封闭式基金收益率0829

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封闭式基金060829仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0828现价 0825净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.6694 0.9480 1.5304 2.09% 0.3806 9.2114 持有
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.4611 0.6890 1.3118 2.91% 0.4748 12.1151 持有
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.7167 0.8440 1.4869 2.18% 0.4324 9.8712 持有
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.7917 0.6810 1.2789 2.03% 0.4675 11.2681 持有
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.9028 0.7030 1.3335 2.74% 0.4728 11.3488 持有
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.9861 0.7040 1.3268 2.88% 0.4694 11.0775 持有
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.8444 1.0860 1.2568 0.52% 0.1359 18.6246 持有
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.9306 1.2380 1.4508 1.90% 0.1467 18.4718 持有
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.1028 0.8470 1.4794 2.39% 0.4275 9.2146 持有
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.3028 0.6300 1.2168 1.57% 0.4822 11.2183 持有
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.6472 1.0240 1.2963 2.55% 0.2101 16.1434 持有
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.4556 0.6280 1.2122 1.67% 0.4819 11.0017 持有
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.5417 1.3870 1.5114 2.49% 0.0823 16.5581 持有
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.3000 1.2150 1.6222 2.10% 0.2510 10.1559 持有
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.8194 0.9720 1.3949 1.00% 0.3032 9.0276 持有
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.9056 0.9260 1.2481 1.71% 0.2581 11.9716 持有
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.7583 1.3600 1.5308 1.48% 0.1116 16.5611 持有
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.0139 1.1400 1.3188 2.52% 0.1356 15.4694 持有
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.3500 0.9980 1.2068 3.11% 0.1730 15.4977 持有
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.7528 0.9790 1.1243 2.87% 0.1292 19.7159 持有
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.3222 1.5730 1.8167 2.90% 0.1341 6.6715 持有
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.3222 1.5850 1.8255 2.91% 0.1317 6.5340 持有
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.3500 1.2750 1.5022 1.98% 0.1512 13.1997 持有
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.4528 1.3050 1.5626 2.53% 0.1649 13.5874 持有
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.7306 1.4230 1.5926 1.58% 0.1065 16.3143 持有
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.7139 0.7820 1.4147 1.98% 0.4472 7.5517 持有
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.0028 0.9870 1.5788 1.93% 0.3748 5.4495 持有
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.4278 0.7160 1.3300 2.15% 0.4617 8.2236 持有
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.7583 1.1190 1.2864 3.57% 0.1301 19.7272 持有
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.6694 0.8710 1.4727 1.94% 0.4086 10.3579 持有
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.7139 0.8640 1.4531 1.98% 0.4054 8.8390 持有
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.9111 0.9070 1.5222 2.91% 0.4042 9.8143 持有
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.8250 0.8080 1.4470 2.69% 0.4416 10.1066 持有
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.0028 0.7620 1.3627 1.72% 0.4408 11.2573 持有
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.3556 1.4180 1.6543 2.66% 0.1428 12.2933 持有
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.7583 1.0350 1.5942 3.06% 0.3508 7.9944 持有
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.9028 0.9620 1.5620 2.21% 0.3841 7.8922 持有
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.7500 1.2170 1.3889 1.88% 0.1238 18.8332 持有
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.2611 0.7620 1.3992 2.22% 0.4554 10.1224 持有
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.6694 1.1690 1.3043 2.90% 0.1037 17.2890 持有
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.4556 0.5990 1.1560 3.63% 0.4818 10.9973 持有
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.7611 1.1540 1.3347 1.89% 0.1354 20.5733 持有
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.5889 1.1880 1.2924 0.97% 0.0808 14.9228 持有
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.9833 0.7290 1.3346 1.48% 0.4538 10.4058 持有
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.6972 1.2600 1.4298 2.33% 0.1188 19.3284 持有
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.7611 1.3640 1.5445 1.91% 0.1169 17.3866 持有
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.3722 1.0390 1.3621 2.97% 0.2372 13.1089 持有
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.3861 1.4210 1.6396 0.44% 0.1333 11.0983 持有
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.7556 1.2920 1.4622 2.45% 0.1164 17.4353 持有
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.1417 0.6720 1.2802 2.71% 0.4751 8.9242 持有
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.2694 1.3080 1.5381 2.25% 0.1496 13.8578 持有
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.6861 0.9950 1.5992 2.47% 0.3778 5.6825 持有
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.1167 0.8130 1.2780 2.24% 0.3638 5.1450 持有