开放式基金每日净值一览表—2006年12月25日
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 1 | 510180 | 180ETF | 4.522 | 4.567 |
| 2 | 260104 | 景顺内需增长 | 2.681 | 2.771 |
| 3 | 377010 | 上投摩根股票 | 2.6008 | 2.6408 |
| 4 | 162204 | 荷银精选 | 2.4288 | 2.4988 |
| 5 | 519008 | 添富优势 | 2.3954 | 2.4454 |
| 6 | 110002 | 易方达策略成长 | 2.352 | 2.682 |
| 7 | 163402 | 兴业趋势 | 2.3148 | 2.4148 |
| 8 | 375010 | 上投摩根中国优势 | 2.2373 | 2.6873 |
| 9 | 11 | 华夏大盘精选 | 2.234 | 2.414 |
| 10 | 70002 | 嘉实增长 | 2.223 | 2.564 |
| 11 | 162202 | 荷银周期 | 2.214 | 2.449 |
| 12 | 162203 | 荷银稳定 | 2.212 | 2.372 |
| 13 | 260101 | 景顺长城优选 | 2.206 | 2.386 |
| 14 | 519001 | 银华优选股票 | 2.1889 | 2.4089 |
| 15 | 240002 | 宝康灵活 | 2.1664 | 2.3164 |
| 16 | 110005 | 易方达积极成长 | 2.1415 | 2.4015 |
| 17 | 519688 | 交银精选 | 2.1207 | 2.2207 |
| 18 | 240001 | 宝康消费 | 2.1193 | 2.2893 |
| 19 | 288002 | 中信红利精选 | 2.1181 | 2.2281 |
| 20 | 100022 | 富国天瑞 | 2.105 | 2.245 |
| 21 | 240004 | 动力组合 | 2.089 | 2.129 |
| 22 | 270005 | 广发聚丰 | 2.0847 | 2.2847 |
| 23 | 481001 | 工银价值 | 2.0819 | 2.2819 |
| 24 | 20001 | 国泰金鹰增长 | 2.067 | 2.27 |
| 25 | 160605 | 鹏华中国50 | 2.058 | 2.308 |
| 26 | 50001 | 博时增长 | 2.054 | 2.252 |
| 27 | 90001 | 大成价值增长 | 2.0301 | 2.2701 |
| 28 | 320003 | 诺安股票 | 1.9994 | 2.1244 |
| 29 | 270001 | 广发聚富 | 1.962 | 2.422 |
| 30 | 519011 | 海富通精选 | 1.9595 | 2.3095 |
| 31 | 40001 | 华安创新 | 1.955 | 2.185 |
| 32 | 20005 | 国泰金马 | 1.95 | 2.08 |
| 33 | 161706 | 招商成长 | 1.9341 | 2.3341 |
| 34 | 121002 | 国投景气 | 1.9299 | 2.0399 |
| 35 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.923 | 2.148 |
| 36 | 50004 | 博时精选 | 1.9206 | 1.9806 |
| 37 | 70001 | 嘉实成长收益 | 1.9107 | 2.4007 |
| 38 | 200002 | 长城久泰 | 1.9055 | 1.9355 |
| 39 | 159901 | 深100ETF | 1.899 | 1.899 |
| 40 | 320001 | 诺安平衡 | 1.8985 | 2.1835 |
| 41 | 151001 | 银河稳健 | 1.8983 | 2.0833 |
| 42 | 20003 | 国泰金龙行业 | 1.898 | 2.07 |
| 43 | 213001 | 宝盈鸿利 | 1.896 | 2.086 |
| 44 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.8903 | 2.0403 |
| 45 | 162201 | 荷银成长 | 1.8638 | 2.0938 |
| 46 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.8604 | 2.0854 |
| 47 | 163801 | 中银中国 | 1.8574 | 1.9074 |
| 48 | 160603 | 鹏华收益 | 1.84 | 2.245 |
| 49 | 80001 | 长盛成长价值 | 1.84 | 2.044 |
| 50 | 70006 | 嘉实服务增值行业 | 1.838 | 1.958 |
| 51 | 161005 | 富国天惠 | 1.8341 | 2.2041 |
| 52 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.8123 | 1.8623 |
| 53 | 50002 | 博时裕富 | 1.81 | 1.86 |
| 54 | 40002 | 华安中国A股 | 1.795 | 1.965 |
| 55 | 257020 | 德盛精选 | 1.776 | 2.046 |
| 56 | 150103 | 银泰理财分红 | 1.7651 | 1.7951 |
| 57 | 360001 | 光大量化核心 | 1.7627 | 1.8427 |
| 58 | 288001 | 中信经典配置 | 1.7605 | 1.8105 |
| 59 | 161601 | 新 蓝 筹 | 1.7306 | 2.1456 |
| 60 | 161606 | 融通行业 | 1.729 | 1.789 |
| 61 | 1 | 华夏成长 | 1.691 | 2.041 |
| 62 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.6879 | 2.0579 |
| 63 | 240005 | 华宝策略增长 | 1.6856 | 1.8056 |
| 64 | 202202 | 南方避险 | 1.6589 | 1.9029 |
| 65 | 160706 | 嘉实300 | 1.654 | 1.904 |
| 66 | 110003 | 易方达50 | 1.6538 | 1.7738 |
| 67 | 100016 | 富国动态平衡 | 1.6444 | 1.7444 |
| 68 | 519180 | 万家180 | 1.6393 | 1.7693 |
| 69 | 510050 | 50 ETF | 1.632 | 2.004 |
| 70 | 310308 | 申万巴黎精选 | 1.6276 | 1.8276 |
| 71 | 255010 | 德盛稳健 | 1.627 | 1.747 |
| 72 | 350001 | 天治财富增长 | 1.6181 | 1.6981 |
| 73 | 161605 | 融通蓝筹 | 1.609 | 1.869 |
| 74 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.605 | 1.965 |
| 75 | 519300 | 大成300 | 1.6015 | 1.6015 |
| 76 | 519003 | 海富通收益 | 1.584 | 1.644 |
| 77 | 90003 | 大成蓝筹稳健 | 1.5817 | 1.9317 |
| 78 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.5755 | 1.7705 |
| 79 | 121001 | 国投融华 | 1.5529 | 1.7329 |
| 80 | 519087 | 新世纪优选 | 1.5194 | 1.8234 |
| 81 | 460001 | 友邦盛世 | 1.5055 | 1.9105 |
| 82 | 200006 | 长城股票 | 1.5026 | 1.5026 |
| 83 | 350002 | 天治品质优选 | 1.4996 | 1.6596 |
| 84 | 360005 | 光大红利股票 | 1.4936 | 1.5336 |
| 85 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.4886 | 1.7086 |
| 86 | 180010 | 银华优质增长 | 1.4882 | 1.4882 |
| 87 | 519690 | 交银稳健 | 1.4874 | 1.4874 |
| 88 | 70010 | 嘉实精选 | 1.482 | 1.497 |
| 89 | 519996 | 长信银利精选 | 1.4817 | 1.8617 |
| 90 | 100020 | 富国天益 | 1.479 | 2.4355 |
| 91 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.4742 | 1.6242 |
| 92 | 260108 | 景顺成长 | 1.468 | 1.468 |
| 93 | 257010 | 德盛小盘精选 | 1.468 | 1.618 |
| 94 | 519018 | 汇添均衡 | 1.4627 | 1.4627 |
| 95 | 121003 | 国投股票 | 1.46 | 1.46 |
| 96 | 450002 | 富兰国海弹性 | 1.4417 | 1.4417 |
| 97 | 2001 | 华夏回报 | 1.415 | 2.078 |
| 98 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.405 | 1.47 |
| 99 | 110009 | 易方达精选 | 1.4007 | 1.4007 |
| 100 | 450001 | 中国收益 | 1.4004 | 1.5404 |
| 101 | 240008 | 华宝收益增长 | 1.3998 | 1.3998 |
| 102 | 112002 | 策略成长二号 | 1.397 | 1.422 |
| 103 | 210001 | 金鹰成份 | 1.3896 | 1.4796 |
| 104 | 270006 | 广发优选 | 1.3886 | 1.3886 |
| 105 | 202002 | 南稳贰号 | 1.3708 | 1.3708 |
| 106 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.369 | 1.369 |
| 107 | 160607 | 鹏华价值 | 1.364 | 1.414 |
| 108 | 40005 | 华安宏利股票 | 1.3528 | 1.3528 |
| 109 | 340006 | 兴业全球视野 | 1.3493 | 1.3493 |
| 110 | 162207 | 荷银效率 | 1.335 | 1.335 |
| 111 | 2021 | 华夏回报二号 | 1.331 | 1.331 |
| 112 | 360006 | 光大新增长 | 1.3201 | 1.3201 |
| 113 | 373010 | 上投摩根双息 | 1.317 | 1.337 |
| 114 | 50201 | 博时价值贰号 | 1.315 | 1.315 |
| 115 | 161604 | 融通深证100 | 1.299 | 1.759 |
| 116 | 162703 | 广发小盘 | 1.2973 | 2.2573 |
| 117 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.295 | 1.295 |
| 118 | 483003 | 工银精选 | 1.2905 | 1.2905 |
| 119 | 151002 | 银河收益 | 1.288 | 1.438 |
| 120 | 530003 | 建信优选成长 | 1.2864 | 1.2864 |
| 121 | 50007 | 博时平衡配置 | 1.286 | 1.286 |
| 122 | 519013 | 海富优势 | 1.284 | 1.284 |
| 123 | 519994 | 长信金利 | 1.28 | 1.34 |
| 124 | 163803 | 中银增长 | 1.2786 | 1.5286 |
| 125 | 70007 | 嘉实浦安保本 | 1.274 | 1.294 |
| 126 | 420001 | 天弘精选混合 | 1.2713 | 1.4163 |
| 127 | 519692 | 交银成长 | 1.2705 | 1.2705 |
| 128 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.268 | 1.428 |
| 129 | 550001 | 信诚四季红 | 1.2562 | 1.2792 |
| 130 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.2548 | 1.2548 |
| 131 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.2519 | 1.3219 |
| 132 | 70003 | 嘉实稳健 | 1.251 | 1.914 |
| 133 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.2479 | 1.2479 |
| 134 | 162605 | 景顺鼎益 | 1.231 | 2.151 |
| 135 | 400001 | 东方龙混合 | 1.2294 | 1.8094 |
| 136 | 378010 | 上投摩根成长 | 1.2271 | 1.2271 |
| 137 | 162607 | 景顺资源 | 1.225 | 1.885 |
| 138 | 217005 | 招商先锋 | 1.2179 | 1.8829 |
| 139 | 260103 | 景顺长城动力 | 1.216 | 2.056 |
| 140 | 161607 | 融通巨潮 | 1.214 | 1.874 |
| 141 | 400003 | 东方精选 | 1.2004 | 1.7804 |
| 142 | 340001 | 兴业可转债 | 1.2004 | 1.6084 |
| 143 | 20009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.189 | 1.264 |
| 144 | 20006 | 金象保本增值 | 1.189 | 1.309 |
| 145 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.1834 | 2.0734 |
| 146 | 310328 | 申万巴黎动力 | 1.1789 | 2.0689 |
| 147 | 163302 | 巨田资源 | 1.1782 | 1.9032 |
| 148 | 160106 | 南方高增 | 1.1757 | 2.0797 |
| 149 | 159902 | 中小板 | 1.172 | 1.172 |
| 150 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.171 | 1.171 |
| 151 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 1.1582 | 1.8182 |
| 152 | 240009 | 华宝兴业先进成长 | 1.1564 | 1.1564 |
| 153 | 180002 | 银华保本增值 | 1.1556 | 1.1996 |
| 154 | 161902 | 万家保本 | 1.1514 | 1.2424 |
| 155 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.1501 | 1.1501 |
| 156 | 180012 | 银华富裕 | 1.1406 | 1.1406 |
| 157 | 100018 | 富国天利债券 | 1.1402 | 1.3402 |
| 158 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.133 | 2.253 |
| 159 | 510080 | 长盛债券增强 | 1.1282 | 1.4482 |
| 160 | 100026 | 富国天合稳健 | 1.1234 | 1.1234 |
| 161 | 233001 | 巨田基础行业 | 1.1233 | 1.3833 |
| 162 | 2011 | 华夏红利 | 1.123 | 1.956 |
| 163 | 163804 | 中银收益 | 1.1204 | 1.1304 |
| 164 | 40004 | 华安宝利配置 | 1.119 | 2.259 |
| 165 | 519993 | 长信增利动态 | 1.119 | 1.199 |
| 166 | 20002 | 国泰金龙债券 | 1.112 | 1.154 |
| 167 | 398011 | 中海分红增利 | 1.1085 | 1.6785 |
| 168 | 550002 | 信诚精萃成长 | 1.104 | 1.104 |
| 169 | 70005 | 嘉实债券 | 1.098 | 1.308 |
| 170 | 163503 | 天治核心 | 1.0977 | 1.6577 |
| 171 | 320005 | 诺安价值增长 | 1.0931 | 1.0931 |
| 172 | 20008 | 国泰混合 | 1.091 | 1.101 |
| 173 | 253010 | 德盛安心成长 | 1.086 | 1.356 |
| 174 | 160105 | 南方积配 | 1.0827 | 1.9677 |
| 175 | 410001 | 华富优选 | 1.0825 | 1.7225 |
| 176 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0819 | 2.0719 |
| 177 | 240003 | 宝康债券 | 1.0815 | 1.2515 |
| 178 | 200007 | 长城安心回报 | 1.0795 | 1.3395 |
| 179 | 21 | 华夏优势增长 | 1.078 | 1.078 |
| 180 | 398001 | 中海优质成长 | 1.0755 | 1.8855 |
| 181 | 519007 | 海富回报 | 1.071 | 1.264 |
| 182 | 310318 | 申万巴黎强化 | 1.0684 | 1.2284 |
| 183 | 161903 | 万家公用 | 1.0648 | 1.5248 |
| 184 | 213002 | 宝盈区域增长 | 1.0643 | 1.9143 |
| 185 | 161603 | 融通债券 | 1.061 | 1.236 |
| 186 | 1001 | 华夏债券A/B | 1.056 | 1.206 |
| 187 | 160505 | 博时主题 | 1.0543 | 1.9753 |
| 188 | 1003 | 华夏债券C | 1.052 | 1.202 |
| 189 | 162208 | 泰达荷银首选 | 1.0498 | 1.0498 |
| 190 | 162102 | 金鹰小盘 | 1.0461 | 1.6661 |
| 191 | 160602 | 鹏华普天债券 | 1.045 | 1.13 |
| 192 | 217003 | 招商债券 | 1.044 | 1.1555 |
| 193 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.043 | 1.128 |
| 194 | 217203 | 招商债券B | 1.0415 | 1.153 |
| 195 | 217008 | 招商安本增利 | 1.0415 | 1.0415 |
| 196 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.041 | 2.151 |
| 197 | 310358 | 申万巴黎新经济 | 1.0353 | 1.0353 |
| 198 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.0299 | 1.0349 |
| 199 | 90006 | 大成财富 | 1.028 | 1.3 |
| 200 | 519005 | 海富通股票 | 1.024 | 2.054 |
| 201 | 290004 | 泰信优质生活 | 1.0234 | 1.0234 |
| 202 | 90002 | 大成债券 | 1.022 | 1.2105 |
| 203 | 202102 | 南方多利 | 1.0092 | 1.0178 |
| 204 | 519519 | 友邦短债 | 1.0038 | 1.0078 |
| 205 | 320004 | 诺安债券 | 1.0026 | 1.0101 |
| 206 | 70009 | 嘉实超短债 | 1.0023 | 1.0118 |
| 207 | 110008 | 易方达收益B | 1.0017 | 1.0229 |
| 208 | 110007 | 易方达收益A | 1.0014 | 1.0197 |
| 209 | 90004 | 大成精选增值 | 1.0014 | 2.2419 |
| 210 | 50006 | 博时稳定债券 | 1.0005 | 1.0278 |
| 211 | 290003 | 泰信中短债券 | 1.0003 | 1.0101 |