真金白银 2013年1月31日

 

 

1月30日

伦敦黄金上午定盘价：1666.25

伦敦黄金下午定盘价：1677.50

伦敦白银定盘价：31.35

 

 

XAU 伦敦黄金

 

美国联邦储备理事会(FED)周三维持每月购买850亿美元债券的刺激计划不变，认为经济需要支持以降低失业，尽管其表示最近美国经济成长停滞可能是暂时现象。美联储预测美国就业市场将继续缓慢改善，并重申将持续购买证券直到就业前景"明显改善"。美联储在政策声明中称，近几个月经济活动成长暂停，大部分原因是天气带来的干扰和其它临时因素。周三公布的一份报告显示，第四季美国经济意外萎缩，因存货投资放缓且政府支出减少，去年10月底侵袭美国东部沿岸的飓风桑迪亦干扰了经济复苏。美联储表示，委员会预计在合适的宽松政策下，经济将小幅成长，失业率将向委员会认为符合其双目标的水准逐步下滑。这比美联储在12月的看法谨慎乐观，当时美联储强调，其"担心"如果没有政策支持，聘用活动不会增强。美联储提及，消费支出及企业投资已告回升，房市也进一步好转。美联储也承认欧洲金融情势更为平静，未如12月般警告欧洲构成重大威胁，但还表示下档风险犹存。堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在其首度政策表决中，投票反对美联储继续推动刺激措施，延续了今年不再有投票权的里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔的作风，拉克尔去年每回在政策会议上都是投下反对票。美联储本月稍早公布的12月会议记录显示，有几名决策者认为到2013年中期就该停止购债计划。一些美联储官员担心，购债计划带来的好处抵不过不断攀升的成本。

 

伦敦黄金周三显著走高，数据显示美国第四季国内生产总值(GDP)意外萎缩，金价已见升上1680水平，之后美国联邦储备理事会(FED)称其购债刺激计划不变后，金价保持上涨态势，触高至1683.39美元。美联储在1月会议声明中重申将继续购买证券，直到就业前景"明显改善"，黄金的对冲通胀魅力得到提振。美联储亦表示，经济成长陷入停滞，但称回落现象可能只是暂时。对美联储可能在长时期维持货币宽松政策不变的预期，亦支持黄金。此前美国商务部公布，第四季国内生产总值(GDP)环比年率初值为萎缩0.1%是，2009年走出衰退以来的最差表现。

   

图表走势所见，金价周三突破25天平均线1670水准之阻力，似乎有望已摆脱早前的技术弱势，但亦要留意向上亦正面临着50天平均线的考验，本月中旬金价之升幅正是受制着50天线，因此，倘若金价此趟可突破目前处于1684水平的50天线，则已是初步回强迹象，还有一下降趋向线处于1695水平，进而突破此区应见金价有有机会突破近月来之大型盘整区间，上试1700关口以至1708美元。至于向下支持则回看1670水平，亦即是前期重要阻力现转作支撑依据，较大支持则会看至1664及1652水平。

 

SPDR Gold Trust黄金持有量：

1月21日 - 美国假期

1月22日 - 1335.9273吨

1月23日 - 1334.1172吨

1月24日 - 1331.7172吨

1月25日 - 1329.9071吨

1月28日 - 1328.0971吨

1月29日 - 1328.0971吨

1月30日 - 1328.0972吨

 

伦敦黄金1月31日

预测早段波幅：1673 - 1687

阻力位：1696 - 1708

支持位：1664 - 1652

 

 

XAG 伦敦白银

 

伦敦白银周二大幅上扬，进占32美元关口，最高触及32.23美元。要留意银价在1月23日触及的高位32.44美元，最好止步于100天平均线之前，至目前又正扑向100天线，目前处于32.42美元，视为重要阻力关卡，破位应可又延展另一浪涨势。其后上向目标预估为33.00及33.40美元。另一方面，下方较近支持则在31.70及31.40美元，进一步支撑则会看至30.80美元。

 

要闻简报：

报导称印度今年白银出口有望提高30%

 

iShares Silver Trust白银持有量：

1月21日 - 美国假期

1月22日 - 10689.86吨

1月23日 - 10689.86吨

1月24日 - 10497.33吨

1月25日 - 10468.76吨

1月28日 - 10443.19吨

1月29日 - 10443.19吨

1月30日 - 10443.19吨

 

伦敦白银1月31日

预测早段波幅：31.70 - 32.60

阻力位：33.00 - 33.40

支持位：31.40 - 30.80

 

 

美国经济第四季意外萎缩，但分析师认为不必惊慌，因消费者支出与企业投资升温。商务部周三公布，美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率初值为萎缩0.1%，为2009年经济摆脱衰退以来的最差表现。如果不是因为库存增长放缓以及国防支出创下40年来的最大降幅，经济成长速度本来会达到2.5%；这两个因素的拖累影响预计会在今年第一季减弱。分析师称，去年10月袭击美国东海岸的越级暴风桑迪可能令GDP削减了约0.5个百分点，但商务部称，很难将其影响量化。路透访问的分析师原本预估第四季GDP成长1.1%，没有人预料到会萎缩。美国金融市场基本未受该数据影响。消费者支出加速以及企业投资反弹均预示着经济基本形势稳固，这支撑金融市场。另外，民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，1月ADP民间就业人数增加19.2万人，高于分析师预期，为劳动市场增长的迹象。12月民间就业人数下修为增加18.5万人，前值为21.5万人。就业增长加速或有助于经济对抗今年加税及或许减支的影响。薪资税减免政策于1月1日到期，大幅自动减支计划将于3月开始启动，除非国会有所行动。分析师称，经济增速要持续超过3%才能大幅拉低失业率。2012年全年经济成长2.2%，周五非农就业报告料显示1月失业率连续第三个月持于7.8%。GDP报告中，个人消费支出(PCE)物价指数仅增加1.2%，第三季为增长1.6%；第四季核心PCE增加0.9%，增幅为两年来最低。占到经济活动活动超过三分之二的消费者支出增加2.2%，好于上季的1.6%的增幅。在经历一年半以来的首度下滑后，企业投资也再度反弹。房屋市场是另外一亮点。住宅建设增加了15.3%，第三季增速为13.5%。去年住房建设为增长添砖加瓦，为2005年来首见。第四季经济复苏受到财政悬崖问题不确定性的拖累。该问题损及信心，即便家庭和企业似乎未受到太大影响。第三季手中留有太多存货的企业，在第四季降低补充库存的速度，这拖累GDP增幅减少1.27个百分点，为两年来的最大幅度。但由于第四季消费者支出回升，企业目前需要补充库存，这应会协助提振今年年初的经济增长很多分析师预计，第一季经济仅可能增长1%左右，但随后会走强。GDP报告显示，政府支出减少6.6%，国防开支下降22.2%，为自1972年第三季以来的最大跌幅。贸易因素亦拖累经济，削减GDP增幅0.25个百分点；出口为2009年第一季以来首度下滑。

 

11月美国房价上涨，较上年同期涨逾5%，创下2006年8月以来的最大同比涨幅，而当时楼市开始崩溃。周二公布的消费者信心数据则不那么鼓舞人心，降至逾一年来的最低位。美国民众对经济前景及其财务前景变得更为悲观，因很多民众所需支付的税金增加。11月标普/Case-Shiller 20个大都会地区房价指数经季节性调整后较前月上升0.6%，符合分析师预估，是楼市正在复苏的最新迹象。20个城市的房价同比上涨5.5%，为逾六年以来最大同比涨幅。随着房价上涨且存量下降，楼市去年成为经济亮点，该部门料在2013年对经济增长作出贡献。利率处于历史地位，亦吸引购房者。美国联邦储备理事会( FED)最新激励举措，购买包括抵押贷款支持债券在内的资产，帮助维持低利率。这是房价连续第十个月上涨。去年房价涨势超过2009和2010年连续九个月上涨的纪录。另一份政府数据显示，第四季拥有房产的人数比率由前季的65.5%下降至65.4%，突显复苏之路要历经坎坷。经济谘商会数据显示，1月消费者信心指数降至58.6，为2011年11月以来最低，降幅超过预期。经济谘商会消费者预期指数也跌至2011年10月以来最低59.5，现况指数则滑至57.3。消费者对就业市场的看法也趋弱，持"工作难找"看法的人数自9月以来首次上升。

 

 

1月31日重要经济数据公布:

15：00 英国1月Nationwide房价指数月率‧预测+0.2%‧前值-0.1%

15：00 英国1月Nationwide房价指数年率‧预测-0.3%‧前值-1.0%

15：00 德国12月实质零售销售月率‧预测-0.1%‧前值+1.2%

15：00德国12月实质零售销售年率‧预测-1.6%‧前值-0.9%

15：45 法国12月消费支出‧预测+0.2%‧前值+0.2%

15：45 法国12月生产物价指数(PPI)月率‧预测-0.2%‧前值-0.5%

16：55 德国1月经季节调整失业人数变化‧预测增加8000人‧前值增加3000人

16：55 德国1月未经季节调整失业人数‧预测320万人‧前值280万人

16：55 德国1月经季节调整失业率‧预测6.9%‧前值6.9%

16：55 德国1月经季节调整失业人数‧前值294.2万人

17：00 意大利12月生产物价指数(PPI)月率‧预测0.0%‧前值-0.1%

17：00 意大利12月生产物价指数(PPI)年率‧前值+2.0%

20：30 美国1月Challenger周业计划裁员人数‧前值32556人

21：30 美国12月个人所得‧预测+0.8%‧前值+0.6%

21：30 美国12月个人支出‧预测+0.3%‧前值+0.4%

21：30 美国12月个人消费支出(PCE)物价指数‧前值-0.2%

21：30 美国12月核心个人消费支出(PCE)物价指数‧预测+0.1%‧前值0.0%

21：30 美国12月实质个人支出‧前值+0.6%

21：30 美国一周新申领失业金人数(1月26日当周)‧预测35.0万人‧前值33.0万人

21：30 美国一周新申领失业金人数四周均值‧前值35.175万人

21：30 美国持续申领失业金人数(1月19日当周)‧预测317.6万人‧前值315.7万人

21：30 美国第四季雇佣成本‧预测+0.5%‧前值+0.4%

21：30 加拿大11月国内生产总值(GDP)月率‧预测+0.2%‧前值+0.1%

21：30 加拿大12月生产物价指数(PPI)月率‧预测0.0%‧前值-0.3%

21：30 加拿大12月生产物价指数(PPI)年率‧前值-0.5%

22：30 美国12月达拉斯联储PCE物价指数截尾均值‧前值+1.3%

22：45美国1月芝加哥采购经理指数(PMI)‧预测50.5‧前值50.0

 

 

 

 

 

 

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英皇金融集团 纵横汇海分析部

(以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)