封闭式基金收益率0529

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封闭式基金0529 仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0526现价 0526净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.9250 0.8690 1.5384 -0.95% 0.4351 11.1236
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.7167 0.7330 1.3257 -3.28% 0.4471 10.4786
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.9722 0.8040 1.4419 -1.54% 0.4424 9.9522
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 8.0472 0.7230 1.2792 -3.58% 0.4348 9.5598
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.1583 0.7000 1.3071 -1.53% 0.4645 10.6307
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.2417 0.6910 1.3013 -1.97% 0.4690 10.7164
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 1.1000 0.9810 1.2441 -2.20% 0.2115 24.3814
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.1861 1.0960 1.4220 -1.99% 0.2293 25.0774
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.3583 0.7950 1.4560 -2.90% 0.4540 9.9475
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.5583 0.6410 1.2228 -1.73% 0.4758 10.6054
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.9028 0.9250 1.2930 -2.22% 0.2846 20.9083
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.7111 0.6360 1.1981 -1.92% 0.4692 10.1457
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.7972 1.2770 1.5008 -2.01% 0.1491 21.9831
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.5556 1.0580 1.5291 -1.12% 0.3081 12.5233
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 5.0750 0.8570 1.3364 0.35% 0.3587 11.0225
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.1611 0.8180 1.2297 -1.79% 0.3348 15.9216
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 1.0139 1.2520 1.5481 -3.13% 0.1913 23.3262
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.2694 1.0500 1.3138 -1.74% 0.2008 19.7912
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.6056 0.8620 1.1594 -2.65% 0.2565 21.4886
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 1.0083 0.8480 1.0657 -1.82% 0.2043 25.4600
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.5778 1.3990 1.8214 0.34% 0.2319 11.7128
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.5778 1.4330 1.8299 -1.53% 0.2169 10.7446
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.6056 1.0810 1.4545 -2.66% 0.2568 21.5199
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.7083 1.1820 1.5817 -2.63% 0.2527 19.7945
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.9861 1.2440 1.5294 -1.99% 0.1866 23.2653
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.9694 0.7280 1.3804 -1.53% 0.4726 8.1695
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.2583 0.9310 1.6329 -2.45% 0.4298 6.6966
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.6833 0.7370 1.3769 -2.55% 0.4647 8.1271
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 1.0139 1.0090 1.2729 -2.30% 0.2073 25.7963
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.9250 0.8300 1.4142 -2.19% 0.4131 10.1640
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.9694 0.7960 1.4283 -2.65% 0.4427 9.9674
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.1667 0.8900 1.5002 -0.92% 0.4067 9.5668
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 8.0806 0.7530 1.3922 -0.26% 0.4591 10.5051
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.2583 0.7430 1.3018 -1.93% 0.4293 10.3617
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.6111 1.2700 1.5867 -1.35% 0.1996 15.4781
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 7.0139 0.9070 1.5430 -2.88% 0.4122 9.9975
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.1583 0.8950 1.5522 -1.03% 0.4234 9.0006
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 1.0056 1.0890 1.3897 -1.17% 0.2164 27.4599
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.5167 0.7830 1.3817 1.71% 0.4333 8.9780
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.9250 1.0390 1.2641 -2.48% 0.1781 23.4217
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.7111 0.6400 1.1817 -0.32% 0.4584 9.7164
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 1.0167 1.0270 1.3044 -2.19% 0.2127 26.5679
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.8444 1.0980 1.3121 -1.66% 0.1632 23.0910
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.2389 0.7070 1.3161 -1.65% 0.4628 10.4568
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.9528 1.1560 1.3926 -2.91% 0.1699 21.4815
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 1.0167 1.1960 1.4821 0.24% 0.1930 23.5293
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.6278 0.8800 1.2911 -1.47% 0.3184 17.7777
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.4667 0.9990 1.0698 -2.87% 0.0662 15.1866
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.6417 1.2640 1.5844 -1.33% 0.2022 15.4405
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 1.0111 1.1500 1.4247 -4.10% 0.1928 23.6245
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.3972 0.6990 1.2923 -0.67% 0.4591 8.1636
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.5250 1.1540 1.5218 -1.09% 0.2417 20.8995
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.9417 0.9220 1.5973 -0.46% 0.4228 6.6939
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.3722 0.7500 1.3080 -3.93% 0.4266 6.5423