作者文章归档：张志松
| 封闭式基金061215仅供参考 | ||||||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模（亿元） | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 1214现价 | 1208净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 | 分 红收益率 |
| 184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.3694 | 1.3860 | 1.8865 | 5.17% | 0.2653 | 5.6694 | 持有 | 15.27% |
| 184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.... | |||||||
| 可转换债券收益率061214仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
| 转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
| 水运转债 | 100087 | 5 | 0.6603 | 100.90 | -16.52 | 100.72 | -16.76 | 113.25 | 5.51 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 11.19 | 101.8... | ||
| 封闭式基金061214仅供参考 | ||||||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模（亿元） | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 1213现价 | 1208净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 | 分 红收益率 |
| 184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.3722 | 1.3480 | 1.8865 | 5.17% | 0.2854 | 6.2691 | 持有 | 16.90% |
| 184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.... | |||||||
| 可转换债券收益率061213仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
| 转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
| 水运转债 | 100087 | 5 | 0.6630 | 100.90 | -17.32 | 100.72 | -17.56 | 113.99 | 5.61 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 9.93 | 103.70... | ||
| 封闭式基金061213仅供参考 | ||||||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模（亿元） | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 1212现价 | 1208净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 | 分 红收益率 |
| 184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.3750 | 1.3700 | 1.8865 | 5.17% | 0.2738 | 5.9138 | 持有 | 15.94% |
| 184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.... | |||||||
| 可转换债券收益率061212仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
| 转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
| 水运转债 | 100087 | 5 | 0.6658 | 100.90 | -16.67 | 100.72 | -16.91 | 113.50 | 5.70 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 7.73 | 105.36... | ||
| 封闭式基金061212仅供参考 | ||||||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模（亿元） | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 1211现价 | 1208净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 | 分 红收益率 |
| 184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.3778 | 1.3800 | 1.8865 | 5.17% | 0.2685 | 5.7548 | 买入 | 15.52% |
| 184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.... | |||||||
| 可转换债券收益率061210仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
| 转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
| 水运转债 | 100087 | 5 | 0.6685 | 100.90 | -17.77 | 100.72 | -18.00 | 114.50 | 5.63 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 10.03 | 104.0... | ||
| 封闭式基金061211仅供参考 | ||||||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模（亿元） | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 1208现价 | 1208净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 | 分 红收益率 |
| 184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.3806 | 1.2740 | 1.8865 | 5.17% | 0.3247 | 7.5349 | 卖出 | 20.33% |
| 500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 7... | |||||||
| 可转换债券收益率061208仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
| 转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
| 水运转债 | 100087 | 5 | 0.6767 | 100.90 | -22.11 | 100.72 | -22.33 | 118.65 | 6.08 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 5.58 | 112.38... | ||