作者文章归档：张志松
| 封闭式基金061208仅供参考 | ||||||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模（亿元） | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 1207现价 | 1201净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 | 分 红收益率 |
| 500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.4056 | 1.5400 | 2.0806 | 7.59% | 0.2598 | 3.3736 | 持有 | 16.41% |
| 184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | ...||||||||
| 可转换债券收益率061207仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
| 转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
| 水运转债 | 100087 | 5 | 0.6795 | 100.90 | -20.99 | 100.72 | -21.21 | 117.68 | 6.16 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 3.35 | 113.86... | ||
| 封闭式基金061207仅供参考 | ||||||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模（亿元） | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 1206现价 | 1201净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 | 分 红收益率 |
| 184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.4389 | 1.3980 | 1.8864 | 5.22% | 0.2589 | 4.6963 | 持有 | 14.77% |
| 500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 1... | |||||||
| 可转换债券收益率061206仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
| 转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
| 水运转债 | 100087 | 5 | 0.6822 | 100.90 | -18.95 | 100.72 | -19.18 | 115.88 | 5.87 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 6.80 | 108.50... | ||
| 封闭式基金061206仅供参考 | ||||||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模（亿元） | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 1205现价 | 1201净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 | 分 红收益率 |
| 184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.4417 | 1.4410 | 1.8864 | 5.22% | 0.2361 | 4.1535 | 持有 | 13.07% |
| 184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 10.... | |||||||
| 可转换债券收益率061205仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
| 转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
| 水运转债 | 100087 | 5 | 0.6849 | 100.90 | -19.55 | 100.72 | -19.78 | 116.50 | 5.75 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 9.61 | 106.28... | ||
| 封闭式基金061205仅供参考 | ||||||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模（亿元） | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 1204现价 | 1201净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 | 分 红收益率 |
| 184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 10.7306 | 1.5950 | 2.0174 | 6.83% | 0.2094 | 2.4680 | 持有 | 12.02% |
| 500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7... | |||||||
| 可转换债券收益率061204仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
| 转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
| 水运转债 | 100087 | 5 | 0.6877 | 100.90 | -17.00 | 100.72 | -17.23 | 114.26 | 5.78 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 6.95 | 106.84... | ||
| 封闭式基金061204仅供参考 | ||||||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模（亿元） | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 1201现价 | 1201净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 | 分 红收益率 |
| 500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.6417 | 1.4320 | 1.9712 | 7.95% | 0.2735 | 5.6693 | 持有 | 16.70% |
| 184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 10... | |||||||
| 可转换债券收益率061201仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
| 转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | ...||||||