何群荣:主力将继续回调洗盘


股市早九点

 

早晨基本面信息简评:

 

1国务院副总理李克强要求,各地要继续落实好国务院关于房地产调控的政策措施,切实增加住房有效供应,坚决抑制投机炒作行为,巩固调控成果,促进房地产市场长期稳定健康发展。

点评:上周五大盘的回落,很大的一个因素是因为地产行业的调控的阶段性忧虑。继1457宗闲置用地名单后,国土资源部最新披露的信息显示,截至今年5月底全国共清理发现房地产违法违规用地宗数3070宗,其中,闲置土地宗数2815宗。这一消息是引发上周调控忧虑的主要原因之一。周末中央继续强调切实增加住房有效供应,坚决抑制投机炒作行为,对于地产板块依然有短期的压力。但是目前而言,还不能就此认为下半年将有新一轮的地产或者宏观调控政策出台。

 

2万得数据显示,截至 819,在已经披露中期报告的近800家上市公司中,社保基金投资组合的身影出现在了57家公司的前十大流通股股东名单中。

点评:后市而言,今年下半年,创业板、中小板,以及一些政策刺激的板块,走势将远远强于大盘蓝筹。下半年而言,创业板走势的一个悬念是退市制度细则的发布时间,此前早有媒体报道深交所已经将相关的参考方案提交管理层。

 

3财政部正在向82个中央部门征求意见,以获得他们对中央部门管理企业纳入国有资本经营预算,即收取红利的态度。国资委监管的100多家中央管理企业,事实上还有中央82个部门所属的6000多户企业也是央企。财政部相关官员透露,预计年底扩围、调比例的方案将获得通过,并从明年开始有更多的部属央企开始上交红利。

点评:这一信息对于央企有所利空,但具体的方案和细则还要继续观察。

 

大盘展望:

 

外围市场上周五出现小幅下跌,主要是一周以来的美国经济数据整体表现不佳,加重了市场对于美国经济增长的忧虑。在这样的背景下,上周五国际原油、有色金属等商品期货市场出现下跌,美元指数则出现继续反弹。外围股市跌幅较小,对于大盘有一定影响,而商品期货市场价格的下跌,则对于煤炭、有色金属、石油等资源类板块有短期的压力,将引发这些板块的回落。

国内方面,国务院副总理李克强要求,各地要继续落实好国务院关于房地产调控的政策措施,切实增加住房有效供应,坚决抑制投机炒作行为。由于上周五市场关于地产调控的忧虑升温,地产板块短期还有一定的压力。而银行、钢铁等相关的板块也将受到一定影响。需要认识到,此次的地产调控的忧虑升温是阶段性的,下半年出台新一轮调控政策的概率依然较小,大盘中期的行情继续看好,但是短期需要继续的震荡或者回调。

除了上述信息外,中国银行发布公告称,其600亿元A+H股配股计划已获股东大会通过,下一步将报送银监会和证监会进行审批。公开信息显示,汇金公司持有的A股股份占中国银行总股本的67.6%,虽然对于市场的资金面影响不会很大,但目前市场回落的背景下,对于市场的心理还是构成利空影响。

就大盘而言,由于外围股市和商品期货市场的下跌,将抑制资源股的表现。而中央强调抑制地产投机炒作行为将影响地产、银行、钢铁等走势,上述这些板块均为蓝筹板块,整体将很可能使得大盘继续回调。在中线继续乐观积极的背景下,大盘如果能回落到2550或者其下,都是中线逢低布局的机会,继续看好新能源、军工、西部等板块。

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