真金白银 2011年11月1日

 

 

 

10月31日

港金息率：平息                                                                           伦敦白银定盘价：34.24

伦敦黄金上午定盘价：1718.00                                                  伦敦黄金下午定盘价：1722.00

 

 

XAU 伦敦黄金

       

虽然上周欧盟峰会后市场情绪得到提振，但由于其EFSF杠杆化的具体操作解决细节并没能完全敲定，市场对欧债危机最新应对计划的乐观情绪减弱；加之本周投资者将迎来众多重要经济数据和政策会议，其中包括全球制造业数据以及美国非农就业数据。与此同时，二十国集团(G20)本周将在法国召开会议，并就全球经济形势以及欧元区领导人上周公布的主权债务危机解决方案展开讨论。欧洲方面，新任欧洲央行行长德拉吉将召开他履新以来的首个政策会议，一些观察人士认为，由于面临经济增长疲软和债务危机的双重威胁，欧洲央行本周可能重新开启减息周期。至于美国方面，美联储(FED)将于周三做出重要的政策决定。在上次会议上，美联储宣布推出"扭转操作〞。多位美联储官员近来的讲话使有关第三轮量化宽松措施(QE3)即将推出的猜测愈演愈烈。有报导指出，美联储可能转而购买抵押贷款支持证券，这或许会给美元带来重大打击。

 

周一早盘日本干预汇市，消息提振美元指数快速拉升，打压以美元计价的黄金价格。美元指数重上76水平上方，拖累金价急跌至1704水平。金价自周二冲破1700美元关口后，从图表上之双底型态观测，以1695水平为颈线参考下，预料量度波幅可至1787美元。若果以黄金比率计算，由9月6日1920.30之高位至9月26日低位1534.49美元之跌幅，其61.8%及76.4%之回文件幅度将会分别看至1772.40及1829美元。但要留意9日RSI已上达至80水准，随机指数亦达至70，开始显现着超买压力。而1695至1700区域原先为前期重要阻力，目前则转成关键的支撑依据，未有跌破此区，整体黄金走势尚维持中短期向好。否则，进一步下试支撑预料可至10天平均线1689及25天平均线1665水平。

SPDR Gold Trust黄金持有量：

10月3日 - 增持0.3027吨至1232.23165吨

10月4日 - 减持2.72426吨至1229.50739吨

10月10日 - 减持1.51339吨至1227.99400吨

10月13日 - 减持0.48270吨至1227.51130吨

10月24日 - 增持6.05263吨至1233.56393吨

10月25日 - 增持10.59199吨至1244.15592吨

10月27日 - 减持0.60525吨至1243.55067吨

 

伦敦黄金11月份预测波幅：

阻力位：1743 - 1793 - 1821 – 1852

支持位：1691 - 1664 - 1633 - 1585

 

伦敦黄金11月1日

预测早段波幅：1705 - 1734

阻力位：1746 – 1760

支持位：1692* - 1677

 

 

XAG伦敦白银

 

伦敦白银方面，银价于上周二踏上33美元关口，摆脱了近月之争持区间；而9天平均亦见上破25天平均线，构成利好交叉，可望只要银价能维稳于9天平均线33.21美元上方，则仍告持续上涨。延伸波幅预估可至50天平均线35.80及36.80水平；倘若以黄金比率计算，由8月23日高位44.14至9月26日低位26.04美元，其61.8%反弹水平可至37.26美元。同样，由于RSI已见踏入超买区域，故仍要慎防追高风险。下方支持预估为33.90水平，较大支撑则预估为33.40及33美元；图表上亦见一上升趋向线视为关键支撑于31.95美元。

 

iShares Silver Trust白银持有量：

10月4日 - 减持5.08吨至9990.60吨

10月7日 - 增持15.14吨至10005.74吨

10月10日 - 减持51.47吨至9954.27吨

10月19日 - 减持60.54吨至9893.73吨

10月21日 - 减持52.98吨至9840.75吨

10月25日 - 减持105.94吨至9734.81吨

10月28日 - 增持28.75吨至9763.56吨

 

伦敦白银11月份预测波幅：

阻力位：35.50 - 37.90 - 39.10 - 40.50

支持位：32.90 - 31.80 - 30.40 - 28.10

 

伦敦白银11月1日

预测早段波幅：33.90 - 34.90

阻力位：35.30 - 35.90

支持位：33.40 - 33.00*

 

 

美国期货经纪公司MF Global Holdings周一申请破产保护，此前该公司对欧元区债务形势押注失误。一位熟悉内情的人士透露，在向Interactive Brokers Group出售资产的谈判于周一稍早破裂后，MF Global申请破产保护。MF Global的股票在上周暴跌，因该公司的信用评级被调降至垃圾级。监管机构曾对MF Global的生存能力表示"严重关切"。该公司运营长Bradley Abelow在一份法院文件中称，公司在"监管机构所规定截止日期之前的有限时间内，没有获得可行的替代方案"，之后才申请破产。市场和监管机构对MF Global陷入困境迅速作出反应。MF Global的破产导致MF Global旗下2870名员工及其交易对手在周一陷入一片混乱和迷茫之中，因为该公司暂停其股票交易，但一直等到美国市场开盘后很长时间才申请破产。美国黄金、原油和农产品期货交易活动大幅放慢，因为该公司的破产迫使投资者匆忙调整交易仓位。纽约联邦储备银行暂停MF Globa从事与美联储相关的新业务。芝加哥商业交易所(CME)、洲际交易所(ICE)、新加坡交易所(SGX)和新加坡央行均以清算之外的某种形式暂停了MF Globa的经营活动。欧洲清算所LCH.Clearnet宣布MF Global违约。

 

 

今日重要经济数据公布：

15：00 英国Nationwide 10月房价指数月率‧预测+0.0%‧前值+0.1%

15：00 英国Nationwide 10月房价指数年率‧预测+0.4%‧前值 -0.3%

16：15 瑞士9月零售销售‧前值 -1.9%

16：30 瑞士10月采购经理人指数(PMI)‧预测47.7‧前值48.2

16：43 意大利Markit 10月制造业PMI‧预测47.1‧前值48.3

17：28 英国CIPS 10月制造业PMI‧预测50.0‧前值51.1

17：30 英国第三季国内生产总值(GDP)季率初值‧预测+0.4%‧前值+0.1%

17：30 英国第三季国内生产总值(GDP)年率初值‧预测+0.4%‧前值+0.6%

21：30 加拿大RBC 10月经季节调整制造业采购经理人指数(PMI)‧前值55.05

22：00美国9月建筑支出‧预测+0.3%‧前值+1.4%

22：00美国供应管理协会(ISM)10月制造业指数‧预测52.0‧前值51.6

22：00美国供应管理协会(ISM)10月物价分项指数‧预测55.0‧前值56.0

22：30美国达拉斯联邦储备银行10月企业活动指数‧前值负10

 

 

 

英皇金融集团 纵横汇海分析部

 (以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)