职业投资者日志【2012-12-03】


 一、投资情报

1、宏观解读:

1.1PMI三连升,中国经济进一步企稳

汇丰PMI预估值已经显示中国经济继续企稳信号,国家统计局的数据再次确认,但是机构投资者对自己的传统投资逻辑也保持谨慎,并未大幅增仓周期类个股,12月巨量解禁限售股的抛压是市场无法承受之重。但也不能轻视宏观经济利好的累积效应,一定公司盈利改善,对于股价将构成强劲支撑。对于绩优成长公司恐慌抛售不可取,对于高估值的公司还是要择机减仓。

1.2 股票跌近‘白菜价’,11月百家股东增持

在大盘不断创新低的过程中,获得大股东增持的个股数量也越来越多,表明很多股价对应产业资本的吸引力也越来越大,当然每个个股被增持的数量大小不等,应该多关注那些获得大股东大比例增持的个股。如果自己没有研究能力,那么这也是弱市中选股的简单有效方法。

2、板块热点:

2.1美国将钓鱼岛纳入美日安保协议,军工概念有望被激活。

美国将钓鱼岛纳入美日安保协议,钓鱼岛风波又起,军工概念股有望再次被激活。

2.2 《矿山生态保护与恢复治理技术规范》目前已定稿

土壤修复、矿山生态保护与恢复都离不开环保与绿化,相关概念股仍有表现机会。

2.3中国第二批低碳省区和城市试点即将出炉

节能环保板块将继续得到资金关注

2.4中原经济区规划正式发布

三化融合发展,以河南省为核心区,河南上市公司表现将更出色。

3、个股机会:

3.1同德化工炸药项目通过验收

项目验收通过,有望提升增长预期,区域市场优势明显,短期跌幅较大,存在反弹机会。

3.2金路集团获得1.7亿投资收益

 石墨烯概念,投资收益帮助年度扭亏,存在短线反弹机会。

3.3先河环保获得1888万元合同

金额虽然不大,但是进一步确认公司在空气检测领域获得订单的能力,有助于股价企稳。

3.4宁波华翔子公司借壳上市获证监会批准

按照新的会计准则,将增加公司账面净利润。股价已经提前反应,短线仍有冲高机会。

3.5日发数码与浙大签约,迈入航空航天制造领域

与浙江大学签约,增加航空航天概念,估值较低,有助于股价反弹。

4、大势分析:上周大盘再次破位下行,新低不断,在连跌4天之后,周五有所企稳,但股指依然处于5日均线之下,分时图上30分钟MACD尚未回到零轴之上,大盘真正企稳仍有待确认。下周股指最高点如果回到2028点之上则有望引发像样的反弹,否则,继续震荡探底。在资金没有持续流入之前,继续短线操作热点题材个股,中线逢低布局低估值高成长个股。

二、期指策略

上周IF1212合约再次创出历史新低,周五虽然空头大幅减仓,但在前20主力持仓空单总量依然超过多单1万手以上,下周空方仍有可能乘胜追击,不过30分钟和60分钟图上MACD底背离明显,因此逢低依然可以在2100点附近选择做多机会,而如果股指企稳反弹,则可以在2170点和2200点附近根据30分钟MACD顶背离选择做空机会。

12-3操作计划:

合约代码

买入计划

卖出计划

实际操作

IF1212

按设定条件操作

 

 

备注:账户起始资金100万元,每次交易1手。

收益总额

累计收益率

10235.1

1.024%

账户信息:目前空仓,账户资产1010235.1元。

三、策略跟踪

1、基于短线投资风格的‘事件驱动’:从公开信息中挖掘推动股价上行的积极因素,基于判断的高准确率,简单的买卖规则,捕捉短线盈利机会,通过合理的资金配置,实现持续稳定盈利。

12-3操作计划:

股票代码

股票名称

买入计划

买入理由

卖出计划

实际操作

000510

金路集团

开盘价买入10万元,开盘涨幅超过8%则停止买入。

石墨烯概念,转让资产,提升短期现金流和投资收益。

 

 

000544

中原环保

开盘价买入10万元,开盘涨幅超过8%则停止买入。

中原经济区规划获批,叠加环保概念,短线跌幅巨大

 

 

000885

同力水泥

开盘价买入10万元,开盘涨幅超过8%则停止买入。

中原经济区规划获批,叠加城镇化概念。股价较活跃

 

 

002360

同德化工

开盘价买入10万元,开盘涨幅超过8%则停止买入。

项目验收通过,有望提升增长预期,区域市场优势明显,短期跌幅较大,存在反弹机会。

 

 

002520

日发数码

开盘价买入10万元,开盘涨幅超过8%则停止买入。

和浙江大学签约,新航空航天概念

 

 

备注:‘事件驱动’账户起始资金100万元,每只个股每次买入10万元,最长持股3天时间。

账户信息:目前空仓

账户资产:100万元

 

2、基于短线投资风格的“点股成金”:综合题材热点、资金流向、成交量能、技术形态的选股优势,捕捉短线盈利的操作机会,通过合理的资金配置,实现持续稳定盈利。

12-3操作计划:暂时观望。

备注:点股成金账户起始资金100万元,每只个股每次买入10万元,最长持股5天时间。

账户信息:目前空仓。

账户资产:997436.71元。

2、基于中线投资风格的“稳操胜券”:利用趋势惯性和走势组合本身的内在规律,以股价创出阶段新高的个股作为操作对象,将所有牛股一网打尽,综合均线系统、顶底分型、顶底背离设置精确买卖点,捕捉上涨动力最大的操作机会,以较高的盈利准确率,合理的资金配置,实现持续稳定盈利。

12-3操作计划:暂时观望

备注:稳超胜券账户起始资金500万元,每只个股每次买入50万元,盘中盈利超过10%出半仓,剩余半仓按照设定的卖出条件执行。

账户信息:目前空仓

账户资产4954607.59元。

3、基于长线投资风格的“成本归零”:通过深入的基本面研究,以独特视角挖掘市场中具备广阔发展前景的公司,这类公司在产品、技术、商业模式等方面至少有一项具备独一无二的特性,在未来35年内,成长性相对确定。买入之后,利用技术走势特性进行波段操作,将持仓成本降为零之后,持有等待后续业绩、股价的快速增长所带来的超额盈利机会。

12-3操作计划:

股票代码

股票名称

买入计划

卖出计划

实际操作

002052

同洲电子

 

30分钟MACD顶背离区域卖出106400

 

002324

普利特

明日30分钟MACD底背离区域买入100万元

买入之后顶背离区域卖出

 

000590

紫光古汉

 

30分钟MACD顶背离区域卖出106800

 

300157

恒泰艾普

 

30分钟MACD顶背离区域卖出57900

 

300088

长信科技

明日30分钟MACD底背离区域买入100万元

买入之后顶背离区域卖出

 

备注:成本归零账户起始资金1000万元,每只个股平均占用200万元。

账户信息:

买入日期

股票代码

股票名称

买入价

股数

收盘价

浮动盈亏

115

002052

同洲电子

9.88

101200

8.34

-155380.46

115

002324

普利特

12.09

82700

10.99

-90697.09

115

000590

紫光古汉

10.27

97400

8.27

-194215.60

1121

000590

紫光古汉

9.36

106800

8.27

-116062.76

116

300157

恒泰艾普

19.31

51800

16.17

-162164.04

1112

002052

同洲电子

9.4

106400

8.34

-112445.65

1119

300158

恒泰艾普

17.26

57900

16.17

-62921.67

1121

300088

长信科技

12.98

77000

13

1535.38

账户资产:9118074.20元。