威尔鑫点金:如何规避金价临界运行风险并把握机会


威尔鑫点金:如何规避金价临界运行风险并把握机会


2010年6月21日    威尔鑫首席分析师   杨易君

如何规避金价临界运行风险并把握机会

周五国际现货金价以1244.8美元开盘,最高上试1261.7美元,最低下探1241.7美元,报收1256.5美元,较上个交易日上涨12.2美元,涨幅0.98%,日K线呈现再创历史新高的中阳线。

 

上周五金价的运行很重要,面对历史纪录的临界,突破与否,突破力度大小都非常关键,往往形成阶段性后市的明确指引。但即便投资人对金价能否形成突破没有把握,也能够通过合理的技术手段在规避风险的同时,并尽可能把握机会。

 

如金价日K线图示:
 
在5月金价第一次上试1248.9美元后,历时一个多月,形成一个底部逐渐抬高的“上升三角形”。如果基于纯技术面分析,这种三角形整理最终形成向上突破的可能较大,而形态理论认为,如果突破,则应该延续原有中期运行态势。而其原有中期运行态势为1248.9美元前的中期涨势。

 

但怎样在防范上周五可能出现假突破陷阱的情况下,并抓住可能真突破的机会呢?这需要从近两日,特别是当日的动态盘口中寻找线索,并予以技术性的实施。首先,让我们回顾6月17日(周四)的市场运行特征:尽管当日金价仅仅中长阳收盘,但收盘价已经创出历史新高。且周四当日在21点后美国盘口强劲上扬中,动态盘面未见多空明显博弈跳跃波动,即空头并未明显抵抗多头的向上进攻,尽管当日并非长阳上行。这种盘口特征意味着:周五必见高于周四的金价,周四金价最高上试1250.4美元,这意味着周五至少会再见1250美元上方的价格,即便这是个三角突破会失败的诱多,这个动态过程也一定会出现。

 

而周五午盘前,金价亚洲早盘的缓缓回软在1242美元遭遇明显“逢低”承接,这给予了技术操作的条件。实际上,只要在周四收盘价下方买进都不会存在至少日内直接被套的风险,即便随后金价上试1250美元上方的走势是个诱多的假突破。故我们认为欧洲开盘前的1244美元下方都可以至少短线买进。

 

如果在1244美元买进后,进一步作何处理呢?假设周五金价在欧洲初盘即见到大幅拉升,甚至碎步拉升至1250美元上方,这反而不是个好事情。故我们建议,如果金价在19点前被进一步拉升到1251美元,那么请多头先行兑现获利观望。如果19点后见到1250美元上方的价格,那么请继续持仓,并同时在1244美元的成本价位置平价止损。

上述操作是基于黄金市场运行属性的常识性解读:如果金价在欧洲开盘即表现得过于“张扬”,反而可能是个“伪强势”,故选择逢高先行兑现获利是较好选择。即便欧洲初盘的强势不是伪强势,也会在美国开盘前存在一个回软走势。对这个回软走势的观察很关键,如果这个回软是明显的回落,甚至创日内新低,那么欧洲初盘的强势为诱多可能较大。如果欧洲初盘强势后的回软抵抗明显,这意味着金价可能在美国盘面形成再度强劲拉升。这种情况下,你可在金价回软抵抗中再度买进,同时参考此前的动态低点再度设置止损。由于稍早存在一个逢高兑现获利的走势,故即便随后金价意外下行触及止损,也不会形成当日操作的实际亏损。

 

实际的情况是,金价在周五20点后才开始走强,当金价第一次触及1250美元时,就应该在1244美元附近或下方的操作价位置同时设置警惕诱多与假突破的多头止损。

 

美国开盘后,金价存在一个15分钟从1249美元开始超过7美元的跳涨,就这奋力一跳,金价创出了新的历史新高。千万别小看这15分钟的奋力一跳,意义重大。由于无论15分钟K线,还是小时线上,都守住了这15分钟跳涨的幅度。那么这意味着随后金价不应该再度回落至1249美元下方,否则,稍早跳涨形成的诱多可能极大。基于这种情况的及时判断,我们应该将多头止损价格进一步调升至1249美元止盈。完成这个操作后,日内后市就不应该再度有操作。如果有,基本就是画蛇添足或追求锦上添花。

 

上述这种细致的操作与操作保护,用在金价处于突破或破位与否的临界时,既要规避风险,又要抓住机会,显得比较有效。前提是,投资者要有些对黄金市场运行属性最基本的动态“感知”。

 

上述操作仅适合周五金价处于临界的当日。从周五金价实际运行结果来看,虽守住了当日涨幅,但突破力度并不果敢。按照金价以往市场运行属性来看,这种关键突破,应该以不低于2%的长阳突破最为保险。当然,笔者并非否定周五的突破就是假突破,就纯技术意义而言,真突破的可能反而更大。

 

操作上,鉴于周五金价突破力度不强,且再度面临趋平运行的布林上轨压力,追涨买进并不太明智,回荡买进应更为可取。而就目前金价运行的动态盘口观察,与上周五亚洲盘口走势一样,故对于激进型投资者而言,可以采取我们上周五的细微操作手段,在规避风险的同时尽可能抓住机遇,只是相对于周五,周一这种操作的风险系数略微偏高。


 

威尔鑫心十八诀(二)每周一贴

人皆存贪婪心魔,无法降魔即无可立市,应以寡欲为药引

紧盯主权债务危机对金市影响的主线何来中期作空黄金的良机?金价长期乐观、中期谨慎乐观、短期谨慎金价面临技术与基本面双重支撑金价调整的必然与短期强支撑为何短期金市出现强卖压?美元还将大涨,黄金尚能跟否?金价创纪录的必然1万亿救助能否令市场产生拐点?欧洲债务危机导弹助推金价上云霄金市面临调整的资金流向前瞻从当前市场资金动向看黄金美元SEC诉高盛,国舅告太子,不影响黄金希腊债务为影响市场导火线,非炸药包金价或将进一步承受美元走强考验金市看多不成熟,高盛事件或闹剧金价强劲回升,但不具备大牛基础 从对冲基金交易轨迹看黄金市场美元第5升浪会否对应金价第5跌浪?从对冲基金交易行为看黄金美元前景来信:揭示杨易君金市分析方法为何断定节后金价看涨从美元强势大戏看中期黄金为何获得银行黄金交易大赛全国第三金市空头需防多头加速逼空金市可能迎来真正发烧阶段 为何短线交易常以失败告终? 瑞银金市报告无知还是别有用心如何构建高效黄金交易系统如何规避跟踪金市主力的陷阱 《黄金投资“不忽悠” 远离3类不靠谱报告  金融江湖博弈完全同于武林江湖

 

 媒体采访集中营     专业客户版内容与形式   来信解惑

欲知更多最新基金动向资讯及具体操作建议,请申请为威尔鑫资讯会员,享受威尔鑫对金市极具实战价值的研究成果,咨询电话028-66719233(该号假日也通)028-86128733。