封闭式基金收益率0612

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封闭式基金0612仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0609现价 00609净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.8861 0.9120 1.5563 -4.84% 0.4140 10.2593
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.6778 0.7060 1.3022 -6.36% 0.4578 10.9990
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.9333 0.7940 1.4311 -4.00% 0.4452 10.1142
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 8.0083 0.7190 1.2443 -6.39% 0.4222 9.1230
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.1194 0.6940 1.2984 -5.04% 0.4655 10.7260
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.2028 0.6870 1.2818 -4.88% 0.4640 10.5549
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 1.0611 0.9940 1.2082 -6.09% 0.1773 20.3082
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.1472 1.1590 1.4522 -5.18% 0.2019 22.0512
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.3194 0.7860 1.4424 -4.96% 0.4551 10.0381
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.5194 0.6370 1.1987 -5.23% 0.4686 10.3503
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.8639 0.9520 1.2393 -7.04% 0.2318 16.1912
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.6722 0.6100 1.1401 -5.83% 0.4650 10.0207
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.7583 1.2910 1.4517 -6.05% 0.1107 16.4146
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.5167 1.0500 1.5612 -4.00% 0.3274 13.8443
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 5.0361 0.8520 1.3286 -5.69% 0.3587 11.1076
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.1222 0.8390 1.2390 -4.88% 0.3228 15.2698
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.9750 1.3370 1.5191 -6.27% 0.1199 13.9693
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.2306 1.0720 1.3053 -5.32% 0.1787 17.6856
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.5667 0.9110 1.1695 -5.62% 0.2210 18.1120
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.9694 0.8850 1.0673 -4.92% 0.1708 21.2481
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.5389 1.4410 1.8306 -6.01% 0.2128 10.6491
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.5389 1.4660 1.8235 -7.36% 0.1961 9.6050
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.5667 1.1530 1.4512 -5.42% 0.2055 16.5083
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.6694 1.2580 1.6208 -4.00% 0.2238 17.2749
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.9472 1.3020 1.5593 -4.00% 0.1650 20.8630
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.9306 0.7170 1.3642 -3.43% 0.4744 8.2580
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.2194 0.9480 1.6448 -5.90% 0.4236 6.5513
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.6444 0.7240 1.3243 -6.18% 0.4533 7.7894
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.9750 1.0370 1.2267 -7.47% 0.1546 18.7622
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.8861 0.8180 1.4161 -6.19% 0.4224 10.6181
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.9306 0.7780 1.4084 -4.75% 0.4476 10.2172
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.1278 0.8890 1.4822 -5.22% 0.4002 9.3615
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 8.0417 0.7490 1.3679 -5.75% 0.4524 10.2753
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.2194 0.7500 1.3295 -2.00% 0.4359 10.7026
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.5722 1.3290 1.5626 -6.57% 0.1495 11.1798
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.9750 0.9200 1.5287 -6.38% 0.3982 9.4857
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.1194 0.9000 1.5457 -3.16% 0.4177 8.8361
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.9667 1.1480 1.3737 -5.76% 0.1643 20.3382
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.4778 0.7790 1.3912 -6.79% 0.4401 9.2699
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.8861 1.1000 1.2903 -4.46% 0.1475 19.5235
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.6722 0.6250 1.1119 -7.55% 0.4379 8.9832
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.9778 1.0490 1.2665 -5.70% 0.1717 21.2053
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.8056 1.2130 1.3340 -6.31% 0.0907 12.3831
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.2000 0.7040 1.3103 -4.00% 0.4627 10.5027
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.9139 1.1780 1.3889 -5.08% 0.1518 19.5902
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.9778 1.2830 1.5454 -4.45% 0.1698 20.9169
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.5889 0.9200 1.2549 -8.33% 0.2669 14.0609
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.4278 0.9840 1.0821 -1.10% 0.0907 23.3054
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.6028 1.3370 1.6504 -5.59% 0.1899 14.6249
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.9722 1.2050 1.4195 -6.14% 0.1511 18.3094
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.3583 0.6960 1.2918 -6.39% 0.4612 8.2642
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.4861 1.1610 1.4826 -4.75% 0.2169 18.6394
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.9028 0.9460 1.5882 -6.81% 0.4044 6.2265
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.3333 0.8150 1.2840 -6.21% 0.3653 5.0776