欧债危机重新复燃!美元指数笑里藏刀!
方世平—5月14日分析
黄金周五(5月11日)收盘温和下滑,本周5个交易日中有4个交易日收跌。来自于希腊政治不确定性以及该国可能退出欧元区的担忧令市场情绪持续低迷,大宗商品普遍表现不济。黄金跌幅0.72%。
泛希腊社会运动党(PASOK)领袖维尼泽洛斯组建希腊联合政府的计划最终以失败告终。至此,希腊主要党派组建政府的计划全部告破。市场人士预期有关希腊进行重选的消息将于周末放出。
希腊政治局势正在吸引整个市场的目光,在希腊方面的不确定性消除之前,投资者料不会对持有任何风险资产感兴趣
另外,近几周主要消费国印度的实货黄金买兴乏善足陈,印度卢比走弱打压印度的买兴,这进一步打击黄金市场的信心。
本周希腊政治不确定性及法国选出新总统使投资人怀疑救助陷入困境国家所需的数千亿欧元能否扶助欧洲安然度过此轮危机。
本周,金价下挫3.7%,为去年12月18日当周以来的最大周度跌幅,当周下跌近7%。
泛希腊社会运动党领袖维尼泽洛斯组建希腊联合政府的计划最终以失败告终。一名社会党官员透露称,维尼泽洛斯将于周六将组建联合政府的授权归还给希腊总统帕普利亚斯。希腊三大政党在各自组建联合政府的战役中毫无悬念地以全军覆没告终。至此,希腊重新选举事项被正式提上日程。而从目前的形势来看,似乎无论重选与否,希腊退出欧元区都已经成为不可避免的结果。信用评级机构惠誉国际周五(5月11日)表示,希腊或因其目前财政及政治状况而离开欧元区,这将令整个欧元区主权信用评级面临下调风险。
中国人民银行5月12日晚间发布消息称,将从2012年5月18日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。这是央行今年以来第二次下调存款准备金率,上次下调准备金率是在2月24日。下调后,大型金融机构存款准备金率降至20%。中小型金融机构存款准备金率降至16.5%。
本周(5月14日-5月18日)影响市场的风险事件中首当其冲的是欧元集团会议,尔后澳洲联储将公布货币政策会议记录,重头好戏为美联储公布4月24日-25日货币政策会议记录,压轴登场的是奥巴马领衔的八国集团(G8)峰会,届时八国领导人相聚美国总统专属度假地戴维营,就经济政治及安全方面的广泛议题进行讨论。
从技术上看,美元指数目前汇价处于徘徊整固阶段,上方短线阻力80.40、下方支撑80.00,如果美元指数能站稳80.00一线上方,也就意味着美元很可能会摆脱近期的矩形震荡形态。美元只有收盘收在近期阻力位80.00上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才
有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看,美元在没有站稳80.00以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳80.00之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。美元指数只有站稳在80之上,美元才有望继续扩大反弹的空间。美元指数回调只要在78.80一线企稳,美元的走势将会由弱转强。本周五有美国1月份非农数据公布,届时美元的走向可能会更加明朗。美元指数支撑80.15,80.00,阻力80.40 80.50
欧元/美元 支撑 1.2890,1.2880,阻力1.2950,1.3000
EURUSD:周五欧元兑美元1.29上方弱势整理,但略偏向下行。因欧元区出政治局势依旧动荡外,经济增长前景也不容乐观,为欧债问题解决蒙上阴影。美国数据较为乐观,一定程度上提振了风险偏好,限制了欧元的跌势。
欧盟委员会(European Commission)周五发布了欧盟27国和欧元区17国的春季经济预估报告,预计欧元区今年经济将萎缩0.3%,与此前预估一致;明年料将实现1.0%的增长。
泛希腊社会运动党(PASOK)领袖维尼泽洛斯组建希腊联合政府的计划最终以失败告终。一名社会党官员透露称,维尼泽洛斯将于周六将组建联合政府的授权归还给希腊总统帕普利亚斯。
欧元兑美元纽约时段开于1.2945水平,早盘时段,汇价宽幅震荡。午盘时段,汇价小幅走低,最终收于1.2922水平附近。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.2910之上,可考虑轻仓做多,目标为1.2950-1.3000;如汇价反弹破败1.2880,可继续尝试做空,目标1.2850-1.2820。
英镑/美元 支撑 1.6030,1.6000,阻力1.6130,1.6160
GBPUSD:周五英镑兑美元震荡走弱,汇价跌至1.6060附近企稳。因英国消费者信心指数等大幅走弱,加上欧元区政治局势依旧动荡外,打压市场风险偏好。不过由于美国数据较为乐观,一定程度上限制了英镑的跌势。
英国国家统计局(ONS)公布的数据显示,英国4月未季调生产者输出物价指数月率上升0.7%,超出预期的上升0.4%;年率上升3.3%,创09年12月来新低,亦超预期的上升2.9%。
因英国经济陷入双底衰退,英国消费者信心大幅下挫,这提升了英国央行(BOE)推出更多宽松货币政策的预期,英镑/美元承压,并在盘中刷新三周低位1.6061水平。
英镑兑美元纽约时段开于1.6108水平,早盘时段,汇价探底回升。午盘时段,汇价震荡走低,最终收于1.6075水平附近。
英国央行将在本周公布通胀报告,行长金恩(Mervyn King)可能会暗示将恢复债券购买,因该国经济前景愈发黯淡。
由于英国央行部分官员担忧英国通胀走高,货币政策委员会终止了更大规模的债券购买计划。标志着新一轮量化宽松正在被拉下议程,这或将推升英镑,同时也令英国经济面临压力。不过,在欧债危机愈演愈烈的情况下,央行仍存在实施量化宽松的可能。
从技术上看,英镑兑美元位于10日均线下方,MACD指标绿色动能柱扩大,KDJ指标向下。若汇价突破1.6299水平,则反弹目标将指向1.6617水平。若汇价跌破1.5770水平,则回调目标将指向1.5680水平。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.6080之上,可考虑轻仓做多,目标为1.6130-1.6150;如汇价反弹破败1.6050,可继续尝试做空,目标1.6030-1.6000。
美元/日元 支撑79.80,79.600,阻力80.00,80.20
USDJPY:周五美元兑日元震荡向上,但汇价仍受制于80水平阻力。因美国数据较为乐观,提振了市场风险偏好。但由于欧元区政治局势依旧动荡外,投资者保持谨慎,日元仍然维持强势。
技术上看,周图及日图KD均进入弱势区域,汇价下行空间有限,预计在低位整理后将有一轮较大幅度的升势,目标看向83水平一线。
交易策略:如汇价回落至80.00之上持稳,可继续轻仓做多,目标为80.20-80.50;若汇价反弹持稳于79.80之下,可考虑入场做空,目标为79.60-79.40.
澳元/美元 支撑1.0000,0.9980,阻力1.0060,1.0100
AUDUSD:周五澳元兑美元震荡走弱,再度逼近平价关口。因由于欧元区政治局势依旧动荡,投资者对希腊问题担忧持续,市场情绪持续承压。另外,中国4月工业产出不及预期,以及摩根大通投资的失败,原油等大宗商品走弱,对澳元形成利空。
中国4月工业产出年率增长9.3%,增速不及预期。印度工业产出年率下降3.5%,而预期中值为增长1.7%。由于对欧元区债务危机的担忧以及摩根大通投资的失败,市场看跌油价。
技术上看,澳元兑美元月图上看下跌过度,周图在布林下轨获得支撑,汇价存在向上反弹修正风险。下周倾向于逢低做多。但短线上似乎仍有可能下探平价水平支撑。
交易策略:若汇价反弹企稳于1.0030上,可尝试轻仓做多,目标为1.0050-1.0100;若汇价跌破1.0000支撑,可考虑继续做空,目标为0.9980-0.9960.
黄金 支撑1573,1568,阻力1590,1600
周五上午期金温和走低,并触及新的4个半月低点,因市场出现意外消息:摩根大通交易巨额亏损,这使得大多数市场承受抛售压力。今日关键的外部市场也对贵金属利空,即美元指数走高和原油价格走低。6月期金最后看时跌10.60美元,至1,584.90美元/盎司。现货金最后看时跌8.70美元,至1,585.25美元/盎司。7月期银最后看时跌0.518美元,至28.66美元/盎司。
在周四市场收盘后出现本周重大消息,摩根大通尴尬宣布由于一项对冲投资策略出现失误,公司在近六周时间内巨亏20亿美元。这使得市场进一步陷入“风险关闭”模式,周五上午交易者显示“若有疑虑就退场”的心态。有趣的是,“房间里最聪明的人”(摩根大通和吉米·戴蒙)也会受挫,市场令其看起来像是傻瓜。这是明显提醒大家市场的力量和自主性,以及那些不尊重这种力量的人的后果。市场中没有哪个交易者或投资者——只要他在这一行有一定时间——不曾被市场羞辱过,包括这位经验老到的市场观察者。然而我们这位从未那么威严扫地的亏损达到20亿美元之多。吉米将要有一段艰难期忍受这样的结果。
周五上午美元指数走强,并于隔夜触及新的7周高点。美元最近因欧盟局面产生的新的避险需求而获益,现在又加上摩根大通的消息。今日上午原油期货价格走低,周三触及4个半月低点。原油的基本面和技术面维持看跌。这两个关键市场将继续对贵金属市场的日内走势施加影响。
从技术面来看,6月期金空头具有牢固的近期技术面优势,并在本周获得新的向下动能。若周五收于一周看跌的低点,就会增加空头的向下技术动能。价格在日线图上处于9周向下趋势。多头的下个近期向上技术突破目标是,使得收盘高于牢固的技术阻力位本周高点1,644.00美元。空头的下个向下近期技术突破目标是,使得收盘低于技术支撑位2011年12月低点1,528.60美元。第一个阻力位在1590美元,接着在1,600.00美元。第一个支撑位在隔夜低点1,573.00美元,接着在1,568.00美元。
7月期银周五触及新的17周低点,在日线图上处于9周的下行趋势中。空头具有牢固的近期技术面优势,并欲在周五收于一周技术面看跌的低点。多头的下个向上价格目标是,使得收盘高于心理阻力位30.00美元。空头的下个向下价格突破目标是,使得收盘低于牢固的技术支撑位2011年12月低点26.50美元。第一个阻力位在隔夜高点29.11美元,接着在29.40美元。下个支撑位在隔夜低点28.47美元,接着在28.20美元。
交易策略:若金价反弹持稳于1584.00之上,可考虑继续做多,目标为1590-1600;若金价下行跌破1573;可尝试轻仓做空,目标为1568-1565.
原油 支撑95.50,94.80,阻力97.00,98.00
美国原油期货周五(5月11日)收低近1%,因中国工业成长放缓及持续忧虑欧元区,为原油需求前景蒙上阴霾。
美国消费者信心升至四年高位未能压制今日的卖压,令原油期货连跌第二周,录得去年9月底来最大两周百分比跌幅。
国际能源署(IEA)称,对2012年全球石油需求增长的预估大致不变,将预估上调2万桶/日至79万桶/日。
美国商品期货交易委员会一周报告显示,大型交易商大幅降低美国原油净多头仓位,降幅创历来最大,反映近期大量抛售令油价大??跌。
美国商品期货交易委员会称,在5月8日当周,对冲基金及其他大型投机客降低其NYMEX原油合约及期权头寸81,674口,至153,725口。
纽约商业期货交易所(NYMEX) 6月原油期货合约下跌0.95美元,结算价报每桶96.13美元。本周,近月原油合约跌2.36美元或2.4%,连跌第二周,两周累计下跌8.80美元或8.4%,为2011年9月30日来最大两周百分比跌幅。
交易策略:如油价反弹持稳于96.00之上,可考虑轻仓做多,目标为97.00-98.00;如油价反弹破败95.00,可继续尝试做空,目标94.00-93.60.
今天关注的主要数据面如下:
14:00 德国 4月份批发物价指数 前值0.9%/月,2.2%/年市场影响 中
14:30 巴黎 欧洲央行管理委员会成员诺亚就银行业监管举行记者会市场影响 高
14:45 法国 3月份经常帐 前值-50亿欧元市场影响 中
15:15 瑞士 4月份生产者/进口物价指数 前值0.3%/月,-2.0%/年;市场影响 中
16:00 意大利 4月份消费者物价指数 前值0.5%/月,3.3%/年市场影响 高
17:00 欧元区 3月份工业生产 前值0.5%/月,-1.8%/年;市场影响 高
19:30 伦敦 欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚在欧洲改革中心发表演讲,主题为"英国和欧洲该如何做以促进成长?"市场影响 中
21:00 欧元区 欧元集团会议市场影响 高
23:00 欧元区财长会议市场影响 高
23:45 瑞士 央行行长Jordan讲话市场影响 高
方世平
方世平喊单:欧元在1.2850附近做多,止损1.2800,目标1.29300,1.2950,1.3000
英镑在1.6030附近做多,止损1.5980,目标1.6100,1.6130,1.6150
澳元1.0000附近做多,止损0.9950,目标1.0060,1.0100,1.0130
日元在79.80附近做多,止损79.30,目标80.20,80.50,80.65
加元在1.0050附近做空,止损1.0100,目标0.9970,0.9950,0.9931
瑞郎在0.9330附近做空,止损0.9380,目标0.9270,0.9250,0.9230
美指80.50附近做空,止损81.00,目标80.00,79.80,79.60
原油在94.00附近做多,止损93.00,目标96.60,97.60,98.30
黄金在1573附近做多,止损1550,目标1590,1600,1610
白银在28.50附近做多,止损28.00,目标29.30,29.80,30.00
天通金318.00附近做多,止损317.00,目标321.00,322.81,323.51,324.70,326.00
白银5760附近做多,止损5660,目标5900,5950,6000,6030,6060