封闭式基金收益率0823

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封闭式基金060823仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0822现价 0818净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.6861 0.9050 1.4991 -0.85% 0.3963 9.8183 观望
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.4778 0.6560 1.2747 0.03% 0.4854 12.6126 观望
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.7333 0.8010 1.4552 -0.05% 0.4496 10.5612 买入
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.8083 0.6460 1.2534 0.20% 0.4846 12.0416 买入
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.9194 0.6710 1.2979 0.23% 0.4830 11.7973 买入
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.0028 0.6680 1.2897 0.44% 0.4821 11.6296 持有
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.8611 1.0650 1.2503 0.29% 0.1482 20.2054 持有
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.9472 1.2110 1.4237 0.28% 0.1494 18.5426 持有
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.1194 0.8080 1.4449 0.24% 0.4408 9.7081 买入
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.3194 0.6030 1.1980 -0.22% 0.4967 11.8606 观望
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.6639 0.9900 1.2641 0.69% 0.2168 16.6399 持有
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.4722 0.5950 1.1923 1.50% 0.5010 11.8489 买入
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.5583 1.3640 1.4747 0.08% 0.0751 14.5358 持有
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.3167 1.1690 1.5889 -0.29% 0.2643 10.8300 持有
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.8361 0.9390 1.3811 1.17% 0.3201 9.7355 持有
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.9222 0.8990 1.2271 -0.23% 0.2674 12.4892 持有
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.7750 1.3470 1.5085 -0.34% 0.1071 15.4705 持有
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.0306 1.1150 1.2864 -0.19% 0.1332 14.9164 持有
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.3667 0.9720 1.1704 0.64% 0.1695 14.9353 持有
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.7694 0.9430 1.0929 0.62% 0.1372 20.6592 持有
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.3389 1.5130 1.7655 -0.03% 0.1430 7.1353 持有
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.3389 1.5290 1.7738 -0.54% 0.1380 6.8453 持有
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.3667 1.2300 1.4730 -0.44% 0.1650 14.4557 持有
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.4694 1.2670 1.5241 -1.19% 0.1687 13.8093 持有
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.7472 1.3920 1.5679 -0.83% 0.1122 16.9113 持有
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.7306 0.7440 1.3872 0.73% 0.4637 8.0566 持有
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.0194 0.9350 1.5489 -0.35% 0.3963 5.9584 买入
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.4444 0.6880 1.3020 1.06% 0.4716 8.5447 买入
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.7750 1.0770 1.2420 0.52% 0.1329 19.7682 持有
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.6861 0.8290 1.4447 -0.12% 0.4262 11.1081 买入
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.7306 0.8100 1.4249 0.56% 0.4315 9.8199 持有
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.9278 0.8600 1.4792 -0.05% 0.4186 10.3929 买入
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.8417 0.7610 1.4091 0.76% 0.4599 10.8605 持有
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.0194 0.7270 1.3397 1.11% 0.4573 12.0063 持有
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.3722 1.3830 1.6114 -0.46% 0.1417 12.0351 持有
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.7750 0.9740 1.5469 -0.30% 0.3704 8.6818 买入
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.9194 0.9100 1.5283 -0.01% 0.4046 8.5795 买入
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.7667 1.1850 1.3633 0.15% 0.1308 19.6258 持有
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.2778 0.7330 1.3688 -0.03% 0.4645 10.4786 买入
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.6861 1.1380 1.2676 -0.32% 0.1022 16.5985 持有
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.4722 0.5650 1.1155 0.87% 0.4935 11.5004 观望
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.7778 1.1170 1.3099 1.42% 0.1473 22.2036 持有
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.6056 1.1700 1.2800 -0.05% 0.0859 15.5258 持有
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.0000 0.6950 1.3151 -0.13% 0.4715 11.1529 买入
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.7139 1.2490 1.3973 -0.46% 0.1061 16.6321 持有
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.7778 1.3360 1.5156 0.13% 0.1185 17.2840 持有
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.3889 1.0120 1.3228 0.78% 0.2350 12.8560 持有
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.4028 1.3990 1.6324 0.33% 0.1430 11.8931 持有
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.7722 1.2670 1.4273 -0.54% 0.1123 16.3838 持有
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.1583 0.6410 1.2464 -0.75% 0.4857 9.2974 观望
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.2861 1.2790 1.5043 -0.43% 0.1498 13.6966 持有
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.7028 0.9540 1.5607 -0.31% 0.3887 5.9420 持有
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.1333 0.8030 1.2500 0.24% 0.3576 5.0000 买入