我的基金投资记录(2012年6月20日)
1、景顺内需增长基金:代码(260104)
2007年:
定投:2007.9.21开始每月200元。费率1.2%,共四个月800元。
申购:费率1.5%,1000元
小计:1800元
2008年:
定投:2008.1.21开始每月200元。费率1.2%,共12个月2400元。
2009年:
定投:2009.1.21开始每月200元。费率1.2%,共12个月2400元。
2010年:
一月——四月每月200元。费率1.2%,计800元。
五月由农行改为网上定投,费率四折,计1600元。共12个月2400元。
2011年
定投:2011.1.20开始每月200元。费率0.6%,共12个月2400元。
2012年一月:2011.1.20费率0.6%,200元。
2012年二月:2011.2.20费率0.6%,200元。
2012年三月:2011.3.20费率0.6%,200元。净值,3.26,份额60.42份。
2012年四月:2011.4.20费率0.6%,200元。
2012年五月:2011.5.21费率0.6%,200元。份额61.34份。
2012年六月:2011.6.20费率0.6%,200元。
合计:12600元
2、泰达宏利首选基金:代码:(162208)
2007年:
定投:2007.9.20开始每月100元。费率1.2%,共四个月400元。
小计:400元
2008年:
定投:2008.1.20开始每月100元。费率1.2%,共12个月1200元。
2009年:
定投:2009.1.20开始每月100元。费率1.2%,共12个月1200元。
2010年:
一月——四月,费率1.2%,计400元。
五月开始停止泰达宏利首选基金的定投。
合计:3200元
3、华夏平稳增长基金:代码:(519029)
2007年:
定投:2007.9.20开始每月200元。费率1.2%,共四个月800元。
申购:费率1.5%,4000元
小计:4800元
2008年:
定投:2008.1.20开始每月200元。费率1.2%,暂停三个月,共9个月1800元。
2009年:
定投:2009.1.20开始每月200元。费率1.2%,共12个月2400元。
2010年:
一月——四月费率1.2%,计800元。
五月开始停止华夏平稳增长基金的定投。
合计:9800元
4、华夏全球股票QDII基金:代码(000041)
2007年:
认购:费率1.5%,2400元
小计:2400元
5、国泰沪深指数基金:代码(020011)
2008年
申购:费率1.5%,6000元。(由国泰金马转换为国泰沪深指数基金亏损657元)
2010年
五月增加国泰沪深指数基金的网上定投,每月100元,费率0.6%四折。计800元。
2011年
定投:2011.1.10开始每月100元。费率0.6%,共12个月1200元。
2012年:
一月:2011.1.10费率0.6%,100元。
二月:2011.2.10费率0.6%,100元。
三月:2011.3.12费率0.6%,100元。净值0.538元,份额184.76份。
四月:2011.4.10费率.06%,100元。净值0.512元,份额194.14份。
五月:2011.5.10费率.06%,100元。净值0.538元,份额184.76份。
六月:2011.6.10费率.06%,100元。净值0.521元,份额189.70份。
小计:8500元
总计:36600元
代码
基金名称
单位净值
净值日期
持有份额
持有成本
当前市值
盈亏金额
盈亏%
000041
华夏全球精选(000041)
0.7350
2012-06-20
2347.78
2,383.00
1725.62
-657.38
-27.59
162208
泰达宏利首选企业(162208)
0.9494
2012-06-21
2938.25
3,200.00
2789.57
-410.43
-12.83
260104
景顺长城内需增长(260104)
3.2130
2012-06-21
3844.74
12,600.00
12353.15
-246.85
-1.96
020011
国泰沪深300指数(020011)
0.5140
2012-06-21
12674.77
7,942.92
6514.83
-1,428.09
-17.98
519029
华夏稳增(519029)
1.2780
2012-06-21
5296.43
9,800.00
6768.84
-3,031.16
-30.93
合计
持有成本:35,925.92 总市值:30,152.01 已实现盈亏:-5,773.91 总盈亏%:-16.07%