真金白银 2012年1月16日至1月20日

 

 

XAU 伦敦黄金

 

标准普尔上周五调降欧元区九个国家的主权债信评级，法国和奥地利均失去AAA评级。标普在声明中称，他们认为欧洲决策者最近几周采取的政策动议或许不足以充分解决当下欧元区存在的系统性压力。标准普尔将意大利、西班牙、葡萄牙、塞浦路斯的主权债信评级各调降两个级距，并将法国、奥地利、马耳他、斯洛伐克和斯洛文尼亚的评级各调降一个级距。此举令意大利评级降到与哈萨克斯坦同样的BBB+级别，并将葡萄牙评级推至垃圾级别。标普还将欧元区14个国家的评级展望至于负面，包括法国、奥地利以及尚保有AAA级别评级的芬兰、荷兰和卢森堡。德国是唯一一个在此次评级行动中全身而退的欧元区国家，AAA评级和稳定展望均保持不变。标普称，欧元区面临压力，包括信贷环境收紧,越来越多的国家公债风险溢价上升，政府和家庭同时降低债务，以及经济增长前景趋软。其并称，欧洲决策者为了应对挑战的恰当方法而公开持久的争论不休，由此给危机解决造成的政治障碍也是此次评级行动的原因之一。标普指出，仅靠财政撙节与预算纪律，不足以抗击此次债务危机，甚至有可能弄巧成拙。欧元区国家财长联合做出响应，发表声明称已在应对欧债危机方面做出了长足的努力，并且正在朝着建设更强有力的经济同盟方向加速改革。法国评级遭调降，让萨科齐在5月大选中连任的可能性遭受重创，也可能削弱欧洲金融稳定机构(EFSF)的实力，降低其帮助受困国家的能力。标普主权评级委员会主席John Chambers称，要保住EFSF的AAA评级，需其它四个拥有AAA评级的EFSF担保国增加各自承诺份额。这在政治上肯定是不受欢迎的做法；德国、芬兰及荷兰选民都反对向二线国家提供更多支持。欧元区财长在联合声明中称，将竭尽所能确保EFSF的AAA评级。

 

另一个或许对未来更加不利的状况是，希腊暂停与民间债权人有关新债换旧债的谈判。换债计划被视作避免希腊违约的关键举措。不过官员称，本周或将举行更多磋商。若希腊不能说服银行和保险商自愿接受希腊债券亏损，那么第二笔国际援助资金就可能无法批出，3月底要偿还144亿欧元到期债务的希腊也就可能破产。一直反复表示对希腊与民间债权人达成债务重组协议抱有信心的谈判代表称，现在对此怀有的希望降低，并警告称若谈判失败，可能给希腊和欧洲带来灾难性后果。双方主要的分歧在于希腊最终支付的债券利率水平。尽管双方看上去都在采取边缘政策逼对方就范，但若自愿参与协议会有多少债权人同意也颇受质疑，一些持有希腊债券的对冲基金希望要么全额还本付息，要么触发信用违约互换(CDS)偿付。

 

伦敦黄金上周波幅在1604至1661内运行，至周五出现回挫，低见1625水平，终止了此前的三日连涨走势。对欧元区国家评等将遭调降的担忧促使金市投资者在近期大涨后锁定获利。黄金跟随美国股市和其它商品市场走低。此外，上海金交所称，将在农历新年前的1月20日暂时上调黄金和白银远期合约的保证金和日涨跌限制，这也令买盘人气恶化。中国买需将亦可能随着农历新年假期临近而减弱。金价周末收报1639美元。

 

黄金走势上，上周曾见反弹，碰近四个月均线，形成本月在四个月阻力平均线与2008年至今之上升趋向线支持内争持。周线图内，继续在楔形形态内运作，目前上下位分别是1717及1560。短线图则继续在9天支持线往上试，上周五曾见回调出现后抽达至小形头肩底之颈线，若然成功，走势可上试1669及1681水平；如欲再次下试，则近两周上升情势告终，下方支持1625及1604美元，分别为9天及25天平均线。本周而言，预期早段波幅在1609至1669美元，阻力支持分别在1695及1594美元。

 

SPDR Gold Trust黄金持有量：

2011年12月12日 - 减持0.60494吨至1294.79574吨

2011年12月15日 - 减持14.82051吨至1279.97523吨

2011年12月21日 - 减持12.09764吨至1267.87759吨

2011年12月22日 - 减持13.30726吨至1254.57033吨

2012年1月11日 - 减持0.41177吨至1254.15856吨

 

伦敦黄金1月16 - 20日预测波幅

阻力位：1652 - 1668 - 1695

支持位：1623 - 1609 - 1594

 

伦敦黄金1月16日

预测早段波幅：1625 - 1651

阻力位：1663 - 1668

支持位：1612 - 1604    

 

 

XAG伦敦白银

 

伦敦白银方面，白银自去年底碰及26.1底位后逐步回稳，上周已重踏30.6水平。目前即市支持在9天及25天平均线29.4及29.1水平，上方可试至50天平均线，同时亦是十月至今之下降线阻力31美元，形态上近两个月形成一小形头肩底，故上试阻力机会率增大。中线而言，从11年高底位运行至今，形成一大形下降平衡通道，上下位分别是38及25.4美元，估计不会太快突破两区，应该可运行多两季，届时出现突破白银将再次见到超过十美元之波幅。本周而言，预期早段波幅在28.6至30.8内运行，阻力支持为31.8及27.5美元。

 

iShares Silver Trust白银持有量：

2011年12月15日 - 减持25.71吨至9743.41吨

2011年12月19日 - 减持45.37吨至9698.04吨

2011年12月22日 - 增持1.51吨至9699.55吨

2011年12月23日 - 减持93.76吨至9605.79吨

2011年1月4日 - 减持58.80吨至9546.99吨

2012年1月5日 - 减持30.24吨至9516.75吨

 

伦敦白银1月16 - 20日预测波幅：

阻力位：30.80 - 31.10 - 31.80

支持位：29.10 - 28.50 - 27.50

 

伦敦白银1月16日

预测早段波幅：29.20 - 30.20

阻力位：30.70 - 31.80

支持位：28.80 - 28.50

 

 

今日重要经济数据公布：

05：45 纽西兰12月食品价格指数‧前值+0.2%

07：30 澳洲TD-MI 12月通胀指标‧前值-0.1%

07：50 日本12月国内企业物价指数月率‧前值+0.1%

07：50 日本12月国内企业物价指数年率‧前值+1.7%

07：50 日本11月机械订单月率‧前值-6.9%

07：50 日本11月机械订单年率‧前值+1.5%

08：30 澳洲ANZ 12月网络招聘广告‧前值持平

08：30 澳洲ANZ 12月报纸招聘广告‧前值+0.6%

08：30 澳洲11月房屋融资‧前值+0.7%

13：00 日本12月消费者信心指数‧前值38.1

16：15 瑞士12月综合生产者物价指数(PPI)月率‧预测-0.3%‧前值-0.8%

16：15 瑞士12月综合生产者物价指数(PPI)年率‧预测-2.9%‧前值-2.4%

17：00 意大利12月消费者物价指数(CPI)月率终值‧预测+0.4%‧前值+0.4%

17：00 意大利12月消费者物价指数(CPI)年率终值‧预测+3.3%‧前值+3.3%

17：00 意大利12月消费者物价调和指数(HICP)月率终值‧预测+0.3%‧前值+0.3%

17：00 意大利12月消费者物价调和指数(HICP)年率终值‧预测+3.7%‧前值+3.7%

 

 

 

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英皇金融集团 纵横汇海分析部

 (以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)