作者文章归档：张志松
| 封闭式基金061121仅供参考 | ||||||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模（亿元） | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 1120现价 | 1117净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | ...||
| 可转换债券收益率061120仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
| 转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
| 水运转债 | 100087 | 5 | 0.7342 | 100.90 | -4.09 | 100.72 | -4.32 | 104.02 | 4.58 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 22.87 | 84.66 | ...||
| 封闭式基金061120仅供参考 | ||||||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模（亿元） | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 1117现价 | 1117净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 | 分 红收益率 |
| 500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.6889 | 1.1450 | 1.7298 | 1.42% | 0.3381 | 7.6357 | 持有 | 19.39% |
| 500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12... | ||||||||
| 可转换债券收益率061117仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
| 转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
| 水运转债 | 100087 | 5 | 0.7342 | 100.90 | -4.09 | 100.72 | -4.32 | 104.02 | 4.58 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 22.87 | 84.66 | ...||
| 封闭式基金061117仅供参考 | ||||||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模（亿元） | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 1116现价 | 1110净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 | 分 红收益率 |
| 500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.6889 | 1.1450 | 1.7298 | 1.42% | 0.3381 | 7.6357 | 持有 | 19.39% |
| 500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | ...||||||||
| 可转换债券收益率061116仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
| 转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
| 水运转债 | 100087 | 5 | 0.7397 | 100.90 | -3.95 | 100.72 | -4.19 | 103.94 | 4.48 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 25.52 | 82.81 | ...||
| 封闭式基金061116仅供参考 | ||||||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模（亿元） | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 1115现价 | 1110净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 | 分 红收益率 |
| 500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.6917 | 1.1500 | 1.7298 | 1.42% | 0.3352 | 7.5344 | 买入 | 19.14% |
| 500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | ...||||||||
| 可转换债券收益率061115仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
| 转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
| 水运转债 | 100087 | 5 | 0.7397 | 100.90 | -3.95 | 100.72 | -4.19 | 103.94 | 4.48 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 25.52 | 82.81 | ...||
| 封闭式基金061115仅供参考 | ||||||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模（亿元） | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 1114现价 | 1110净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 | 分 红收益率 |
| 500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.4694 | 1.1790 | 1.8033 | 0.97% | 0.3462 | 5.0577 | 卖出 | 21.23% |
| 184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | ...||||||||
| 可转换债券收益率061113仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
| 转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
| 水运转债 | 100087 | 5 | 0.7425 | 100.90 | -3.66 | 100.72 | -3.90 | 103.72 | 4.41 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 27.24 | 81.52 | ...||