作者文章归档：张志松
| 封闭式基金061222仅供参考 | ||||||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模（亿元） | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 1221现价 | 1215净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 | 分 红收益率 |
| 184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.3417 | 1.4990 | 1.9815 | 0.40% | 0.2435 | 5.0757 | 持有 | 14.35% |
| 184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.... | |||||||
| 可转换债券收益率061221仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
| 转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
| 水运转债 | 100087 | 5 | 0.6411 | 100.90 | -21.34 | 100.72 | -21.58 | 116.89 | 6.09 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 3.84 | 112.57... | ||
| 封闭式基金061221仅供参考 | ||||||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模（亿元） | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 1220现价 | 1215净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 | 分 红收益率 |
| 184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.3528 | 1.5150 | 1.9736 | 4.62% | 0.2324 | 4.7649 | 持有 | 13.44% |
| 184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.... | |||||||
| 可转换债券收益率061220仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
| 转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
| 水运转债 | 100087 | 5 | 0.6438 | 100.90 | -18.40 | 100.72 | -18.64 | 114.46 | 5.82 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 6.40 | 107.58... | ||
| 封闭式基金061220仅供参考 | ||||||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模（亿元） | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 1219现价 | 1215净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 | 分 红收益率 |
| 184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.3556 | 1.4700 | 1.9736 | 4.62% | 0.2552 | 5.3903 | 持有 | 15.21% |
| 184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.... | |||||||
| 可转换债券收益率061219仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
| 转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
| 水运转债 | 100087 | 5 | 0.6466 | 100.90 | -18.49 | 100.72 | -18.73 | 114.60 | 5.78 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 7.26 | 106.84... | ||
| 封闭式基金061218仅供参考 | ||||||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模（亿元） | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 1215现价 | 1215净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 | 分 红收益率 |
| 184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.3583 | 1.4940 | 1.9736 | 4.62% | 0.2430 | 5.0488 | 持有 | 14.25% |
| 184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.... | |||||||
| 可转换债券收益率061218仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
| 转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
| 水运转债 | 100087 | 5 | 0.6493 | 100.90 | -18.34 | 100.72 | -18.58 | 114.54 | 5.79 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 7.02 | 107.02... | ||
| 封闭式基金061218仅供参考 | ||||||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模（亿元） | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 1215现价 | 1215净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 | 分 红收益率 |
| 184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.3611 | 1.5140 | 1.9736 | 4.62% | 0.2329 | 4.7722 | 持有 | 13.48% |
| 184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.... | |||||||
| 可转换债券收益率061215仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
| 转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
| 水运转债 | 100087 | 5 | 0.6575 | 100.90 | -18.64 | 100.72 | -18.87 | 114.99 | 5.79 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 7.44 | 107.02... | ||