很好的抵御市场随机发作的风险，那么你很有可能就会被市场风险击中。
5. 放手让获利增长
只有不断的获利才能弥补损失，因此作为交易者应该在控制风险的前提下尽量使获利增长，同时，采取必要的止损措施减少亏损，只有这样，总的盈利额才有可能越来越多。但问题是，很多交易者现在都明白了止损的重要性，也知道如何止损，但却不知道怎么在风险可控的范围内使获利增长。这并不难理解，因为要做到止损只需要通过观测和采取行动就可以完成。而使获利增长则正好相反，这需要交易者冷静的思考和忍耐力。因为当今社会，人们的情绪普遍浮躁，总希望事情可以一步到位或立即出结果，这往往都会导致交易者操作频繁却盈利并不丰厚的下场。正确的做法是，如果你想要获得更多的利润，那么请你在抓到一波大行情的情况下，一定要继续保留仓位，如果你发现自己一直在寻找出场点，请将焦点转移到增加的部分上。
有本书叫《行动情绪智力》（Emotional Intelligence）。这本书讲述了一个实验：把一个小孩独自留在一间屋子里，给他一块软糖（童子军的露营晚会上会用树枝串上这种糖在篝火上烤），并告诉他，如果他能忍住不吃这块软糖，他就可以得到第二块。很显然，这个实验是上述利润最大化的简单易懂版。
6. 只接受最好的交易机会
尽管造就成功的因素有很多，但我认为这个因素是区分赚很多钱和赚少许钱的最主要的一个。上面已经说过，当代社会人的情绪普遍浮躁，总希望一下子就能有很多钱，因此从不愿意放弃任何一个机会，哪怕这个机会其实并不见得诱人。作为一个好的交易者，必须区分机会的好与坏，耐心等待符合自己规则的机会出现，才是取得较大利益的真正有效的方法。我知道，这需要极大的耐心，但这样做是值得的。
7. 不要冒险
市场的行为是不可预知的。交易者不必为一个预期的走势而采取行动，这只会为你带来风险。如果你非要冒险一下，请把你的风险控制在你的可控范围之内。
8. 拒绝恐慌
就一定程度上来说，我们必须接受亏损是家常便饭的观念，但通常随着我们开始获胜，先前建立的“坦然接受亏损”的心态就会开始动摇，渐渐地，我们就会开始恐慌。不过，请你一定要打破这个模式。这很重要，千万要记住。任何交易都不应当带有沉重的思想包袱，你思考和作决策的状态越放松，你承受的压力也越小。
9. 要谦虚，自负只会带来亏损
如果一个人满脑子都是自己，他就容不下其他人的想法。这种状况在交易上的体现是，如果一个人过于自信，甚至自负，这个人就不会再认真研究市场，也不会对自己持有的品种进行深入研究。我的建议是，大家在熟知整个市场和宏观后，还应当进行更微观的事物分析。我相信，谦虚是获得成功的必要因素之一。
不过到了实际交易阶段，就必须做你自己。不要追随任何人的脚步，不要听取其他人的意见。用你自己的方式交易，这是唯一的致胜之道。我的意思并不是要你完全摒弃其他人的方法论，而是要你把其他人的方法论变成你自己的。除此之外，没有其它方式行得通。